海鸥股份：江苏海鸥冷却塔股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：603269证券简称：海鸥股份 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 267,664,692.20 -8.27 845,141,980.27 18.30 归属于上市公司股东的净利润 18,942,446.76 33.47 39,476,914.86 15.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 17,703,551.32 64.64 37,604,669.68 27.62 利润经营活动产生的现金流量净额 -1,219,211.73 96.57 -52,535,299.44 24.59 基本每股收益（元/股） 0.17 41.67 0.35 16.67 稀释每股收益（元/股） 0.17 41.67 0.35 16.67 加权平均净资产收益率（%） 2.11 增加0.46 个百分点 4.42 增加0.44个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,639,709,749.41 2,370,737,403.93 11.35 归属于上市公司股东的所有者权益 899,841,447.73 883,714,719.71 1.82 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -29,891.67 21,575.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 38,733.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,163,756.18 4,113,597.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -697,097.06 -1,938,624.14 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,475.15 52,408.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 220,489.64 358,023.29 少数股东权益影响额（税后） 5,857.52 57,422.12 合计 1,238,895.44 1,872,245.18 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 原因 金鸥水处理增值税退税 389,064.37 1,056,673.62 福利企业享受残疾人就业税收优惠 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额（7-9月） 96.57 主要原因为本报告期支付的货款减少 归属于上市公司股东的净利润（7-9月） 33.47 主要原因为本报告期公司产品毛利率有所提高 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（7-9月） 64.64 归属于上市公司股东的净利润（7-9月）有所增加 基本每股收益（7-9月） 41.67 归属于上市公司股东的净利润（7-9月）有所增加 稀释每股收益（7-9月） 41.67 归属于上市公司股东的净利润（7-9月）有所增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,363 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴祝平 境内自然人 14,812,500 13.16 0 无 0 金敖大 境内自然人 14,040,400 12.48 0 无 0 杨华 境内自然人 4,806,119 4.27 0 无 0 共青城天保兴投资合伙企业（有限合伙） 未知 3,786,744 3.37 0 无 0 张中协 境内自然人 2,856,525 2.54 0 无 0 江苏高晋创业投资有限公司 境内非国有 法人 2,500,000 2.22 0 无 0 许智钧 境外自然人 1,334,437 1.19 0 无 0 杨智杰 境外自然人 1,299,000 1.15 0 无 0 江仁锡 境内自然人 1,290,000 1.15 0 无 0 陈宇平 境内自然人 1,240,000 1.10 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 股份种类 数量 吴祝平 14,812,500 人民币普通股 14,812,500 金敖大 14,040,400 人民币普通股 14,040,400 杨华 4,806,119 人民币普通股 4,806,119 共青城天保兴投资合伙企业（有限合伙） 3,786,744 人民币普通股 3,786,744 张中协 2,856,525 人民币普通股 2,856,525 江苏高晋创业投资有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 许智钧 1,334,437 人民币普通股 1,334,437 杨智杰 1,299,000 人民币普通股 1,299,000 江仁锡 1,290,000 人民币普通股 1,290,000 陈宇平 1,240,000 人民币普通股 1,240,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 为强化对海鸥股份的共同控制关系、保证公司的持续高效运营，金敖大、吴祝平于2014年9月1日签署了《一致行动协议》，对历史上存在的一致行动事实进行了确认，并对如何继续在股东大会和董事会层面实施一致行动作了明确、具体的安排，主要条款包括：“2.1双方确认，双方在对海鸥股份共同控制的合作过程中，对海鸥股份的经营理念、发展战略、发展目标和经营方针的认识一致，对海鸥股份的管理和经营决策已形成充分的信任关系，双方决定保持以往的良好合作关系，在与海鸥股份的管理和经营有关的事项的决策中继续采取一致行动，以保证海鸥股份经营稳定并发展壮大。2.2双方同意，自本协议签署之日起，双方在以任何方式（包括但不限于行使董事职权，直接或间接行使董事会召开提议权及股东大会召集权、提案权和表决权等股东权利）决定、实质影响或参与决策与海鸥股份经营方针、决策和经营管理层的任免等有关的事项时，必须事先充分沟通、协商，就有关事宜达成一致行动决定，并按照该一致行动决定在处理本条前述事项时采取一致行动。2.3双方同意，如在按照本协议第2.2条的约定进行充分沟通、协商后，对该条所述事项仍无法达成一致行动决定，则以吴祝平的意见为一致行动决定。3.1双方承诺，自海鸥股份A股股票在证券交易所上市之日起36个月内不以任何交易方式转让或者委托他人管理其持有的海鸥股份首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。”2017年3月9日，金敖大、吴祝平签署了《一致行动协议》之《补充协议》，约定：“2、在原协议的基础上，双方同意并承诺自海鸥股份A股股票在证券交易所上市后五个完整会计年度内在海鸥股份管理和经营有关事项的决策中采取一致行动，不以任何方式解除一致行动安排。” 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:江苏海鸥冷却塔股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 244,099,182.83 254,161,725.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产 11,178,731.89 13,418,576.90 衍生金融资产应收票据 12,246,144.94 16,248,029.49 应收账款 576,119,500.85 479,954,361.22 应收款项融资 32,302,144.68 17,184,570.31 预付款项 64,196,357.91 31,759,094.77 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 24,890,858.21 23,312,133.55 其中：应收利息 1,719.81 1,856.40 应收股利 买入返售金融资产存货 1,026,365,079.98 904,797,410.96 合同资产 88,553,969.15 70,434,088.33 持有待售资产 21,764,163.55 21,764,163.55 一年内到期的非流动资产其他流动资产 45,810,303.29 40,094,029.08 流动资产合计 2,147,526,437.28 1,873,128,183.51 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 1,662,348.67 1,608,395.42 固定资产 304,759,957.91 318,333,213.79 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 12,317,774.11 13,027,417.12 无形资产 79,301,061.70 76,497,572.73 开发支出商誉 65,057,536.50 64,951,329.04 长期待摊费用 1,059,880.87 1,502,693.50 递延所得税资产 18,853,643.28 19,187,516.61 其他非流动资产 9,171,109.09 2,501,082.21 非流动资产合计 492,183,312.13 497,609,220.42 资产总计 2,639,709,749.41 2,370,737,403.93 流动负债： 短期借款 376,910,482.30 300,581,744.31 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 101,673,306.00 136,765,912.48