当代置业年报2022

目录 公司资料 2 公司简介 4 主席报告 6 管理层讨论及分析 9 企业管治报告 18 董事及高级管理层履历 35 董事会报告 38 独立核数师报告 55 合并损益及其他全面收入报表 58 合并财务状况报表 60 合并权益变动表 62 合并现金流量表 65 合并财务报表附注 68 财务资料概要 162 年度报告2022/当代置业（中国）有限公司 公司资料 董事会 执行董事 张鹏先生（于2022年11月9日获委任为主席、总裁）张雷先生（于2022年11月9日辞任为主席） 陈音先生 非执行董事 陈志伟先生（于2022年3月24日辞任）唐伦飞先生（于2022年3月24日获委任）曾强先生 范庆国先生（于2022年11月9日辞任） 独立非执行董事 许俊浩先生崔健先生高志凯先生 刘加平先生（于2022年11月9日辞任） 审核委员会 许俊浩先生（主席）崔健先生 高志凯先生 刘加平先生（于2022年11月9日辞任） 环境、社会及管治委员会 张鹏先生（主席）崔健先生 许俊浩先生高志凯先生 刘加平先生（于2022年11月9日辞任） 薪酬委员会 高志凯先生（主席）张雷先生 崔健先生 提名委员会崔健先生（主席）张雷先生 许俊浩先生高志凯先生 授权代表 张鹏先生 邓任雨先生（于2022年1月31日辞任）梁柏强先生（于2022年1月31日获委任） 公司秘书 邓任雨先生（于2022年1月31日辞任）梁柏强先生（于2022年1月31日获委任） 核数师 毕马威会计师事务所 于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师香港中环 遮打道10号太子大厦8楼 法律顾问 龙炳坤、杨永安律师行 香港主要营业地点 香港中环 皇后大道中12号 上海商业银行大厦18楼 002 当代置业（中国）有限公司 / 年度报告2022 公司资料注册办事处 主要往来银行 CricketSquare 中国银行 HutchinsDrive 中国工商银行 P.O.Box2681 中国招商银行 GrandCaymanKY1-1111 恒生银行 CaymanIslands 东亚银行 中国总部 上海浦东发展银行股份有限公司上海银行 中国北京东城区 香河园路1号邮编：100028 开曼群岛股份过户登记总处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A,Block3BuildingD,P.O.Box1586GardeniaCourt,CamanaBayGrandCayman,KY1–1100CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 上市资料 于香港联合交易所有限公司上市之股本证券普通股 股份代号：1107 于香港联合交易所有限公司上市之债务证券可持续及绿色交易所 于2023年到期本金总额 321,000,000美元利率9.8%的优先票据（于2023年1月10日撤销上市） 债务股份代号：40525 公司网址 www.modernland.hk 003 年度报告2022/当代置业（中国）有限公司 公司简介 综述 当代置业（中国）有限公司（下称“本公司”、“当代置业”，连同其附属公司统称“本集团”），2000年于北京设立，2013年7月12日在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市，具有于中华人民共和国（“中国”）房地产开发资质。公司连续七年荣膺中国房地产百强企业。公司始终秉承“科技建筑·绿色家园·城市向美”的开发理念，坚持“自然朴素、和谐健康；简单专注、生生不息”的发展哲学，围绕“爱我家园行动”的主题思想，为客户创造精诚所至、真实品位的生活体验，为本公司股东（“股东”）创造良好的经济效益，为全社会创造良好的社会效益。公司倾注于“绿色科技+舒适节能+数字互联的全生命周期产业家园”。