北辰实业：北辰实业2023年第三季度报告

证券代码：601588证券简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 （%） 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 （%） 营业收入 3,221,078,013 67.27 10,489,964,186 19.66 归属于上市公司股东的净利润 17,683,862 不适用 27,253,561 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,467,913 不适用 -48,044,857 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,931,607,518 -41.20 基本每股收益（元/股） 0.005 不适用 0.008 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.005 不适用 0.008 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.14 不适用 0.21 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 61,398,525,182 67,280,220,550 -8.74 归属于上市公司股东的所有者权益 12,813,959,602 12,786,706,041 0.21 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 -193,193 -1,338,540 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,151,258 3,410,932 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,435,615 42,364,686 处置长期股权投资产生的投资收益 - 20,678,299 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,147,781 36,316,428 减：所得税影响额 5,635,365 25,357,951 少数股东权益影响额（税后） 690,147 775,436 合计 16,215,949 75,298,418 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 67.27 主要是由于公司本期房地产开发板块可结算面积增加结转收入增加，同时会展（含酒店）及商业物业板块出租率提升带动板块收入增长所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 主要是由于公司会展（含酒店）及商业物业经营情况改善，同时，房地产开发业务受结算周期影响，可结算面积增加，归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 主要是由于公司本期归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈以及非经常性损益中资金占用费减少所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 主要是由于公司本期归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈、处置合营企业导致处置长期股权投资产生的投资收益增加以及收到违约金所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -41.20 主要是由于公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用 主要是由于公司本期归属于普通股股东的净利润实现扭亏为盈所致 稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 130,242 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 国有法人 1,161,000,031 34.482 0 无 0 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 690,532,699 20.509 0 无 0 王府井集团股份有限公司 国有法人 125,300,000 3.721 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 38,722,363 1.150 0 无 0 任磊 境内自然人 24,500,000 0.728 0 无 0 中航鑫港担保有限公司 国有法人 18,000,000 0.535 0 无 0 陶学知 境内自然人 13,956,200 0.414 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 13,668,395 0.406 0 无 0 张俊 境内自然人 12,521,886 0.372 0 无 0 邵宇清 境内自然人 11,000,000 0.327 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031 HKSCCNOMINEESLIMITED 690,532,699 境外上市外资股 690,532,699 王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000 香港中央结算有限公司 38,722,363 人民币普通股 38,722,363 任磊 24,500,000 人民币普通股 24,500,000 中航鑫港担保有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 陶学知 13,956,200 人民币普通股 13,956,200 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 13,668,395 人民币普通股 13,668,395 张俊 12,521,886 人民币普通股 12,521,886 邵宇清 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 第2大股东HKSCCNOMINEESLIMITED拥有的公司H股股份，为代表多个客户持有；第3大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 1.任磊通过信用交易担保证券账户持有24,500,000股； 前10名股东及前10名无限售股 2.陶学知通过普通证券账户持有10,536,600股，通过信用交易担保证券账户持 东参与融资融券及转融通业务情 有3,419,600股，合计持有13,956,200股； 况说明（如有） 3.张俊通过信用交易担保证券账户持有12,521,886股；4.邵宇清通过信用交易担保证券账户持有11,000,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年1-9月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备 456.27万平方米，权益土地储备406.91万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积23.64万平方米，开复工面积305.19万平方米，竣工面积87.97万平方米，权益竣工面积77.24万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积29.41万平方米，同比下降39.97%，权益销售面积25.86万平方米，同比下降38.87%，销售金额44.53亿元，同比下降57.46%，权益销售金额39.08亿元，同比下降52.64%，结算面积58.12万平方米，同比上升19.01%，结算金额83.97亿元，同比上升16.36%，报告期末待结转面积39.54万平方米。 2023年1-9月，就会展（含酒店）及商业物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积36.79 万平方米，实现总经营收入51,098万元；酒店业态，项目总建筑面积34.68万平方米，实现总经 营收入59,829万元；写字楼及综合商业业态，项目总建筑面积57.85万平方米，实现总经营收入 45,397万元；公寓业态，项目总建筑面积18.43万平方米，实现总经营收入20,078万元。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 10,061,542,702 9,643,196,011 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 250,022,048 223,707,016 应收款项融资预付款项 135,412,786 143,194,885 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,729,409,721 1,709,545,948 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 34,049,823,409 39,603,146,320 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 309,516,346 848,064,142 其他流动资产 2,037,624,464 2,280,084,727 流动资产合计 48,573,351,476 54,450,939,049 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 429,934,948 165,474,625 长期股权投资 328,646,736 357,764,691 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 7,830,909,898 7,982,335,316 固定资产 2,799,603,242 2,896,817,793 在建工程 1,159,318 1,222,025 生产性生物资产 油气资产使用权资产 28,005,655 40,065,673 无形资产 20,024,962 25,259,027 开发支出商誉长期待摊费用 19,930,385 24,753,149 递延所得税资产 1,347,374,929 1,309,346,599 其他非流动资产 19,583,633 26,242,603 非流动资产合计 12,825,173,706 12,829,281,501 资产总计 61,398,525,182 67,280,220,550 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 5,695,832,457 6,681,320,938 预收款项 156,475,647 200,216,551 合同负债 6,184,545,306 10,609,330,350 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 147,770,229 105,345,304 应交税费 1,548,935,832 1,907,738,642 其他应付款 2,798,321,387 2,765,181,776 其中：应付利息 应付股利 288,398,012 276,162,190 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 6,283,475,933 9,087