天鹅股份：山东天鹅棉业机械股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603029证券简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 187,400,617.24 41.06 425,505,277.43 52.47 归属于上市公司股东的净利润 25,551,726.79 196.97 38,256,990.55 200.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,672,220.68 268.09 28,293,461.06 726.47 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 165,903,305.32 不适用 基本每股收益（元/股） 0.21 196.97 0.32 200.60 稀释每股收益（元/股） 0.21 196.97 0.32 200.60 加权平均净资产收益率（%） 3.16 增加2.02个 百分点 4.72 增加3.03个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,429,703,544.08 1,873,191,279.77 29.71 归属于上市公司股东的所有者权益 821,019,720.01 798,577,596.58 2.81 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,852,963.55 10,737,182.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147,336.85 130,105.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 120,794.29 903,758.39 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,879,506.11 9,963,529.49 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 52.47 主要系年初至报告期主营业务收入增加 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 200.6 主要系年初至报告期主营业务收入增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 726.47 主要系年初至报告期主营业务收入增加 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系年初至报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加 基本每股收益_年初至报告期末 200.60 主要系年初至净利润比上年同期增加 稀释每股收益_年初至报告期末 200.60 主要系年初至净利润比上年同期增加 营业收入_本报告期 41.06 主要系本报告期主营业务收入增加 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 196.97 主要系本报告期主营业务收入增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 268.09 主要系本报告期主营业务收入增加 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加 基本每股收益_本报告期 196.97 主要系本报告期净利润比上年同期增加 稀释每股收益_本报告期 196.97 主要系本报告期净利润比上年同期增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,861 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股 质押、标记或冻结情况 份数量 股份状态 数量 山东供销资本投资（集团）有限公司 境内非国有 法人 70,856,752 58.39 质押 6,540,000 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 其他 544,500 0.45 无 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 375,200 0.31 无 国信证券股份有限公司 国有法人 327,680 0.27 无 许刚 境内自然人 253,000 0.21 无 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 224,332 0.18 无 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 其他 216,900 0.18 无 王旭 境内自然人 212,500 0.18 无 刘淑梅 境内自然人 209,410 0.17 无 王功彬 境内自然人 178,200 0.15 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东供销资本投资（集团）有限公司 70,856,752 人民币普通股 70,856,752 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 544,500 人民币普通股 544,500 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 375,200 人民币普通股 375,200 国信证券股份有限公司 327,680 人民币普通股 327,680 许刚 253,000 人民币普通股 253,000 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 224,332 人民币普通股 224,332 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 216,900 人民币普通股 216,900 王旭 212,500 人民币普通股 212,500 刘淑梅 209,410 人民币普通股 209,410 王功彬 178,200 人民币普通股 178,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 王功彬通过普通证券账户持有0股，信用证券账户持有178,200股，合计持有178,200股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）主营业务经营情况 2023年1-9月，公司实现营业收入42,550.53万元，较上年同期增长52.47%；归属于上市公司净利润3,825.70万元，较上年同期增长200.60%。公司经营业绩较上年同期有较大增长，主要是由于2022年公司打包采棉机产品实现批量生产和销售，构建了棉花采摘、加工成套设备为主的新业务发展格局，整体业务规模有所增加。同时，公司下游客户主要集中在新疆地区，受上年国 内外复杂多变的经营环境影响，上年部分项目验收延迟至2023年。 （二）股权转让款回收进展 公司于2020年将持有网络安全业务标的公司51%股权以17,414.73万元的价格转让，并约定交易对手方分四期支付，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-046）。截至本公告披露日，交易对手方已支付转让款13,087.64万元，占交易总价款的75.15%，其中2023年支付160.00万 元，逾期尚未支付的剩余股权转让款合计4,327.09万元。截至本报告期末，公司已计提减值准备 2,014.45万元。公司将积极催促交易对手方尽快支付剩余股权转让款及逾期违约金。若交易对手方未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形，剩余转让款将存在无法收回的风险。若交易对手方未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形，可能加大坏账准备计提，将对 公司整体经营业绩造成不利影响。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用(二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 517,547,753.03 404,641,646.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 807,425.80 8,409,204.34 应收账款 121,520,524.29 131,334,809.57 应收款项融资 4,205,800.00 预付款项 37,112,921.94 46,617,064.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 27,484,668.26 28,773,862.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,252,266,589.46 811,174,833.62 合同资产 3,081,426.87 3,574,500.43 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 69,813,513.20 26,561,301.01 流动资产合计 2,029,634,822.85 1,465,293,021.71 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 26,562,913.58 28,977,563.07 固定资产 226,065,551.15 228,542,918.11 在建工程 12,818,561.57 9,925,401.89 生产性生物资产油气资产使用权资产 14,703,152.88 19,604,203.77 无形资产 71,054,992.88 72,528,638.84 开发支出商誉长期待摊费用 809,904.00 1,324,117.44 递延所得税资产 38,053,645.17 36,995,414.94 其他非流动资产 非流动资产合计 400,068,721.23 407,898,258.06 资产总计 2,4