2022年第三季度报告 证券代码:601588证券简称:北辰实业 北京北辰实业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/22 2022年第三季度报告 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,925,727,273 6,949,213,016 6,948,684,026 -72.29 8,766,238,117 17,193,994,904 17,274,202,728 -49.25 归属于上市公司股东的净利润 -279,877,797 37,696,580 35,074,858 -897.94 -787,610,243 302,317,371 312,457,902 -352.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -297,663,245 29,885,410 27,258,556 -1,192.00 -826,961,305 272,265,717 282,403,094 -392.83 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 3,284,863,750 4,378,136,639 4,387,777,107 -25.14 基本每股收益(元/股) -0.08 - - 不适用 -0.24 0.06 0.06 -500.00 稀释每股收益(元/股) -0.08 - - 不适用 -0.24 0.06 0.06 -500.00 加权平均净资产收益率(%) -2.04 0.01 -0.01 减少2.03个百分点 -5.78 1.34 1.40 减少7.18个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 70,143,998,327 79,704,970,124 79,817,054,022 -12.12 归属于上市公司股东的所有者权益 13,568,774,017 15,457,365,339 15,508,960,940 -12.51 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 2/22 追溯调整或重述的原因说明 2022年6月16日,北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开第九届董事会第四十一次会议,会议审议通过《关于收购北京国际展览中心有限公司100%股权的议案》。公司控股子公司首都会展(集团)有限公司(以下简称“首都会展集团”)收购本公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司(以下简称“北辰集团”)全资持有的北京国际展览中心有限公司(以下简称“北京国展”)100%股权。2022年第二季度,公司完成上述股权的产权交割手续,将北京国展纳入本公司合并报表范围。 由于公司与北京国展在其合并入本公司前后均受北辰集团控制且该控制并非暂时性,因此上述合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准 则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定,同一控制下的企业合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算;编制合并财务报表时,无论该项合并发生在报告期的任一时点,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地,合并资产负债表的留存收益项目,应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况;对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。 非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 -213,965 -223,095 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,572,496 7,002,138 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,701,119 37,209,171 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 898,712 9,085,515 减:所得税影响额 5,739,590 13,268,432 少数股东权益影响额(税后) -566,676 454,235 合计 17,785,448 39,351,062 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 营业收入_本报告期 -72.29 主要是由于公司本期房地产开发板块受宏观调控、开发周期的影响可结算收入减少所致 营业收入_年初至报告期末 -49.25 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -897.94 主要是由于公司本期房地产开发板块受宏观调控、开发周期的影响可结算面积减少,收入及利润同比减少。会展(含酒店)及商业物业板块受疫情影响显著,会议展览、酒店及公寓经营处于较低水平,影响 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -352.07 公司利润水平 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -1,192.00 主要是由于公司本期归属于上市公司股东的净利润减少以及非经常性损益中资金占用费增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -392.83 基本每股收益(元/股)_本报告期 不适用 主要是由于公司本期归属于普通股股东的净利润减少所致 稀释每股收益(元/股)_本报告期 不适用 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 -500.00 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 -500.00 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 141,823 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 国有法人 1,161,000,031 34.482 0 无 0 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 688,138,199 20.438 0 无 0 王府井集团股份有限公司 国有法人 125,300,000 3.721 0 无 0 中航鑫港担保有限公司 国有法人 24,000,000 0.713 0 无 0 杨柳 境内自然人 23,500,000 0.698 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 22,215,326 0.660 0 无 0 钱周健 境内自然人 11,178,294 0.332 0 无 0 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 10,062,800 0.299 0 无 0 陶学知 境内自然人 9,606,800 0.285 0 无 0 深圳华博万里私募证券基金管理有限公司-万里价值1号私募证券投资基金 其他 7,557,800 0.224 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031 HKSCCNOMINEESLIMITED 688,138,199 境外上市外资股 688,138,199 王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000 中航鑫港担保有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000 杨柳 23,500,000 人民币普通股 23,500,000 香港中央结算有限公司 22,215,326 人民币普通股 22,215,326 钱周健 11,178,294 人民币普通股 11,178,294 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 10,062,800 人民币普通股 10,062,800 陶学知 9,606,800 人民币普通股 9,606,800 深圳华博万里私募证券基金管理有限公司-万里价值1号私募证券投资基金 7,557,800 人民币普通股 7,557,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 第2大股东HKSCCNOMINEESLIMITED拥有的公司H股股份,为代表多个客户持有;第3大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会;未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 1.钱周健通过普通证券账户持有683,600股,通过信用交易担保证券账户持有10,494,694股,合计持有11,178,294股。2.陶学知通过普通证券账户持有6,187,200股,通过信用交易担保证券账户持有3,419,600股,合计持有9,606,800股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2022年1-9月,就房地产开发而言,在土地储备方面,公司无新增房地产储备,总土地储备 516.38万平方米,权益土地储备460.28万平方米;在工程建设方面,公司实现新开工面积35.58万平方米,权益新开工面积30.37万平方米,开复工面积415.10万平方米,竣工面积107.19万平方米,权益竣工面积89.06万平方米;在项目销售方面,公司实现销售面积48.99万平方米,同比下降38.61%,权益销售面积42.30万平方米,同比下降38.57%,销售金额104.69亿元,同比下降26.60%,权益销售金额82.52亿元,同比下降30.60%,结算面积48.84万平方米,结算金额72.16亿元,报告期末待结转面积93.91万平方米。 2022年1-9月,就持有型物业而言,会议中心业态,项目总建筑面积36.79万平方米,实现 总经营收入22,364万元;写字楼业态,项目总建筑面积54.84万平方米,实现总经营收入50,880 万元;酒店业态,项目总建筑面积34.68万平方米,实现总经营收入37,336万元;公寓业态,项 目总建筑面积18.43万平方米,实现总经营收入15,301万元。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产: 货币资金 8,795,205,002 14,722,284,187 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 141,013,602 54,340,689 应收款项融资预付款项 58,187,647 58,082,531 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款