股指期货将偏弱震荡 白银、镍、碳酸锂、原油期货将震荡偏弱 黄金、螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡

期货研究 2023年11月8日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡白银、镍、碳酸锂、原油期货将震 研 究荡偏弱黄金、螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2311阻力位3643和3665点，支撑位3600和3588点；IH2311阻力位2473和2482 点，支撑位2453和2443点；IC2311阻力位5630和5656点，支撑位5556和5543点；IM2311阻力位6128 和6160点，支撑位6057和6030点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位102.15和102.20元，支撑位102.00和 101.96元。 黄金期货主力合约AU2402大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位469.1和467.2元/克，阻力位474.0和475.1 元/克。 白银期货主力合约AG2402大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位5739和5728元/千克，阻力位5800和5819 元/千克。 铜期货主力合约CU2312大概率将震荡整理，阻力位67600和67700元/吨，支撑位67200和67000元/吨。 铝期货主力合约AL2312大概率偏强震荡，并将上攻阻力位19270和19370元/吨，支撑位19090和19040元 /吨。 锌期货主力合约ZN2312大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位21780和21830元/吨，支撑位21430和21360 元/吨。 镍期货主力合约NI2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位137000和135000元/吨，阻力位140600和 141500元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位140000和138000元/吨，阻力位142600和 145000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3763和3731元/吨，阻力位3791和3805 元/吨。 热卷期货主力合约HC2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3861和3844元/吨，阻力位3893和3916元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位914和905元/吨，阻力位924和933元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2550和2570元/吨，支撑位2485和2475元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1939和1950元/吨，支撑位1881和1865元 /吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1720和1730元/吨，支撑位1678和1670元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1936和1943元/吨，支撑位1863和1854元/吨。 原油期货主力合约SC2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位606和595元/桶，阻力位622和626元/桶。 燃料油期货主力合约FU2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3124和3106元/吨，阻力位3194和3202 元/吨。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5768和5710元/吨，阻力位5840和5870元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位6067和6027元/吨，阻力位6110和6132元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2459和2448元/吨，阻力位2488和2503元/吨。 玉米期货主力合约C2401大概率将震荡整理，支撑位2534和2529元/吨，阻力位2557和2562元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位4160和4193元/吨，支撑位4100和4080元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8278和8296元/吨，支撑位8124和8100元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7422和7472元/吨，支撑位7284和7260元 /吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位15570和15470元/吨，阻力位15800和15900 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位13980和13820元/吨，阻力位14140和 14200元/吨。 20号胶期货主力合约NR2401大概率将震荡整理，阻力位10900和10970元/吨，支撑位10500和10380元/吨。 丁二烯橡胶期货主力合约BR2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位12660和12810元/吨，支撑位12390 和12250元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中央全面深化改革委员会召开第三次会议强调，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性 新兴产业集中。