集友股份：集友股份2023年第三季度报告

证券代码：603429证券简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会、监事会及董事（除徐善水先生以外）、监事、高级管理人员（除徐 善水先生以外）保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及除徐善水先生以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事长徐善水先生因被留置未出席本次董事会。 公司负责人曹萼、主管会计工作负责人吴正兴及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 204,975,719.72 15.57 505,846,747.77 -2.99 归属于上市公司股东的净利润 46,734,210.49 23.03 122,548,221.67 5.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,798,944.69 13.71 115,365,722.55 3.00 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 177,117,013.79 12.73 基本每股收益（元/股） 0.09 28.57 0.23 4.55 稀释每股收益（元/股） 0.09 28.57 0.23 4.55 加权平均净资产收益率（%） 3.07 增加0.25个 百分点 8.25 减少0.35个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,906,913,593.96 1,878,734,191.64 1.50 归属于上市公司股东的所有者权益 1,546,885,469.64 1,424,337,247.97 8.60 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 455,078.91 448,376.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,997,268.13 7,530,048.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 0.00 405,000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,038.80 81,099.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 518,120.04 1,262,162.69 少数股东权益影响额（税后） 0.00 19,862.32 合计 2,935,265.80 7,182,499.12 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款_本报告期末 -44.44 主要系销售回款增加所致 应收款项融资_本报告期末 795.21 主要系本期票据结算增加所致 预付款项_本报告期末 -38.54 主要系本期预付材料款减少所致 其他应收款_本报告期末 -32.37 主要系押金及保证金减少所致 其他流动资产_本报告期末 -32.27 主要系短期大额存单到期收回所致 长期股权投资_本报告期末 100.00 主要系本期对外投资增加所致 在建工程_本报告期末 13,305.37 主要系本期在建工程投资增加所致 使用权资产_本报告期末 -100.00 主要系使用权资产计提折旧所致 其他非流动资产_本报告期末 -93.38 主要系上期末预付设备款转固所致 合同负债_本报告期末 -100.00 主要系合同负债减少所致 应交税费_本报告期末 -66.91 主要系本期缴纳增值税、企业所得税、个人所得税所致 其他应付款_本报告期末 39.93 主要系预提费用增加所致 一年内到期的非流动负债_本报告期末 -100.00 主要系一年内到期的非流动负债减少所致 投资收益_年初至报告期末 -63.83 主要系本期理财收益减少所致 信用减值损失_年初至报告期末 -707.61 主要系本期信用减值损失减少所致 资产减值损失_年初至报告期末 100.00 主要系本期存货计提减值所致 资产处置收益_年初至报告期末 1,001.18 主要系本期固定资产处置收益增加所致 营业外支出_年初至报告期末 -99.25 主要系本期存货报废减少所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 12.73 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -62.82 主要系本期投资支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -88.58 主要系本期未进行股利分配所致 二、股东信息 (一)通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,687 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐善水 境内自然人 215,305,300 41.05 0 冻结 129,477,280 唐红军 境内自然人 17,362,506 3.31 0 无 余永恒 境内自然人 15,024,368 2.86 0 无 姚发征 境内自然人 13,996,743 2.67 0 质押 11,088,500 孙志松 境内自然人 11,319,826 2.16 0 无 杨二果 境内自然人 9,964,496 1.90 0 无 杨立新 境内自然人 8,890,679 1.70 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 8,114,454 1.55 0 无 严书诚 境内自然人 5,629,000 1.07 0 无 张鑫良 境内自然人 4,123,140 0.79 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 徐善水 215,305,300 人民币普通股 215,305,300 唐红军 17,362,506 人民币普通股 17,362,506 余永恒 15,024,368 人民币普通股 15,024,368 姚发征 13,996,743 人民币普通股 13,996,743 孙志松 11,319,826 人民币普通股 11,319,826 杨二果 9,964,496 人民币普通股 9,964,496 杨立新 8,890,679 人民币普通股 8,890,679 香港中央结算有限公司 8,114,454 人民币普通股 8,114,454 严书诚 5,629,000 人民币普通股 5,629,000 张鑫良 4,123,140 人民币普通股 4,123,140 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止报告期末IPO前股东之间不存在关联关系或一致行动人约定。公司未知其他股东是是否存在关联关系是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司股东唐红军先生通过普通证券账户持有4,016,506股，通过信用证券账户持有13,346,000股，合计持有17,362,506股。公司股东杨二果先生通过普通证券账户持有8,682,716股，通过信用证券账户持有1,281,780股，合计持有9,964,496股。公司股东杨立新先生通过普通证券账户持有679股，通过信用证券账户持有8,890,000股，合计持有8,890,679股。公司股东张鑫良先生通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有4,123,140股，合计持有4,123,140股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、公司实际控制人、董事长、总裁被留置并立案调查 公司全资子公司安徽集友纸业包装有限公司于2023年8月18日收到泰和县监察委员会签发的关于对公司实际控制人、董事长、总裁徐善水先生个人因涉嫌行贿而被留置并立案调查的通知书。截至本报告披露日，公司尚未知悉立案调查的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。 2、推举并授权董事曹萼女士代行董事长、法定代表人、总裁职责 公司董事会于2023年8月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于推举并授权董事曹萼女士代行董事长、法定代表人、总裁职责的议案》，鉴于公司实际控制人、董事长徐善水先生因故不能正常履行董事长、法定代表人、总裁职责，经出席第三届董事会第十四次会议的董事一致同意，在徐善水先生不能正常履行董事长、法定代表人、总裁职责期间，由公司董事曹萼女士代为履行公司董事长、法定代表人、总裁职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责。曹萼女士代为履职期间，不在公司领取薪金。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:安徽集友新材料股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 963,334,172.31 818,478,599.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 119,438,548.89 214,954,179.91 应收款项融资 18,224,406.79 2,035,764.04 预付款项 1,556,776.59 2,532,951.41 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,513,489.84 14,067,459.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 110,313,851.65 120,373,977.59 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,709,298.83 30,575,191.83 流动资产合计 1,293,090,544.90 1,253,018,123.92 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 长期应收款长期股权投资 12,000,000.00 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性