私募、柚子等机构-观点讨论

AY总 热点、煤电表现较好，上海地区国改有政策，受关注。国资股里面上海建科受关注，引力传媒也比较强，但比较高，不建议追。明天要举办操作系统大会，相关个股也受益。遥望科技涨势也可以，“勺子型*的走势。还有中南文化，也是低价股，明天大概率涨停，估计还有1-2个板。内蒙新华，流通市值小，EPS将近1块钱，基本面还行。福莱新材，龙虎榜私募在买。澳柯玛，青岛芯恩借壳预期。郑州煤电：低开2-3个点可以干，低位低价。国改方面就岭南控股、上海凤凰。后续还是看好舒华体育。瑞茂通和海程邦达也可以看看。 BL总 我自己其实没什么看好的，中央经济工作会议不及预期，美联储放鸽业没能带起来，市场情绪还是比较偏弱的。我近期也是比较少推票了。可能刚复盘谈到的，中南文化和遥望科技比较不错。前者有旅游，有传媒，有国改，都是风口。后者底部堆量，然后缩量涨停，有启动的意思，如果AIGC和多模态能走，它也可以走。 CC总 京泉华和深桑达A依旧看好。前者跟华为合作，可能那特斯拉订单。后者是深圳国企，而且有数据，跟石家庄签过合同。 DY总 信心比什么都重要，美股什么时候坚定，A股就什么时候见底。上证指数有个跳空缺口，惯性下杀，现在是温水煮青蛙的熊市。除了妖股板块，个人建议还是看盘面为主，一旦有异动，慰问质素的版块起来的话，必须得跟进。概率较大的是券商+国资改革。我看中国银河，有跳空缺口，但大盘弱，补了缺口。还有就是首创证券，一周前有缺口，但也补掉了，还有接近，所以这两个被排除了。另外有一家是东兴证券，跳空缺口在底部，上涨幅度较小，盘子比较适中，还有就是信达证券。至于同花顺、财富趋势、指南针这种就看个人爱好，但确定性更高的是东兴和信达。上证指数月线5炼狱，破了长周期趋势顶，偏向于会出现V型反抽，还是该券商，毕竟能带动指数的就只有券商。除医药外，就光伏锂电，以及消费地产。北京已经3成首付，但没人敢买，没人想买。地产投机性的话有人看中交地产和大龙地产，地方政府纾困给放弃的资金体量以及保交房的数据，个人看金科股份和华夏幸福(背后是平安，有拆分预期)。还有北交所短期可以规避了。 EZ总 大家都在博弈跨年妖，我是游资，今天这个节点我倾向于做国改。一个是高层会议有提及，第二是盘上的几条线不管是Al多模态还是传媒，已经炒过一段时间了。但国改地方政策还不错，我比较看好上海凤凰。先拉了三个版，又回调了一下，在这个时间节点启动，这个板上得很硬，资金态度明确。第二个是券商，信达证券和首创证券，后者翻倍，前者也有可能翻倍。 AW总 经济工作会议不及预期以及美国加大”制裁“导致市场走势不及预期，今天涨停多以低价股为主。盘后证监会发文，减持来年各个毫不动摇，支持国改、民企发展。国改表现比较充分，主要是长期阴跌盘整的国资。 虽然市场低位，但交易难度大，文化传媒走势尚算不错。引力传媒继续涨停，龙韵股份继续涨停，4板。还有时代出版、皖新传媒走得不错。国脉文化今天强势震荡，是电信增值业务的主要资产，公司市值管理业较为积极。北交所早盘涨势好，但尾盘回落，不过对比沪深还是强势。北交所里面有个数字人，是虚拟人以及人工智能在医学的应用，用于培训医生和手术。 地产方面，国家说“先立后破”，也就意味着得先稳住这种传统产业才去发展新产业。上海、北京也都有注入下调首套房贷等优惠政策，促进地产业基本面改善。标的：保利发展、大龙地产。旅游方面，像岭南控股、中南文化等，以及一些低价国改旅游首板票，可能可以重视一下。 