海鸥股份：江苏海鸥冷却塔股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 1 / 12 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 公司于2023年10月26日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 公司于2023年10月26日召开第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 2023年第三季度报告 2 / 12 营业收入 323,132,844.17 20.72 882,603,545.91 4.43 归属于上市公司股东的净利润 15,433,420.43 -18.52 37,073,808.98 -6.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,506,399.06 -18.06 37,122,698.23 -1.28 经营活动产生的现金流量净额 70,672,145.15 5,896.54 142,246,914.53 370.76 基本每股收益（元/股） 0.10 -16.67 0.24 -4.00 稀释每股收益（元/股） 0.10 -16.67 0.24 -4.00 加权平均净资产收益率（%） 1.70 减少0.41个百分点 4.01 减少0.41个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,413,353,252.70 2,642,046,365.52 29.19 归属于上市公司股东的所有者权益 941,399,578.80 939,907,063.01 0.16 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -5,132.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 -105,359.63 1,537,302.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2023年第三季度报告 3 / 12 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 286,067.72 681,447.72 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 942,097.39 -1,309,059.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,600.00 60,438.49 减：所得税影响额 253,886.97 1,003,883.26 少数股东权益影响额（税后） -4,635.13 15,135.30 合计 927,021.37 -48,889.25 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 原因 金鸥水处理增值税退税 528,960.00 2,296,404.29 福利企业享受残疾人就业税收优惠 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 2023年第三季度报告 4 / 12 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 5,896.54 主要原因为本报告期收到的货款增加 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 370.76 主要原因为年初至报告期末收到的货款增加 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,935 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴祝平 境内自然人 20,737,500 13.16 0 无 0 金敖大 境内自然人 19,656,560 12.48 0 无 0 杨华 境内自然人 6,308,567 4.00 0 无 0 共青城天保兴投资合伙企业（有限合伙） 其他 4,784,642 3.04 0 无 0 张中协 境内自然人 3,604,415 2.29 0 无 0 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 其他 2,861,242 1.82 0 无 0 耿金星 境内自然人 2,561,900 1.63 0 无 0 许智钧 境外自然人 1,868,212 1.19 0 无 0 杨智杰 境外自然人 1,818,600 1.15 0 无 0 袁燕 境内自然人 1,742,200 1.11 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吴祝平 20,737,500 人民币普通股 20,737,500 金敖大 19,656,560 人民币普通股 19,656,560 杨华 6,308,567 人民币普通股 6,308,567 共青城天保兴投资合伙企业（有限合伙） 4,784,642 人民币普通股 4,784,642 张中协 3,604,415 人民币普通股 3,604,415 2023年第三季度报告 5 / 12 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 2,861,242 人民币普通股 2,861,242 耿金星 2,561,900 人民币普通股 2,561,900 许智钧 1,868,212 人民币普通股 1,868,212 杨智杰 1,818,600 人民币普通股 1,818,600 袁燕 1,742,200 人民币普通股 1,742,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 为强化对海鸥股份的共同控制关系、保证公司的持续高效运营，金敖大、吴祝平于2014年9月1日签署了《一致行动协议》，对历史上存在的一致行动事实进行了确认，并对如何继续在股东大会和董事会层面实施一致行动作了明确、具体的安排，主要条款包括：“2.1双方确认，双方在对海鸥股份共同控制的合作过程中，对海鸥股份的经营理念、发展战略、发展目标和经营方针的认识一致，对海鸥股份的管理和经营决策已形成充分的信任关系，双方决定保持以往的良好合作关系，在与海鸥股份的管理和经营有关的事项的决策中继续采取一致行动，以保证海鸥股份经营稳定并发展壮大。2.2双方同意，自本协议签署之日起，双方在以任何方式（包括但不限于行使董事职权，直接或间接行使董事会召开提议权及股东大会召集权、提案权和表决权等股东权利）决定、实质影响或参与决策与海鸥股份经营方针、决策和经营管理层的任免等有关的事项时，必须事先充分沟通、协商，就有关事宜达成一致行动决定，并按照该一致行动决定在处理本条前述事项时采取一致行动。2.3双方同意，如在按照本协议第2.2条的约定进行充分沟通、协商后，对该条所述事项仍无法达成一致行动决定，则以吴祝平的意见为一致行动决定。3.1双方承诺，自海鸥股份A股股票在证券交易所上市之日起36个月内不以任何交易方式转让或者委托他人管理其持有的海鸥股份首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。” 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东耿金星持有公司股份2,561,900股，占公司总股本的1.63%，其中通过投资者信用证券账户持有数量为2,561,900股。股东袁燕持有公司股份1,742,200股，占公司总股本的1.11%，其中通过投资者信用证券账户持有数量为1,742,200股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 2023年第三季度报告 6 / 12 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:江苏海鸥冷却塔股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 561,003,663.08 230,176,971.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 8,625,437.73 11,270,229.93 衍生金融资产 应收票据 6,191,182.44 6,234,177.80 应收账款 606,911,776.73 554,011,932.49 应收款项融资 35,340,954.54 51,694,279.00 预付款项 138,101,185.14 59,423,893.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 33,326,043.41 34,761,037.48 其中：应收利息 534.33 550.43 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,383,200,630.82 1,019,713,036.01 合同资产 108,551,835.92 118,010,306.60 持有待售资产 20,084,394.21 20,084,394.21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 34,242,887.94 38,862,601.74 流动资产合计 2,935,579,991.96 2,144,242,860.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,719,873.17 1,477,754.42 固定资产 287,494,910.73 302,003,588.22 在建工程 2023年第三季度报告 7 / 12