交运股份：上海交运集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600676证券简称：交运股份 上海交运集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人樊建林、主管会计工作负责人郑伟中及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,502,464,416.81 -17.31 3,833,369,503.54 -9.16 归属于上市公司股东的净利润 -33,737,644.15 37.90 -89,050,380.03 64.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -52,320,518.47 22.40 -145,607,278.86 55.04 经营活动产生的现金流量净额 67,831,494.52 211.38 188,330,015.10 248.85 基本每股收益（元/股） -0.03 增加0.03个百分点 -0.09 增加0.16个 百分点 稀释每股收益（元/股） -0.03 增加0.03 个百分点 -0.09 增加0.16个 百分点 加权平均净资产收益率（%） -0.62 增加0.41 个百分点 -1.62 增加3.11个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 7,733,245,896.93 7,842,770,374.12 -1.40 归属于上市公司股东的所有者权益 5,438,159,101.21 5,527,177,384.05 -1.61 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 2,152,013.16 3,217,775.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,442,173.91 44,677,374.63 主要系公司及下属子公司2023年1月至9月累计收到的各类政府补助。详情请见2023年2月10日、6月27日、10月28日公司刊载在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司获得政府补助的公告》（公告编号：2023-002、2023-017、2023-022） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 314,900.03 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 8,277,748.77 对外委托贷款取得的损益 426,283.02 971,985.32 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,053,545.27 1,101,419.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 491,141.05 2,004,304.33 少数股东权益影 响额（税后） 合计 18,582,874.32 56,556,898.83 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 37.90 本报告期降本增效，销售及提供劳务业务及毛利较去年同期有所增长。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 64.92 期内销售及提供劳务业务及毛利较去年同期有所增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期 22.40 本报告期降本增效，销售及提供劳务业务及毛利较去年同期有所增长，非经常性损益较去年同期有所下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 55.04 期内销售及提供劳务业务及毛利较去年同期有所增长，非经常性损益较去年同期有所下降。 税金及附加_年初至报告期末 23.32 期内税收政策较去年同期有所调整 研发费用_年初至报告期末 -32.42 期内随销售收入、销售产品总量减少影响而相应减少。 财务费用_年初至报告期末 -217.59 期内利息收入增加。 其他收益_年初至报告期末 54.69 主要是期内获得的政府扶持资金 较上年同期增加。 投资收益_年初至报告期末 869.29 主要是期内参股单位股利分红同比增加。 信用减值损失_年初至报告期末 69.41 主要是期内其他应收款按账龄计提准备数同比增加。 资产减值损失_年初至报告期末 -153.95 主要是期内长库龄存货处置后相应减值转回。 资产处置收益_年初至报告期末 1,344.69 主要是期内资产处置收益增加。 营业外收入_年初至报告期末 -98.33 主要是期内退租搬迁补偿款因项目而异，相较同比减少。 营业外支出_年初至报告期末 168.58 主要是期内因压缩成本提前退租导致支付补偿同比增加。 所得税费用_年初至报告期末 -66.83 主要是期内可弥补亏损，所得税费用同比减少。 应收票据_报告期末 -25.45 期内随销售收入、销售产品总量减少影响而获得银行承兑汇票相应减少。 预付款项_报告期末 -45.31 期内随销售收入、销售产品总量减少影响相应预付款项减少。 在建工程_报告期末 -45.93 期内工程大件项目定制车辆结转固定资产。 递延所得税资产_报告期末 168.40 按《企业会计准则解释第16号》调整。 短期借款_报告期末 -29.34 期内归还银行短期流动借款。 应付职工薪酬_报告期末 -69.66 期内年度短期薪酬发放 合同负债_报告期末 -20.42 期内合同履约义务减少。 应交税费_报告期末 -30.05 期内汇算清缴支付税金。 一年内到期的非流动负债_报告期末 -69.69 期内一年内到期的租赁负债减少。 递延所得税负债_报告期末 3,486.49 按《企业会计准则解释第16号》调整。 少数股东权益_报告期末 1,626.37 期内控股子公司收到少数股东增资。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 248.85 主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -57.90 主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -302.30 主要是期内归还银行流动资金借款现金同比增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,971 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海久事（集团）有限公司 国有法人 373,767,497 36.34 0 无 0 上海久事旅游（集团）有限公司 国有法人 102,826,193 10.00 0 无 0 上海汽车工业（集团）有限公司 其他 50,000,000 4.86 0 无 0 上海地产（集团）有限公司 其他 9,173,669 0.89 0 无 0 刘伟 境内自然人 8,420,100 0.82 0 无 0 朱建明 境内自然人 6,873,810 0.67 0 无 0 上海埃森化工有限公司 其他 5,931,146 0.58 0 无 0 夏瑞平 境内自然人 4,500,000 0.44 0 无 0 孙劼 境内自然人 3,164,285 0.31 0 无 0 俞琳 境内自然人 3,050,000 0.30 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 上海久事（集团）有限公司 373,767,497 人民币普通股 373,767,497 上海久事旅游（集团）有限公司 102,826,193 人民币普通股 102,826,193 上海汽车工业（集团）有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 上海地产（集团）有限公司 9,173,669 人民币普通股 9,173,669 刘伟 8,420,100 人民币普通股 8,420,100 朱建明 6,873,810 人民币普通股 6,873,810 上海埃森化工有限公司 5,931,146 人民币普通股 5,931,146 夏瑞平 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 孙劼 3,164,285 人民币普通股 3,164,285 俞琳 3,050,000 人民币普通股 3,050,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东上海久事（集团）有限公司直接持有公司373,767,497股股份，通过控股子公司上海久事旅游（集团）有限公司间接持有公司102,826,193股股份，合计持有公司476,593,690股股份。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海交运集团股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,928,922,519.96 1,872,510,417.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 139,178,892.83 186,690,150.21 应收账款 1,260,836,921.56 1,209,886,678.50 应收款项融资 5,420,000.00 1,215,000.00 预付款项 110,444,091.86 201,957,464.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 520,072,884.70 505,087,631.07 其中：应收利息 - 应收股利 1,017,805.95 1,017,805.95 买入返售金融资产存货 695,422,435.19 677,923,285.46 合同资产 279,967.52 2,4