加强对电力、油气、铁路等行业具有自然垄断属性环节的监管，推动相关企业聚焦主责主业，增加国有资本在网络型基础设施上投入；对自然垄断环节开展垄断性业务和竞争性业务的范围进行监管，防止利用垄断优势向上下游竞争性环节延伸。会议还强调，要加大对突出生态环境问题集中解决力度。 2、10月我国外贸进出口同比增速转正！海关总署发布数据显示，10月份我国货物贸易进出口总值 3.54万亿元，月度增速由6月起连续4个月同比下降转为增长0.9%。其中，出口下降3.1%，前值降0.6%；进口增6.4%，前值降0.9%。根据中国海关贸易景气统计调查，对未来进口、出口表示乐观的企业占比提升，我国外贸向好发展态势进一步显现。 3、证监会副主席王建军表示，将持续加强与境外市场的互联互通，吸引更多境外机构到内地资本市场展业。落实好上市新规，让内地的企业更加便捷高效地赴港上市。进一步深化互联互通机制，包括大宗交易纳入互联互通，将会尽快推出。支持香港推出国债期货及股指期权。适时将人民币股票交易柜台纳入互联互通。 4、央行副行长张青松指出，要防止房地产调整过程过快过急，衍生出不必要的风险。长期来看，中国城镇化仍有较大提升空间，未来住房改善性需求潜力非常大。对中国房地产市场的未来仍然相当乐观。 5、央行金融市场司发文指出，要以全面加强监管、防范化解风险为重点，进一步完善金融市场体制，加强金融市场法治建设和基础设施体系建设，合理引导预期，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。在确保国家金融和经济安全的原则下，稳步扩大金融市场规则、规制、管理、标准等制度型开放。 据央行金融市场司，9月末，我国债券余额约154万亿元，规模位居世界第二。其中，政府债券余额 66.2万亿元，金融债券余额37.2万亿元，公司信用类债券余额32.4万亿元。1-9月，债券净融资占社会融资规模增量的25.9%。 6、外汇局发布数据显示，截至10月末我国外汇储备规模为31012亿美元，较9月末下降138亿美元， 连续第三个月下降。另外，黄金储备规模为7120万盎司，环比增加74万盎司，连续第12个月增加。外汇局指出，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，10月外汇储备规模下降。 7、央行11月7日开展3530亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日6120亿 元逆回购到期，因此单日净回笼2590亿元。 8、IMF上调中国经济增长预期，预计今明两年实际GDP将分别增长5.4%和4.6%，较此前预计均上调 0.4个百分点。IMF指出，中国不会出现通缩情况，随着产出缺口持续缩小，预计到2024年底，核心通胀将升至2.1%。 9、国务院国资委党委召开会议强调，国资央企要聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，围绕战略性新兴产业和未来产业、科技创新特别是突破关键核心技术等，当好长期资本、耐心资本、战略资本。要加强重点领域风险防控，严格规范开展金融衍生业务。 10、据财联社，多家房企透露，7日下午，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求。参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地等。 11、美联储副主席巴尔表示，美联储仍然致力于抑制通胀。至关重要的是美联储继续做必要的工作，以确保将通胀率降至2%。 12、美联储鹰派代表人物卡什卡利认为，当前的加息周期尚未结束，倾向于未来进一步提高利率。他表示，宁可过度收紧货币政策，也不愿在采取措施将通胀降至央行2%的目标方面做得不够。 13、美联储理事鲍曼表示，仍然预计我们需要进一步提高联邦基金利率；目前来看，联邦基金利率似乎具有限制性，自9月以来金融条件已收紧；目前还不清楚紧缩的金融条件对经济活动和通胀的影响；部分紧缩措施是由于较高的长期国债收益率，这可能是不稳定的；货币政策没有预设好的路径。 14、澳洲联储加息25个基点至4.35%，创2011年11月以来最高水平，符合市场预期，结束连续四次的“按兵不动”。澳洲联储称，加息是为了确保通胀能回到目标水平；预计2024年底通胀在3.5%附近。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，燃油跌3.38%，低硫燃料油跌2.48%，LPG跌1.72%，苯乙烯跌1.44%，20号胶跌1.03%，PTA跌1.02%。黑色系涨跌不一。农产品涨跌互现，菜粕涨1.88%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.54%，不锈钢跌1.47%，沪铝跌0.39%，沪铜跌0.25%。 2、国内成品油价格“三连降”！国家发改委发布通知，自11月7日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低140元、135元。据测算，本次调价折合成升价，92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.11元、0.12元、0.11元。 3、今年前10个月，我国进口铁矿砂9.76亿吨，同比增6.5%，进口均价每吨782.6元，上涨0.1%；原油进口4.73亿吨，增加14.4%，每吨4144.2元，下跌14.1%；煤进口3.84亿吨，增加66.8%，每吨788.8元，下跌19.4%；天然气进口9650.8万吨，增加8.8%，每吨3702.2元，下跌9.6%；大豆进口8241.5万吨，增加14.6%，每吨4252.7元，下跌4.1%。 4、商务部公告，2024年化肥进口关税配额总量为1365万吨。其中，尿素330万吨；磷酸氢二铵690 万吨；复合肥345万吨。 5、欧佩克秘书长表示，欧佩克+仍对石油需求的增长前景持积极态度，预计2024年石油需求将增长超 过200万桶/日。将在本月底的欧佩克+部长级会议上采取适当措施。 6、美国能源信息署（EIA）：预计欧佩克+的产量削减将持续到2024年底，并抵消非欧佩克国家的产量增长。 7、EIA短期能源展望报告：预计2023年WTI原油价格为79.41美元/桶，此前预期为79.59美元/桶。预计2024年WTI原油价格为89.24美元/桶，此前预期为90.91美元/桶。预计2023年布伦特价格为83.99 美元/桶，此前预期为84.09美元/桶。预计2024年布伦特价格为93.24美元/桶，此前预期为