BZ总 大盘下跌颇有节奏，每跌200点就会反弹一下，这次很多人觉得还是要叠穿2923。阴跌到2850左右见底，再反弹一个多月，反转还谈不上。制约市场的因素：1、A股资金往港股跑，港股的外资在撒走，叠加公募资金撒退，没有真金白银救市都没用。北证50目前没啥风险，要成交量放大到400-500亿才是风险，12月还会非常活跃。像华信永道、并行科技、阿为特、鼎智科技等都可以关注。预计北交所的票全都要翻倍，只要主板分点钱过去都不得了。最近氢能源板块陆续有政策在出来，APEC会议后联合国直接把化石能源用量在25年前削减至零。氢能源无污染，光伏和可控核聚变制氢是主流，成本可以接近0.4元，到了可以上网的临界点。后面可能有补贴。主板的京城股份可以关注，北交所就凯大催化(燃料电池催化剂，只有12亿市值，对标贵研铂业，它投了亿氢)，还有厚普股份。北交所的方盛股份也是做这块。传媒看好上海电影，可以低吸，后面要收上海美术制片厂。 CN总 科技算力这块走的很差，有说法是英伟达是要绕过租赁的直接卖给中国。半导体设备和材料就是横盘，跟华为Mate60以及背后升天不达预期有关，但明年会有超预期的东西，包括中芯国际这些都是底部了。除了算力，存力、封力都有机会。北证50虽然有亮点，但北证与科创50走势相反，北证50见顶就是科创50见底。第三部分就是美股映射。这部分可以看到走得都很猛，机器人、VR/MR、谷歌供应商都不错。特斯拉机器人大幅超预期比较难。软件部分，美股映射的主要是Al应用。但这个葛根我们大政方针不太一致。Al应用教育和医疗室非常不充分的，未来行业2B2G的应用会超过C端。数据要素和信创都是”渣男”，中国软件也起来了。像上海钢联、索展科技、中科江南走的都很独立，有点“星星之火”的意思。 信创今年Q2-4低于预期，但明年会改善。数据要素明年1月入表，从识别、确权、交易，每个环节都有股票走出来。 DZ总 巴以冲突减少了我们压力，但PMI、CPI不太理想，50%以上上市公司尤其是权重都跟地产有关，还是需要调整。资金这块，外资流出和内资南下还是有，这块扭转需要时间，但一跌管理层会护盘。所以要向上，要等基本面和资金形势扭转。后面要充分还手才有助于气温，现在这种低水平的量意味着还需要时间。求稳的资金会做低估值高股息的，像公用事业累的(城燃、路桥、水电等)，另外就是高低切的中小市值基本面改善的。美国加息已到后期，但降息可能延后，所以成长股思路是对的。目前市场资金较少下，就会有很多“跷跷板效应”，北交所也有分流，所以个股持续性也有限。地产也有兜底的动作，但突破得靠科技，提升生产率。国家也希望用Al、数据要素来突围。这种弱势基本面下，不排除有公司会财务洗澡。 EL总 北交所没有一家正宗的旅游公司，表明主板旅游股的稀缺性。旅游板块业绩也都不错，现金流好。今天中国旅游协会说明年国内旅游文化消费总额不会再以19年为比较基期了。我坚信明年旅游数据一定浩宇19年。现在一线公司估值完全回到了19年，一定会给大家带来好回报。现在上市旅游公司由于过去三爱你亏损，濒临退市，股票特性也跟北交所差不多，大家短线也不用过于担心量化之类的。而且旅游上市公司也是国改题材的核心，这些公司注入的任何资产也都有很好的业绩，现金流也让买方很信服，PE倍数也会使投资人欣然接受。年末前市场资金比较紧，线布局小市值的，3月份后资金面宽松，国内旅游商务会有所反弹那时候投资人信心也会增强。