成功打造中国绿色科技产业运营商标志性品牌—MOMΛ，英文全称是TheMuseumofModernArchitecture，意为“科技艺术新建筑”。MOMΛ由 “M”“O”“M”“Λ”四个文字图形组成。两个“M”代表我们的家园，“O”代表宇宙的始源；“Λ”代表人，组合而成的左半部分图形象征建筑，右半部分图形象征生活。 公司始终坚持绿色科技核心竞争力 公司以绿色科技领先之道、全生命周期产业家园运营之道、引力加速之道、数码流程与运营之道、绿健养老产业运营之道为企业核心竞争力，不断研发及运用绿色科技技术。专设研发设计院，自主研发“地源热泵技术系统，天棚辐射制冷制热系统，外围护结构保温系统，高 性能外窗系统，全置换新风系统，隔音降噪系统”等科技建筑系统。使MOMΛ产品具有极佳的特性。其在创造高舒适度的情况下（全年维持室内所有房间温度在约介乎20°C至26°C，湿度在约介乎30%至70%，符合ISO7730中定义的最舒适环境），其MOMΛ产品能耗仅为目前中国普通型住宅达到同等舒适度所需能耗的三分之一，预期持续使用该等科技将为居住者节省大量能耗与使用成本，为社会营造了良好的生态环境。 公司强力打造标准化的产品力 经过逾20年项目实践，当代置业逐渐找到适应不同客群的产品类型，并形成可以复制的产品模式，对应不同的客群分成四条标准化产品线，分别为：顶级绿色科技的当代MOMΛ产品线、高端绿色科技的当代着MOMΛ产品线、品质绿色科技的当代阅MOMΛ产品线、全生命周期复合功能绿色科技大盘开发的当代城MOMΛ产品线。公司创建健全标准化产品线开发模式，基于产品定位对住宅类产品进行了开发速度及经济指标角度的区分，形成三类标准化产品线：第一类、既创造现金流也创造利润的项目；第二类、创造现金流的项目；第三类、创造利润的项目。截至目前，公司成功开发百余个绿色科技优质产品，国内重点深耕五大城市群，即京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群、长江中游城市群和成渝城市群，国外重点聚焦北美区域。 004 当代置业（中国）有限公司/年度报告2022 公司简介 公司不断塑造权威品牌影响力 公司绿色科技产品技术不断升级。公司正式装配集“装配式+净零能耗+健康建筑体系”于一体、荣获国际主动房联盟授予的ACTIVEHOUSE科技创新奖的“恐龙3号”。当代西山上品湾MOMΛ集合百年住宅、住宅性能评定、绿色住区三箭齐发；当代通州万国城MOMΛ荣获WELL建筑标准TM铂金级预认证；佛山当代万国府MOMΛ荣获WELL建筑标准TM金级认证及荣获成为首批健康建筑示范基地；北京当代MOMΛ荣膺世界高层建筑与都市人居学会(CTBUH“)TenYearAward”╱“50年世界最具影响力的50栋高层建筑”，全国唯一。公司荣膺“中国绿色地产运行典范第2名”。 公司行业品牌影响力继续扩大。中国房地产业协会发布排名，公司荣获“2021中国房地产上市公司综合实力百强”、“2021中国房地产上市公司创新能力5强”；中国指数研究院发布排名，公司列居“2021中国房地产百强企业稳健性TOP10”、“2021中国房地产百强企业—融资能力TOP10”、“2021中国特色地产运营优秀企业—绿色科技地产”等荣誉。 公司社会责任专注力度增加。企业荣获“中国诚信建设AAA共建单位”。除了专注于绿色科技的MOMΛ建筑产品本身，当代置业更欣然与行业合作伙伴、机构一起致力 推动绿色事业，自2015年与中国房地产业协会人居环境委员会携手推动绿色住区的全国项目布局和行业标准的落地，当代置业成为绿色住区最多的企业。2019年，抚州当代城MOMΛ、陕西当代嘉宝公园悦MOMΛ、北京当代西山上品湾MOMΛ、石首当代显扬府MOMΛ、湖州当代上品湾MOMΛ、张家口垣着MOMΛ、孝感当代拾光里MOMΛ、菏泽当代城MOMΛ荣获“绿色住区”认证。公司是探索中国绿色健康建筑的先锋，逾20年精于绿色科技地产，创建差异化核心竞争力。从原绿到深绿、全绿持续进阶、升级；从事绿色建筑、健康建筑、主动式建筑、百年住宅、被动房、绿色住区、净零能耗建筑、产能建筑的研发和实践。 