交运股份：上海交运集团股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600676证券简称：交运股份 上海交运集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人樊建林、主管会计工作负责人郑伟中及会计机构负责人（会计主管人员）陈荔保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,817,022,141.73 -5.21 4,220,106,399.94 -27.93 归属于上市公司股东的净利润 -54,324,097.52 -2,025.60 -253,832,674.85 -2,255.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -67,425,940.25 -10.99 -323,857,865.33 -203.03 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -126,520,528.49 -167.67 基本每股收益（元/股） -0.06 不适用 -0.25 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.06 不适用 -0.25 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.03 增加0.98 个百分点 -4.73 减少4.94个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 7,840,408,579.50 8,248,815,240.90 -6.10 归属于上市公司股东的所有者权益 5,242,517,385 5,496,064,567.23 -4.08 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -884,968.73 362,940.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,203,749.20 30,387,169.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 425,707.68 980,610.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 56,652,547.17 注 减：所得税影响额 4,990,698.99 16,732,540.01 少数股东权益影 响额（税后） -8,763,090.16 1,625,537.00 合计 22,516,879.32 70,025,190.48 注：根据上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司等五方签署的《征收补偿协议》，位于金沙江路1500号的土地、房屋及相关附属资产被纳入政府征收范围。依据上海涌力土地房地产估价有限公司出具的《上海市嘉定区金沙江路1500号工业房地产及其他资产估价报告书》，上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”）取得相应补偿费用为60,051,700元。2022年6月22日，交运日红收到补偿款60,051,700元，2022年7月18日，交运日红确认已完成交地 条件，并已收到协议项下的全部补偿款60,051,700元。 详情请见公司于2022年7月19日刊载在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《上海交运集团股份有限公司关于金沙江路1500号地块征收的进展公告》（公告编号：2022-016）。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -2,025.60 主要是因为受地区疫情管控措施影响，公司下属道路货运与物流服务、道路客运与旅游服务、汽车零部件制造与销售服务、乘用车销售与汽车后服务业务的生产 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -2,255.28 归属于上市公司股东的 营业场所因封闭暂停营业，导致 扣除非经常性损益的净 -203.03% 主营业务收入及利润减少。同 利润_年初至报告期末 时，非经常性收入亦有减少。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -167.67 主要是因为受地区疫情管控措施影响，销售商品、提供劳务收到的现金减少。 应收票据_年初至报告期末 41.89 主要是因为报告期末应收银行承兑汇票增加。 在建工程_年初至报告期末 -51.38 主要是因为完工结转。 应交税费_年初至报告期末 -83.83 主要是因为计提的应交所得税在报告期内缴纳 一年内到期的非流动负债_年初至报告期末 -58.73 主要是因为到期偿还。 其他流动负债_年初至报告期末 -34.83 主要是因为报告期末待转销项税额等减少。 税金及附加_年初至报告期末 -30.81 主要是因为主营业务和其他业务收入减少。 其他收益_年初至报告期末 40.58 主要是因为取得政府补贴增加。 投资收益_年初至报告期末 -93.12 主要是因为取得投资收益收到的现金减少。 资产减值损失_年初至报告期末 -125.26 主要是因为存货跌价损失及合同履约成本减值损失减少。 资产处置收益_年初至报告期末 -99.82 主要是因为固定资产处置损益减少。 营业外收入_年初至报告期末 495.04 主要是因为退租搬迁补偿款增加。 营业外支出_年初至报告期末 -73.77 主要是因为违约金减少。 所得税费用_年初至报告期末 -58.79 主要是因为当期所得税费用减少。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -87.90 主要是因为取得投资收益收到的现金、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -97.91 主要是因为偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,356 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海久事（集团）有限公司 国有法人 373,767,497 36.34 0 无 0 上海久事旅游（集团）有限公司 国有法人 102,826,193 10.00 0 无 0 上海汽车工业（集团）有限公司 其他 50,000,000 4.86 0 无 0 上海地产（集团）有限公司 其他 9,173,669 0.89 0 无 0 刘伟 境内自然人 8,367,600 0.81 0 无 0 朱建明 境内自然人 6,874,910 0.67 0 无 0 上海埃森化工有限公司 其他 5,931,146 0.58 0 无 0 夏瑞平 境内自然人 4,400,000 0.43 0 无 0 俞琳 境内自然人 3,050,000 0.30 0 无 0 周文峰 境内自然人 2,542,130 0.25 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 上海久事（集团）有限公司 373,767,497 人民币普通股 373,767,497 上海久事旅游（集团）有限公司 102,826,193 人民币普通股 102,826,19 3 上海汽车工业（集团）有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 上海地产（集团）有限公司 9,173,669 人民币普通股 9,173,669 刘伟 8,367,600 人民币普通股 8,367,600 朱建明 6,874,910 人民币普通股 6,874,910 上海埃森化工有限公司 5,931,146 人民币普通股 5,931,146 夏瑞平 4,400,000 人民币普通股 4,400,000 俞琳 3,050,000 人民币普通股 3,050,000 周文峰 2,542,130 人民币普通股 2,542,130 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的控股股东上海久事（集团）有限公司直接持有公司373,767,497股股份，通过控股子公司上海久事旅游（集团）有限公司间接持有公司102,826,193股股份，合计持有公司476,593,690股股份。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （1）因工作调整，徐以刚先生不再担任公司副总裁职务。详情请见公司于2022年7月8日刊载在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《上海交运集团股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告》（公告编号：2022-014）。 （2）根据上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司等五方签署的《征收补偿协议》，位于金沙江路1500号的土地、房屋及相关附属资产被纳入政府征收范围。上海交运集团股份有限公司全资子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”）所租赁使用的部分物流运输用地用房亦属其中。 根据上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司、上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运（集团）公司）（以下简称“久事旅游”）、上海交运资产经营管理有限公司（以下简称“交运资产”）、交运日红、上海市嘉定区土地储备中心共五方签署的《征收补偿协议》（以下简称“协议”），依据上海涌力土地房地产估价有限公司出具的《上海市嘉定区金沙江路1500号工业房地产及其他资产估价报告书》，交运日红取得相应补偿费用为60,051,700元。 2022年6月22日，交运日红收到补偿款60,051,700元。7月18日，交运日红确认已完成 交地条件，并已收到协议项下的全部补偿款60,051,700元。 详情请见2021年9月7日、2022年7月19日