天鹅股份：山东天鹅棉业机械股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：603029证券简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 132,847,017.61 25.21 279,082,881.31 15.77 归属于上市公司股东的净利润 8,576,268.79 5,587.94 12,630,287.28 127.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,403,247.01 不适用 3,326,611.98 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -41,456,227.69 -149.71 基本每股收益（元/股） 0.07 4,275 0.10 66.67 稀释每股收益（元/股） 0.07 4,275 0.10 66.67 加权平均净资产收益率 1.14 增加1.12 1.68 增加0.9个百 （%） 个百分点 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,889,523,854.55 1,341,041,862.24 40.9 归属于上市公司股东的所有者权益 755,096,308.47 748,969,844.91 0.82 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 23,222.15 23,222.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,409,597.36 9,715,627.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 170,000.00 860,000.00 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,450.00 345,834.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 383,347.73 1,641,008.85 少数股东权益影响额（税后） 合计 2,173,021.78 9,303,675.30 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 127.07 主要系本期主营业务收入增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 主要系本期主营业务收入增加 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -149.71 主要系采棉机批量生产和备货采购商品支付的现金增加 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 66.67 主要系净利润比上年同期增加 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 66.67 主要系净利润比上年同期增加 总资产_本报告期末 40.9 主要系采棉机批量生产和备货存货增加 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 5,587.94 主要系本期主营业务收入增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 主要系本期主营业务收入增加 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 主要系采棉机批量生产和备货采购商品支付的现金增加 基本每股收益（元/股）_本报告期 4,275 主要系净利润比上年同期增加 稀释每股收益（元/股）_本报告期 4,275 主要系净利润比上年同期增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,511 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东供销资本投资（集团）有限公司 境内非国有 法人 73,858,902 60.87 质押 13,080,000 新疆鲁莒泽农业技术服务合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 4,321,590 3.56 无 刘利 境内自然人 579,520 0.48 无 宋洪刚 境内自然人 535,490 0.44 无 姜龙道 境内自然人 494,000 0.41 无 孙涛 境内自然人 465,400 0.38 无 马志平 境内自然人 459,000 0.38 无 王锡忠 境内自然人 451,230 0.37 无 法国兴业银行 境外法人 356,813 0.29 无 张嘉芮 境内自然人 308,630 0.25 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东供销资本投资（集团）有限公司 73,858,902 人民币普通股 73,858,902 新疆鲁莒泽农业技术服务合伙企业（有限合伙） 4,321,590 人民币普通股 4,321,590 刘利 579,520 人民币普通股 579,520 宋洪刚 535,490 人民币普通股 535,490 姜龙道 494,000 人民币普通股 494,000 孙涛 465,400 人民币普通股 465,400 马志平 459,000 人民币普通股 459,000 王锡忠 451,230 人民币普通股 451,230 法国兴业银行 356,813 人民币普通股 356,813 张嘉芮 308,630 人民币普通股 308,630 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 孙涛通过普通证券账户持有0股，信用证券账户持有465,400股，合计持有465,400股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、疫情影响。公司主要从事棉花采摘及加工机械成套设备的研发、生产及销售业务。报告期，面对国内棉花加工机械市场下行压力以及国内打包采棉机快速发展的市场机遇，公司积极引导棉花加工规模化、智能化、信息化升级换代，加快打包采棉机批量生产。新疆作为我国最重要的棉花生产基地，是公司最主要的市场区域。根据行业惯例，棉花自9月中下旬陆续开始进入采收及 加工季节，但是今年8月中旬以来国内部分地区疫情出现反弹，部分区域防控措施全面升级，疆内跨区域人员流动、交通运输以及采棉机跨区采收作业都受到一定限制，对棉花的采收、交售、加工、出疆运输等各方面都带来了不同程度的影响。加之今年籽棉收购价格较去年大幅下降且棉花种植成本上涨，棉农惜售情绪较浓等因素叠加影响，致使今年棉花的交售进度、加工进度明显慢于近年来平均水平。同时，也对公司订单的交付、货款回收、售后服务、项目运营等带来了一定程度的不利影响，导致公司部分项目或产品交付推迟、验收延缓等。 2、中软通股权转让款回收情况。2020年，公司以17,414.73万元的价格将持有的武汉中软通科技有限公司51%股权转让给王小伟，王小伟以现金方式分期支付股权转让款并且王小伟及相关方也提供了相关履约保障措施。截止本报告披露日，王小伟已支付转让款12,597.64万元，占交易总价款的72.34%，逾期尚未支付的剩余第三期、第四期股权转让款合计4,817.20万元。公司正在积极催促王小伟尽快支付剩余股权转让款及逾期违约金。截止本报告期期末，公司已计提减值准备1,752.88万元。若王小伟未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形，剩余转让款将存在无法收回的风险。同时，公司将根据股权转让款回收情况及抵押物价值等综合因素进行减值测试并相应计提坏账准备，可能将对公司整体经营业绩造成不利影响。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位山东天鹅棉业机械股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 400,798,881.64 375,689,574.49 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 113,291,211.43 95,620,291.27 应收款项融资 5,290,000.00 15,481,989.05 预付款项 79,386,600.56 93,005,642.88 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 37,670,649.90 37,019,438.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 806,302,424.06 334,724,720.81 合同资产 968,600.00 1,305,238.33 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 43,274,813.81 10,994,593.42 流动资产合计 1,486,983,181.40 963,841,488.90 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 29,782,446.21 32,197,095.66 固定资产 230,624,771.03 193,008,961.21 在建工程 9,153,007.80 16,311,016.74 生产性生物资产油气资产使用权资产 21,237,887.40 26,138,938.29 无形资产 73,019,854.16 74,493,500.12 开发支出商誉长期待摊费用 1,315,016.24 1,810,125.50 递延所得税资产 27,407,690.31 23,240,735.82 其他非流动资产 非流动资产合计 402,540,673.15 377,200,373.34 资产总计 1,889,523,854.55 1,341,041,862.24 流动负债： 短期借款 144,159,805.5