股指期货将偏强震荡，白银、镍、锡期货将震荡偏弱，螺纹钢、铁矿石期货将偏强震荡，原油期货将偏弱震荡

期货研究 2023年11月1日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡白银、镍、锡期货将震荡偏弱螺纹 研 究钢、铁矿石期货将偏强震荡原油期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2311阻力位3600和3614点，支撑位3558和3531点；IH2311阻力位2427和2432 点，支撑位2403和2394点；IC2311阻力位5557和5590点，支撑位5495和5433点；IM2311阻力位6002 和6050点，支撑位5900和5837点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位102.01和102.07元，支撑位101.83和 101.75元。 黄金期货主力合约AU2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位476.0和474.1元/克，阻力位480.4和482.3 元/克。 白银期货主力合约AG2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位5755和5732元/千克，阻力位5892和5916 元/千克。 铜期货主力合约CU2312大概率将震荡整理，阻力位67400和68000元/吨，支撑位67000和66500元/吨。 铝期货主力合约AL2312大概率偏弱震荡，并将下探支撑位19090和19050元/吨，阻力位19230和19300元 /吨。 锌期货主力合约ZN2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位20900和20840元/吨，阻力位21100和21160 元/吨。 镍期货主力合约NI2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位141000和138000元/吨，阻力位143600和 145000元/吨。 锡期货主力合约SN2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位202500和201400元/吨，阻力位211000和 212000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3763和3786元/吨，支撑位3724和3712 元/吨。 热卷期货主力合约HC2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3879和3893元/吨，支撑位3827和3815元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位915和920元/吨，支撑位894和891元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将震荡整理，支撑位2425和2391元/吨，阻力位2460和2480元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1844和1862元/吨，支撑位1798和1773元 /吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1620和1600元/吨，阻力位1651和1668元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1707和1681元/吨，阻力位1733和1750元/吨。 原油期货主力合约SC2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位640和636元/桶，阻力位654和661元/桶。 燃料油期货主力合约FU2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3322和3352元/吨，支撑位3260和3223 元/吨。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5880和5826元/吨，阻力位5938和5980元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位6037和6002元/吨，阻力位6095和6112元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将震荡整理，支撑位2417和2403元/吨，阻力位2441和2464元/吨。 玉米期货主力合约C2401大概率将震荡整理，支撑位2522和2511元/吨，阻力位2551和2562元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3977和3992元/吨，支撑位3926和3905元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位8040和8096元/吨，支撑位7926和7890元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位7200和7252元/吨，支撑位7064和7016元 /吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位15650和15540元/吨，阻力位15850和15910 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位14080和13980元/吨，阻力位14270和 14340元/吨。 20号胶期货主力合约NR2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位10690和10600元/吨，阻力位10900和 10970元/吨。 丁二烯橡胶期货主力合约BR2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位12810和12580元/吨，阻力位13100 和13230元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中央金融工作会议在北京举行。