公司在各地开发的项目都要求达到国内的绿色建筑标准，在绿色科技奖项方面更是屡获殊荣：当代MOMΛ项目获得了国际上最大的绿色建筑奖项—美国绿色协会颁发的LEED-ND认证，这也是全国第一个获此殊荣的住宅类产品；公司多次荣获国内最高绿建认证奖项—绿色建筑三星运营标识，还囊括了全国首个续评绿色建筑三星运营标识。 当代置业坚持“科技建筑·绿色家园·城市向美”的原则，以最大力度为零排放、零碳、零污染，降低热岛效应，提高建筑的舒适度，满足能源、舒适、环境的协调，为城市美好发展和美好人居做贡献。 005 年度报告2022/当代置业（中国）有限公司 主席报告 尊敬的各位股东： 本人谨代表董事会，提呈本集团截至2022年12月31日止年度之业务回顾与展望。 销售业绩 截至2022年12月31日止年度，本公司实现了在现时市场环境和彼时经营状况下最努力的销售业绩。 回顾2022年 今年的房地产行业形势可以用“风高浪急”来概括，以下将基于三个关键词做一定阐述。 第一个关键词是规模萎缩。这是地产行业最显性特征，2021年达到18万亿的行业天花板后，一路下行至13万亿。我们预测，今后将长期维持在10万亿元规模。同时，民营企业所占份额将随之下降，也将催生行业的马太效应，加速企业间的收并购。 第二个关键词是市场筑底。2022年房地产市场预期延续冷冻的筑底行情，受就业形势萎靡和消费意愿低沉影响，成交持续低位波动，可能会回升，但不会回暖，这个底依然还要延续一段时间。 第三个关键词是模式创新。房地产行业必须要走出一套不同以往的新模式，未来无论是卖方市场还是买方市场都会有深刻的变革，三高的模式已经成为过去，可能轻资产代建以及租购并举的模式会逐步地落地，培育新曲线，谋求新发展。 2022年，本公司与多个债权方坦诚沟通、友好磋商和妥善应对，实现了境内债务规模的重大缩减，已经实现了大部分债务的优化处理，也实现了优质项目和资产的保全，此项工作成果定将进一步完善公司的债务的合理分解和优化处置，有效稳定公司发展基本盘得以有效实现。同时，也较好地保障了产业链上下游企业的合作关系，完成了企业对政府“保交付”的庄重承诺。 2022年，本公司稳定现有战略版图和既定业务架构，在绿色科技、创新研发和创业生态等基础上，积极探寻业务升级进化方向，找到第二、第三条发展曲线，为公司未来的可持续发展赋新能，创新生。 展望2023年 2023年，我们预计，房地产市场将呈现出“分层恢复”的整体特点，集中表现在一、二线城市优于三、四线城市，另外，预计二手房市场将优于新房，改善性需求优于刚需。市场恢复取决于两个要素，第一，行业恢复性政策进一步落地，带动购房者消费恢复和积压需求局部释放；第二，企业端信息回调和资本市场对房地产行业信心提升，亦助力市场复苏。 2023年，本公司将坚持纾困与发展相协同的方针，集中力量破解流动性风险，汇聚资源谋求发展新动能。具体来看，公司将坚持三大策略，达成战略经营目标。 006 当代置业（中国）有限公司/年度报告2022 主席报告 纾困为基，进一步压降债务风险 截止目前，公司的纾困工作已经取得了阶段性的重大进展，但仍未完全走出流动性困境，公司层面的债务规模压降依然是各项工作的立足点。 战略合作伙伴发挥了积极作用，为公司化解债务风险提供了重要赋能和支持，我们将继续强化双方在金融赋能、项目合作、代建共拓和科技生态等诸多场景和平台上的深度链接和广泛协同。同时，公司将与金融机构、合作机构、上下游产业链持份者和供应商等各方保持开放沟通，友好磋商，通过与相关持份者的有效对话及合作，实现债务规模的实质性降低。 绿色为本，进一步提升市场占位 绿色战略是公司赖以生存的底层战略，未来将继续笃定坚持，我们拟加大碳中和产业体系的广泛布局，发挥22年来人才团队所积累的技术优势，不断迭代升级，保证在绿色地产领域的竞争地位。同时本公司正积极努力将绿色科技的应用领域更加拓宽，目前已经在物业、养老、教育、健身、办公等实现落地，让舒适节能体验在越来越多的场域空间中创造价值。