海鸥股份：江苏海鸥冷却塔股份有限公司2021年第一季度报告

2021年第一季度报告 1 / 27 公司代码：603269 公司简称：海鸥股份 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 27 目录 一、重要提示 ................................................................................................................................ 3 二、公司基本情况 ......................................................................................................................... 3 三、重要事项 ................................................................................................................................ 7 四、附录 ...................................................................................................................................... 11 2021年第一季度报告 3 / 27 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人金敖大、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人（会计主管人员）徐军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,214,727,392.07 2,113,748,196.61 4.78 归属于上市公司股东的净资产 858,326,756.40 858,575,361.87 -0.03 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -55,059,950.07 -27,412,383.26 -100.86 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 135,604,531.83 35,291,277.55 284.24 归属于上市公司股东的净利润 2,049,720.10 -14,803,369.54 113.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,260,870.85 -14,751,211.36 108.55 加权平均净资产收益率（%） 0.24 -2.18 增加2.42个百分点 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.16 112.5 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.16 112.5 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 2021年第一季度报告 4 / 27 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 737,622.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 70,986.22 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 175,689.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,407.89 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -196,857.08 合计 788,849.25 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 6,939 2021年第一季度报告 5 / 27 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 金敖大 20,155,873 17.91 无 境内自然人 吴祝平 14,812,500 13.16 无 境内自然人 杨华 5,354,519 4.76 无 境内自然人 江苏高晋创业投资有限公司 3,636,625 3.23 无 境内非国有法人 常州南部投资有限公司 2,925,000 2.60 无 境内非国有法人 张中协 2,856,525 2.54 无 境内自然人 江仁锡 2,443,312 2.17 无 境内自然人 共青城天保兴投资合伙企业（有限合伙） 1,750,377 1.56 无 未知 许智钧 1,334,437 1.19 无 境外自然人 刘志正 1,308,250 1.16 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 金敖大 20,155,873 人民币普通股 20,155,873 吴祝平 14,812,500 人民币普通股 14,812,500 杨华 5,354,519 人民币普通股 5,354,519 江苏高晋创业投资有限公司 3,636,625 人民币普通股 3,636,625 常州南部投资有限公司 2,925,000 人民币普通股 2,925,000 张中协 2,856,525 人民币普通股 2,856,525 江仁锡 2,443,312 人民币普通股 2,443,312 共青城天保兴投资合伙企业（有限合伙） 1,750,377 人民币普通股 1,750,377 许智钧 1,334,437 人民币普通股 1,334,437 刘志正 1,308,250 人民币普通股 1,308,250 2021年第一季度报告 6 / 27 上述股东关联关系或一致行动的说明 为强化对海鸥股份的共同控制关系、保证公司的持续高效运营，金敖大、吴祝平于2014年9月1日签署了《一致行动协议》，对历史上存在的一致行动事实进行了确认，并对如何继续在股东大会和董事会层面实施一致行动作了明确、具体的安排，主要条款包括： “2.1双方确认，双方在对海鸥股份共同控制的合作过程中，对海鸥股份的经营理念、发展战略、发展目标和经营方针的认识一致，对海鸥股份的管理和经营决策已形成充分的信任关系，双方决定保持以往的良好合作关系，在与海鸥股份的管理和经营有关的事项的决策中继续采取一致行动，以保证海鸥股份经营稳定并发展壮大。 2.2双方同意，自本协议签署之日起，双方在以任何方式（包括但不限于行使董事职权，直接或间接行使董事会召开提议权及股东大会召集权、提案权和表决权等股东权利）决定、实质影响或参与决策与海鸥股份经营方针、决策和经营管理层的任免等有关的事项时，必须事先充分沟通、协商，就有关事宜达成一致行动决定，并按照该一致行动决定在处理本条前述事项时采取一致行动。 2.3双方同意，如在按照本协议第2.2条的约定进行充分沟通、协商后，对该条所述事项仍无法达成一致行动决定，则以吴祝平的意见为一致行动决定。 3.1双方承诺，自海鸥股份A股股票在证券交易所上市之日起36个月内不以任何交易方式转让或者委托他人管理其持有的海鸥股份首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。” 2017年3月9日，金敖大、吴祝平签署了《一致行动协议》之《补充协议》，约定： “2、在原协议的基础上，双方同意并承诺自海鸥股份A股股票在证券交易所上市后五个完整会计年度内在海鸥股份管理和经营有关事项的决策中采取一致行动，不以任何方式解除一致行动安排。” 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2021年第一季度报告 7 / 27 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元人民币 科目 期末金额/本期金额 期初金额/上期金额 差额 变动比例(%) 变动原因 应收票据 3,444,985.15 6,290,308.74 -2,845,323.59 -45.23 主要原因为收到的尚未支付商业承兑汇票减少 预付款项 50,807,195.03 24,790,910.79 26,016,284.24 104.94 主要原因为本期预付的供应商货款增加 其他应收款 13,276,327.12 19,228,493.12 -5,952,166.00 -30.95 主要原因为本期收回部分保证金 固定资产 337,144,732.26 246,317,010.98 90,827,721.28 36.87 主要原因为本期在建工程完工转入固定资产 在建工程 60,654,630.85 -60,654,630.85 不适用 主要原因为本期在建工程完工转入固定资产 使用权资产 7,134,819.52 12,840,630.53 -5,705,811.01 -44.44 主要原因为2021年起首次执行新租赁准则调整 其他非流动资产 311,906.65 2,751,248.45 -2,439,341.80 -88.66 主要原因为本期预付的基建款和设备款转入固定资产 应付职工薪酬 8,663,252.75 19,599,676.12 -10,936,423.37 -55.80 主要原因为本期支付了上期末应付的职工薪酬 应交税费 6,735,576.07 12,601,347.61 -5,865,771.54 -46.55 主要原因为本期支付了上期末的应交税金 其他应付款 18,162,952.65 29,881,426.21 -11,718,473.56 -39.22