北辰实业：北辰实业2023年第一季度报告

证券代码：601588证券简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 4,185,000,121 79.88 归属于上市公司股东的净利润 32,669,170 1.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,433,452 -84.05 经营活动产生的现金流量净额 850,017,542 -17.18 基本每股收益（元/股） 0.01 - 稀释每股收益（元/股） 0.01 - 加权平均净资产收益率（%） 0.26 增加0.13个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 67,991,231,375 67,280,220,550 1.06 归属于上市公司股东的所有者权益 12,819,375,211 12,786,706,041 0.26 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -311,800 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 870,748 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,452,130 处置长期股权投资产生的投资收益 20,678,299 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,120,996 减：所得税影响额 9,452,593 少数股东权益影响额（税后） 122,062 合计 28,235,718 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 79.88 主要是由于公司本期房地产开发板块可结算收入增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -84.05 主要是由于公司本期处置长期股权投资产生的投资收益致使非经常性损益增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 136,636 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 国有法人 1,161,000,031 34.482 0 无 0 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 689,916,199 20.490 0 无 0 王府井集团股份有限公司 国有法人 125,300,000 3.721 0 无 0 中航鑫港担保有限公司 国有法人 24,000,000 0.713 0 无 0 杨柳 境内自然人 23,500,000 0.698 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 17,646,412 0.524 0 无 0 陶学知 境内自然人 11,105,000 0.330 0 无 0 钱周健 境内自然人 10,823,094 0.321 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 10,447,387 0.310 0 无 0 中信证券股份有限公司 其他 8,624,874 0.256 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031 HKSCCNOMINEESLIMITED 689,916,199 境外上市外资股 689,916,199 王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000 中航鑫港担保有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000 杨柳 23,500,000 人民币普通股 23,500,000 香港中央结算有限公司 17,646,412 人民币普通股 17,646,412 陶学知 11,105,000 人民币普通股 11,105,000 钱周健 10,823,094 人民币普通股 10,823,094 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 10,447,387 人民币普通股 10,447,387 中信证券股份有限公司 8,624,874 人民币普通股 8,624,874 上述股东关联关系或一致行动的说明 第2大股东HKSCCNOMINEESLIMITED拥有的公司H股股份，为代表多个客户持有；第3大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1.陶学知通过普通证券账户持有7,685,400股，通过信用交易担保证券 账户持有3,419,600股，合计持有11,105,000股; 2.钱周健通过普通证券账户持有524,400股，通过信用交易担保证券账 户持有10,298,694股，合计持有10,823,094股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年1-3月，就房地产开发业务而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地 储备475.56万平方米，权益土地储备424.02万平方米；在工程建设方面，公司无新开工面积，开复工面积281.53万平方米，同比下降32.21%，竣工面积22.45万平方米，同比上升102.98%，权益竣工面积18.77万平方米，同比上升236.98%；在项目销售方面，公司实现销售面积15.99万平方米，同比上升15.45%，权益销售面积13.95万平方米，同比上升10.28%，销售金额22.79亿元，同比下降23.93%，权益销售金额19.81亿元，同比下降26.47%，结算面积26.74万平方米，同比上升183.86%，结算金额36.40亿元，同比上升110.49%，报告期末待结转面积65.20万平方米，同比下降36.67%。 2023年1-3月，就会展（含酒店）及商业物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积36.79 万平方米，实现总经营收入9,203万元；酒店业态，项目总建筑面积34.68万平方米，实现总经 营收入15,164万元；写字楼及综合商业业态，项目总建筑面积57.80万平方米，实现总经营收入 19,486万元；公寓业态，项目总建筑面积18.43万平方米，实现总经营收入6,017万元。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 13,129,898,356 9,643,196,011 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 232,491,313 223,707,016 应收款项融资预付款项 162,482,124 143,194,885 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,742,893,174 1,709,545,948 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 36,955,287,724 39,603,146,320 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 808,043,993 848,064,142 其他流动资产 2,264,525,625 2,280,084,727 流动资产合计 55,295,622,309 54,450,939,049 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 146,839,419 165,474,625 长期股权投资 347,873,577 357,764,691 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 7,929,237,041 7,982,335,316 固定资产 2,854,014,053 2,896,817,793 在建工程 1,092,681 1,222,025 生产性生物资产 油气资产使用权资产 41,364,168 40,065,673 无形资产 23,218,224 25,259,027 开发支出商誉长期待摊费用 28,509,995 24,753,149 递延所得税资产 1,312,893,908 1,309,346,599 其他非流动资产 10,566,000 26,242,603 非流动资产合计 12,695,609,066 12,829,281,501 资产总计 67,991,231,375 67,280,220,550 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 6,265,993,723 6,681,320,938 预收款项 228,089,416 200,216,551 合同负债 9,453,700,661 10,609,330,350 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 113,594,090 105,345,304 应交税费 1,465,589,236 1,907,738,642 其他应付款 2,417,838,513 2,765,181,776 其中：应付利息 应付股利 276,162,190 276,162,190 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 9,092,334,295 9,087,521,665 其他流动负债 147,458 165,502 流动负债合计 29,037,287,392 31,356,820,728 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 10,310,264,740 10,694,968,573 应付债券 6,774,493,079 6,773,196,518 其中：优先股 永续债 租赁负债 15,771,259 10,503,187 长期应付款 5,733,347,571 2,369,407,571 长期应付职工薪酬 93,113,109 96,332,109 预计负债递延收益 19,103,356 19,287,354 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 22,946,093,114 19,963,695,312 负债合计 51,983,380,506 51,320,516,040 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 3,714,698,888 3,714,698,888 减：库存股其他综合收益 14,156,506 14,156,506 专项储备盈余公积 1,071,254,548 1,071,254,548 一般风险准备未分配利润 4,652,245,269 4,619,576,099 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 12,819,375,211 12,786,706,041 少数股东权益 3,188,475,658 3,172,998