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【广发机械】造船行业更新1224

2023-12-24-未知机构L***
【广发机械】造船行业更新1224

【广发机械】造船行业更新1224 近期造船行业基本面、重组、景气度三大要素均发生变化,带来股价的强劲表现。我们择重点与大家做更新汇报: 1、#基本面:船价继续上涨、中小船东与船企开始活跃。 上周两个大单值得关注,黄埔文冲15艘3500箱支线船,单船价格6800万美金,与扬子江相比价格“极具吸引力”(较年初5500万美金上涨 23%,扬子江报价在7000万美金)。 < 【广发机械】造船行业更新1224 近期造船行业基本面、重组、景气度三大要素均发生变化,带来股价的强劲表现。我们择重点与大家做更新汇报: 1、#基本面:船价继续上涨、中小船东与船企开始活跃。 上周两个大单值得关注,黄埔文冲15艘3500箱支线船,单船价格6800万美金,与扬子江相比价格“极具吸引力”(较年初5500万美金上涨 23%,扬子江报价在7000万美金)。 南通象屿4艘6.35w载重吨散货船,十年来首次获得散货订单,报价3400万美金(较最近交易价格上涨3%,同比11%)。总体看,当前全球船厂供需关系继续紧张的趋势明确。 中小船企修复也带动了船价上行,而中小船东的下单带来新的增量客户,锁定未来运力是应对不确定性+船价上行的重要风险对冲方式。 2、#景气度:红海事件影响开始体现、事件仍在发酵中。 本周红海事件持续发酵,其影响已经开始体现,近4日通过亚丁湾船只较12月初下降43%,其中集装箱下降最明显约为82%。散货和油轮分别下降14%/31%。 部分航线运价开始出现显著上涨。 我们上周邀请行业专家分析,2月以前运价上行动力强,专家认为运价改善4-6个月会对造船开始实质性影响。周末伊朗方面警告地中海、直布罗陀海峡等其他水道也可能被关闭,事态影响范围仍在扩大。 3、#重组:上周重工公告处罚通知,结案已近重组不远。 上周重组角度重工公告处罚通知,我们预计元旦前有希望公告结案,重组即将临近。近期造船正迎来最佳的布局阶段,三大催化向上,且持续性可期。 围绕三大因素,我们近期推出: (1)深度报告:红海事件对航运造船影响的量化测算 (2)行业专家深度解读电话会议 相关资料和纪要,欢迎联系,谢谢大家支持!