南宁百货：南宁百货大楼股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600712证券简称：南宁百货 南宁百货大楼股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人覃耀杯、主管会计工作负责人覃春明及会计机构负责人（会计主管人员）莫小辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 154,506,817.81 -8.21 归属于上市公司股东的净利润 -4,406,678.43 -7.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,885,405.89 -17.07 经营活动产生的现金流量净额 13,727,018.27 130.14 基本每股收益（元/股） -0.0081 -8.00 稀释每股收益（元/股） -0.0081 -8.00 加权平均净资产收益率（%） -0.54 增加0.08个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,557,722,940.38 1,603,732,548.49 -2.87 归属于上市公司股东的所有者权益 816,682,498.66 821,089,177.09 -0.54 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 26,631.85 子公司汽车公司处置试驾小车收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 446,478.97 收到留工补助就业补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,545.91 收到违约金和报废固定资产收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 61,929.27 少数股东权益影响额（税后） 合计 478,727.46 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 一年内到期的非流动资产 158.00 期末较期初变动，主要系文化宫店整体转租后，一年内应收融资租赁款增加所致。 应付票据 -35.72 期末较期初变动，主要系公司承兑汇票减少所致。 应付职工薪酬 -32.24 期末较期初变动，主要系公司发放奖金所致。 应交税费 100.93 期末较期初变动，主要系本期支付的货款较期初有所减少，取得增值税发票同步相应减少，由此进项税与销项税存在差额产生的税费相应增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 130.14 期末较上年同期变动，主要系本期支付的货款等款项和支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,912 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南宁市富天投资有限公司 境内非国有法人 102,687,831 18.85 质押 92,687,831 冻结 34,887,831 标记 12,272,169 南宁沛宁资产经营有限责任公司 国家 99,511,545 18.27 无 南宁农工商集团有限责任公司 国有法人 16,000,000 2.94 无 夏重阳 境内自然人 10,670,000 1.96 无 汪燕 境内自然人 7,073,160 1.30 无 南宁城市建设投资集团有限责任公司 国有法人 5,350,349 0.98 5,350,349 无 徐周荣 境内自然人 2,800,000 0.51 无 黄辉 境内自然人 2,737,800 0.50 无 王淼 境内自然人 1,880,600 0.35 无 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 国有法人 1,777,800 0.33 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南宁市富天投资有限公司 102,687,831 人民币普通股 102,687,831 南宁沛宁资产经营有限责任公司 99,511,545 人民币普通股 99,511,545 南宁农工商集团有限责任公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 夏重阳 10,670,000 人民币普通股 10,670,000 汪燕 7,073,160 人民币普通股 7,073,160 徐周荣 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 黄辉 2,737,800 人民币普通股 2,737,800 王淼 1,880,600 人民币普通股 1,880,600 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 1,777,800 人民币普通股 1,777,800 谭永忠 1,766,813 人民币普通股 1,766,813 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内上述股东中，南宁沛宁资产经营有限责任公司与南宁农工商集团有限责任公司为一致行动人。除此之外，其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 注：截止本报告披露日，南宁富天持有南宁百货102,687,831股，占南宁百货总股本的18.85%。其中：质押92,687,831股，占其持有南宁百货股份的90.26%，占南宁百货总股本的17.02%； 质押同时被司法冻结25,887,831股，司法冻结9,000,000股，司法冻结股数合计34,887,831股，占其所持南宁百货股份33.98%，占南宁百货总股本的6.41%； 质押同时被司法标记12,272,169股，占其所持南宁百货股份11.95%，占南宁百货总股本的2.25%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 173,053,290.06 203,468,324.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 9,615,649.20 8,984,527.17 应收款项融资预付款项 44,508,197.30 50,000,258.79 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 8,590,321.30 8,296,221.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 113,402,442.93 113,771,660.45 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,895,442.84 734,661.11 其他流动资产 6,722,305.76 6,897,367.56 流动资产合计 357,787,649.39 392,153,020.61 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 175,398,740.11 174,353,412.11 长期股权投资 31,041,355.22 31,021,327.20 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 41,566,310.15 41,886,172.64 固定资产 854,867,795.98 863,695,445.97 在建工程 66,037.74 66,037.74 生产性生物资产油气资产使用权资产 30,423,047.69 31,732,529.71 无形资产 21,204,967.69 21,748,698.76 开发支出商誉长期待摊费用 16,982,778.69 18,691,646.03 递延所得税资产 28,384,257.72 28,384,257.72 其他非流动资产 非流动资产合计 1,199,935,290.99 1,211,579,527.88 资产总计 1,557,722,940.38 1,603,732,548.49 流动负债： 短期借款 207,700,000.00 248,766,075.35 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 74,190,000.00 115,420,000.00 应付账款 216,635,918.73 169,967,746.29 预收款项 合同负债 66,853,800.24 62,132,215.13 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,954,481.97 8,787,951.07 应交税费 4,416,062.46 2,197,768.24 其他应付款 90,787,392.29 100,285,673.34 其中：应付利息 应付股利 1,051,940.09 1,051,940.09 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 7,283,745.81 7,999,005.96 其他流动负债 6,750,788.22 7,257,542.97 流动负债合计 680,572,189.72 722,813,978.35 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 35,342,484.32 34,703,625.37 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 25,125,767.68 25,125,767.68 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 60,468,252.00 59,829,393.05 负债合计 741,040,441.72 782,643,371.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 544,655,360.00 544,655,360.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 369,857,554.53 369,857,554.53 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 59,137,766.29 59,137,766.29 一般风险准备 未分配利润 -156,968,182.16 -152,561,503.73 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 816,682,498.66 821,089,177.09 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 816,682,498.66 821,089,177.09 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,557,722,940.38 1,603,732,548.49 公司负责人：覃耀杯主管会计工作负责人：覃春明会计机构负责人：莫小辉 编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 合并利润表2023年1—3月 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、营业总收入 154,506,817.81 168,334,622.40 其中：营业收入 154,506,817.81 168,334,622.40 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 159,227,804.59 171,866,860.58 其中：营业成本 108,502,258.07 118,072,081.91 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提