南宁百货：南宁百货大楼股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600712证券简称：南宁百货 南宁百货大楼股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 167,843,460.25 -3.13 509,600,680.04 0.29 归属于上市公司股东的净利润 -7,688,768.55 不适用 -18,338,423.99 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,259,637.12 49.16 -20,618,680.60 39.50 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 66,642,843.11 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0141 不适用 -0.0337 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0141 不适用 -0.0337 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.95 减少0.77个百分点 -2.26 减少0.48个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,573,499,308.61 1,603,732,548.49 -1.89 归属于上市公司股东的所有者权益 802,750,753.10 821,089,177.09 -2.23 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (一)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 15,139.43 41,856.31 子公司汽车公司处置试驾小车收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,680,966.28 2,320,495.25 收到留工补助就业补贴和税局退回房产税、增值税 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -147,760.99 -5,755.86 收到违约金和报废固定资产净收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -22,523.85 76,339.09 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,570,868.57 2,280,256.61 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 主要系2022年8月文化宫店整体转租，确认了该使用权资产处置收益所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 49.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 39.50 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系支付商品供应商的货款较少所致。 基本每股收益_本报告期 不适用 主要系去年8月文化宫店整体转租，确认了该使用权资产处置收益所致。 稀释每股收益_本报告期 不适用 主要系去年8月文化宫店整体转租，确认了该使用权资产处置收益所致。 加权平均净资产收益率_本报告期 不适用 主要系2022年8月文化宫店整体转租，确认了该使用权资产处置收益所致。 投资收益_年初至报告期末 -30.66 主要系公司参股公司—南宁医药公司净利润同比减少所致。 信用减值损失_年初至报告期末 30.97 主要系本期计提的坏账准备同比增加所致。 资产处置收益_年初至报告期末 -99.78 主要系去年8月文化宫店整体转租，确认了该使用权资产处置收益所致。 营业外收入_年初至报告期末 -44.59 主要系去年6月公司子公司销售汽车定金转营业外收入所致。 所得税费用_年初至报告期末 -155.64 主要系母公司利润总额减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末 188.34 主要系增加了装修款项支出所致。 取得借款收到的现金_年初至报告期末 -31.07 主要系银行借款额度减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -262.70 应收账款_年初至报告期末 96.88 主要系分公司增加了平台建设费和批发货款所致。 其他应收款_年初至报告期末 52.52 主要系增加了租赁单位的应收租金和客户的质保金所致。 一年内到期的非流动资产_年初至报告期末 632.01 主要系文化宫店未来一年内应收融资租赁款增加所致。 在建工程_年初至报告期末 1,748.81 主要系本期增加了东盟商品展示中心装修款项支出所致。 短期借款_年初至报告期末 -67.34 主要系本期部份借款转为长期借款所致。 应交税费_年初至报告期末 73.32 主要系支付货款同比减少，取得增值税发票同步减少，应交税金相对增多所致。 一年内到期的非流动负债_年初至报告期末 136.30 主要系未来一年内需偿还的银行借款增长所致。 长期借款_年初至报告期末 100.00 主要系部分银行贷款借款期限变动所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,460 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南宁沛宁资产经营有限责任公司 国有法人 109,511,545 20.11 0 无 0 南宁市富天投资有限公司 境内非国有 法人 88,052,831 16.17 0 质押、冻结 87,687,831 南宁农工商集团有限责任公司 国有法人 16,000,000 2.94 0 无 0 夏重阳 境内自然人 7,380,000 1.35 0 无 0 汪燕 境内自然人 6,871,600 1.26 0 无 0 南宁城市建设投资集团有限责任公司 国有法人 5,350,349 0.98 5,350,349 无 0 徐周荣 境内自然人 4,000,000 0.73 0 无 0 马秉珠 境内自然人 3,070,000 0.56 0 无 0 黄辉 境内自然人 3,028,800 0.56 0 无 0 石双 境内自然人 2,096,400 0.38 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南宁沛宁资产经营有限责任公司 109,511,545 人民币普通股 109,511,545 南宁市富天投资有限公司 88,052,831 人民币普通股 88,052,831 南宁农工商集团有限责任公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 夏重阳 7,380,000 人民币普通股 7,380,000 汪燕 6,871,600 人民币普通股 6,871,600 徐周荣 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 马秉珠 3,070,000 人民币普通股 3,070,000 黄辉 3,028,800 人民币普通股 3,028,800 石双 2,096,400 人民币普通股 2,096,400 中信证券股份有限公司 1,880,091 人民币普通股 1,880,091 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内上述股东中，南宁沛宁资产经营有限责任公司与南宁农工商集团有限责任公司为一致行动人，除此之外，其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注： 1、2023年10月，南宁沛宁资产经营有限责任公司将所持有的南宁百货股份109,511,545股无偿划转给其母公司南宁威宁投资集团有限责任公司事项完成股份过户登记手续。 公司控股股东变更为南宁威宁投资集团有限责任公司，实际控制人未发生变化，仍为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会。 2、2023年10月，南宁沛宁资产经营有限责任公司与南宁农工商集团有限责任公司签署了附生效条件的《南宁沛宁与南宁农工商关于南宁百货之<一致行动协议>之解除协议》。 3、2023年10月，南宁威宁投资集团有限责任公司与南宁农工商集团有限责任公司签署了附生效条件的《南宁威宁集团与南宁农工商关于南宁百货之一致行动协议》。 上述具体内容详见2023年10月14日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 183,588,664.57 203,468,324.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 17,688,860.76 8,984,527.17 应收款项融资预付款项 56,477,574.35 50,000,258.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,653,400.99 8,296,221.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 110,651,182.24 113,771,660.45 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 5,377,788.03 734,661.11 其他流动资产 5,119,462.65 6,897,367.56 流动资产合计 391,556,933.59 392,153,020.61 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 171,934,366.77 174,353,412.11 长期股权投资 31,048,001.24 31,021,327.20 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 40,926,585.17 41,886,172.64 固定资产 837,723,492.15 863,695,445.97 在建工程 1,220,913.94 66,037.74 生产性生物资产油气资产使用权资产 35,937,333.01 31,732,529.71 无形资产 20,144,197.69 21,748,698.76 编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 开发支出商誉长期待摊费用 13,656,481.41 18,691,646.03 递延所得税资产 29,351,003.64 28,384,257.72 其他非流动资产 非流动资产合计 1,181,942,375.02 1,211,579,527.88 资产总计 1,573,499,308.61 1,603,732,548.49 流动负债： 短期借款 81,235,176.03 248,766,075.35 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 139,700,000.00 115,420,000.00 应付账款 194,862,119.22 169,967,746.29