会议指出，要着力营造良好的货币金融环境，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实，发展多元化股权融资，大力提高上市公司质量。支持国有大型金融机构做优做强，严格中小金融机构准入标准和监管要求。切实提高金融监管有效性，依法将所有金融活动全部纳入监管。建立防 范化解地方债务风险长效机制。维护金融市场稳健运行，规范金融市场发行和交易行为，合理引导预期。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 中央金融工作会议强调，促进金融与房地产良性循环，健全房地产企业主体监管制度和资金监管，完善房地产金融宏观审慎管理，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，因城施策用好政策工具箱，更好支持刚性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建设，构建房地产发展新模式。 2、央行货币政策司司长邹澜解读中央金融工作会议表示，将健全中国特色现代货币政策框架，加快现代中央银行制度建设，健全货币政策和宏观审慎政策“双支柱”调控框架。完善基础货币投放和货币供应调控机制，既满足经济发展需要，也坚决不能让老百姓的票子变“毛”。管好货币总闸门，总量上合理增长，结构上有增有减，节奏上平稳适度。 3、国务院领导人强调，要围绕产业转型升级，大力实施专利转化运用专项行动，加快发展知识产权密集型产业。全链条加大知识产权保护力度，全面落实知识产权侵权惩罚性赔偿制度。 4、国务院印发新疆自贸区总体方案，提出要努力打造促进中西部地区高质量发展的示范样板，构建新疆融入国内国际双循环的重要枢纽，服务“一带一路”核心区建设，助力创建亚欧黄金通道和我国向西开放的桥头堡。 5、中国10月官方制造业PMI为49.5，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。非制造业PMI为50.6，前值51.7。综合PMI为50.7，比上月下降1.3个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张，但扩张速度放缓。 6、央行公告称，为维护月末流动性平稳，10月31日开展6120亿元7天期逆回购操作，中标利率为 1.8%。Wind数据显示，当日5930亿元逆回购到期，因此单日净投放190亿元。 7、10月最后一天，银行间隔夜资金面迎来年内“最紧月末”，银行间市场质押式回购品种R01D盘中一度出现50%的最高回购利率。市场人士分析，在跨月、政府债券集中供给、财政缴款等多因素叠加下，部分隔夜滚回购的投资者出现误判，高利率融资的仅为少量非银机构和资管产品，跨月市场成交量和利率平稳，绝大部分机构平盘交易结算。接近央行市场人士称，预计央行继续根据市场需求充足投放流动性，货币市场利率将回落至央行公开市场操作利率附近。市场预期四季度有可能再次降准。 8、海关总署发布公告，自11月1日零时起，出入境人员免于填报《中华人民共和国出/入境健康申明卡》，但有发热、咳嗽等传染病症状，或已经诊断患有传染性疾病的出入境人员须主动向海关进行健康申报，并配合海关做好体温检测、流行病学调查、医学排查、采样检测等卫生检疫工作。 9、11月起多项新规将开始实施。其中包括：专属商业养老保险产品保险条款和费率统一实行备案管理；《非银行金融机构行政许可事项实施办法》11月10日起施行；海关总署取消出口货物原产地企业备案事项；《道路高精导航电子地图数据规范》等25项行业标准实施；加强群众体育赛事活动管理等一批体 育行业标准11月起实施。 10、网络“大V”实名制开始落地。微信、微博、抖音、快手、B站、小红书、百度等7家公司集体公告，要求粉丝量在50万以上的“自媒体”账号，在个人账号资料页展示实名信息。其中，微信、微博、 快手、B站、小红书、百度将首先引导粉丝数量超过100万的账号展示实名信息，此后推广至50万粉丝账 号。抖音则直接要求粉丝数量超50万的部分账号展示实名信息。 11、日本央行继续维持基准利率不变，同时再次调整收益率曲线控制（YCC)，允许10年期国债收益率在一定程度上超过1%，以提高政策运营的灵活性，避免市场功能的下降。植田和男指出，实现通胀目标之前，收益率曲线控制（YCC）和负利率政策将继续实施。 12、美国8月FHFA房价指数环比升0.6%，预期升0.5%，前值升0.8%；同比升5.6%，前值升4.6%。美国8月S&P/CS20座大城市房价指数同比升2.2%，预期升1.6%，前值升0.13%。 13、欧元区第三季度GDP初值同比升0.1%，预期升0.2%，二季度终值升0.5%；环比降0.1%，预期持平，二季度终值升0.1%。 14、欧元区10月CPI初值同比升2.9%，创2021年7月来低位，预期升3.1%，9月终值升4.3%；环比升0.1%，预期升0.3%，9月终值升0.3%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，LPG涨2.43%，低硫燃料油涨2.27%，燃油涨1.66%，苯乙烯涨1.32%，沥青涨1.05%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.67%。农产品多数上涨，豆油涨近1%。基本金属全线收跌，沪锡跌3.32%，沪镍跌2.21%，不锈钢跌1.3%，沪锌跌0.87%，沪铅跌0.28%，沪铝跌0.21%，沪铜跌0.15%。 2、国家部署4方面任务促进炼油行业绿色创新高质量发展，目标到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，千万吨级炼油产能占比55%左右。 3、据中物联钢铁物流专业委员会，10月钢铁行业PMI为45.6%，环比下降0.2个百分点，显示钢铁行业偏弱运行。预计11月份，钢材市场需求短期内或有一定释放空间，但上升幅度有限。生产端或将继续下降，原材料价格高位回落，钢材价格弱势震荡。 4、俄罗斯能源部：液化天然气领域在2050年前俄罗斯联能源战略的草案中被列为重点，希望2035年前占据世界市场的30%，现在的份额是7%左右。 5、世界黄金协会：三季度全球央行净购黄金337吨，为有史以来第三高季度净购金量，初至今的央行 购金需求已达800吨，创有统计以来的最新纪录；三季度黄金需求（不含场外交易）为1147吨，比五年平均水平高出8%，黄金投资需求为157吨，同比增长56%。 6、印度将黄金进口基准价设定为每10克643美元，将白银进口基准价设定为每公斤749美元。 7、美国能源信息署（EIA）：美国8月石油产量