南宁百货：南宁百货大楼股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600712证券简称：南宁百货 南宁百货大楼股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 173,263,140.99 -11.77 508,121,935.75 -15.33 归属于上市公司股东的净利润 -1,579,650.81 41.60 -15,654,517.94 -106.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,214,048.50 -434.27 -34,080,239.89 -268.75 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -8,756,191.37 22.51 基本每股收益（元/股） -0.0029 40.82 -0.0287 -106.47 稀释每股收益（元/股） -0.0029 40.82 -0.0287 -106.47 加权平均净资产收益率（%） -0.18 增加0.12 个百分点 -1.78 减少0.93个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,666,355,748.09 1,716,129,582.51 -2.90 归属于上市公司股东的所有者权益 869,927,791.67 885,582,309.61 -1.77 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 18,816,666.75 18,844,333.56 整体转租文化宫店使用权资产和试驾小车收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 90,500.00 421,630.28 企业稳岗返还补助和一次性留工补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 346,540.36 1,763,238.89 主要是税款退回、处置鸡村仓库废旧物品收益和报废固定资产损失 减：所得税影响额 2,619,309.42 2,603,480.78 合计 16,634,397.69 18,425,721.95 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 应收账款年初至报告期末 81.29 主要系增加了应收货款及空调安装维修款所致。 其他流动资产年初至报告期末 -34.48 主要系银联在途资金和预缴税费较期初减少所致。 长期应收款年初至报告期末 不适用 主要系文化宫店完成整体转租，原使用权资产调整至长期应收款列报所致。 使用权资产年初至报告期末 -83.60 投资性房地产年初至报告期末 不适用 主要系武鸣太阳广场房产已整体出租，转为投资性房地产所致 应付票据年初至报告期末 74.21 主要系采购商品办理承兑汇票增加所致。 利息收入年初至报告期末 72.10 主要系增加了文化宫店整体转租后作为融资租赁核算确认的利息收入所致。 其他收益年初至报告期末 52.92 主要系本期子公司收到税局退回2021年房产税所致。 信用减值损失年初至报告期末 -954.33 主要系本期计提的坏账准备同比增加所致。 资产处置收益年初至报告期末 96,762.84 主要系文化宫店完成整体转租，增加了处置该店使用权资产收益所致。 所得税费用年初至报告期末 -91.69 主要系母公司利润总额同比减少，计提的所得税相应减少所致。 营业利润年初至报告期末 -182.68 主要系受新冠疫情持续及反复影响，门店客流量减少，销售下滑，毛利额下降较大所致。 利润总额年初至报告期末 -209.21 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末 -106.14 归属于上市公司股东的净利润本报告期 41.60 主要系文化宫店完成整体转租，增加了处置该店使用权资产收益所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至本报告期末 -268.75 主要系受新冠疫情持续及反复影响，门店客流量减少，销售下滑，毛利额下降较大所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期 -434.27 基本每股收益/稀释每股收益年初至报告期末 -106.47 主要系年初至报告期末净利润同比减少所致。 基本每股收益/稀释每股收益本报告期 40.82 主要系本报告期净利润同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末 100.94 主要系本期购置固定资产现金流出较少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金年初至报告期末 -51.77 主要系家电公司本期转回的承兑保证金较少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,802 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南宁市富天投资有限公司 境内非国有 法人 102,687,831 18.85 质押 76,800,000 冻结 25,887,831 南宁沛宁资产经营有限责任公司 国家 99,491,492 18.27 无 南宁农工商集团有限责任公司 国有法人 16,000,000 2.94 无 汪燕 境内自然人 7,138,000 1.31 无 刘云 境内自然人 5,954,500 1.09 无 南宁城市建设投资集团有限责任公司 国有法人 5,350,349 0.98 5,350,349 无 黄辉 境内自然人 2,696,900 0.50 无 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 国有法人 1,777,800 0.33 无 谭永忠 境内自然人 1,766,813 0.32 无 陈军 境内自然人 1,510,276 0.28 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南宁市富天投资有限公司 102,687,831 人民币普通股 102,687,831 南宁沛宁资产经营有限责任公司 99,491,492 人民币普通股 99,491,492 南宁农工商集团有限责任公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 汪燕 7,138,000 人民币普通股 7,138,000 刘云 5,954,500 人民币普通股 5,954,500 黄辉 2,696,900 人民币普通股 2,696,900 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 1,777,800 人民币普通股 1,777,800 谭永忠 1,766,813 人民币普通股 1,766,813 陈军 1,510,276 人民币普通股 1,510,276 赵淑兰 1,481,400 人民币普通股 1,481,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内上述股东中，南宁沛宁资产经营有限责任公司与南宁农工商集团有限责任公司为一致行动人。除此之外，其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 陈军信用账户持股数量：55000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 217,776,199.88 251,182,974.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 12,354,019.19 6,814,454.03 应收款项融资预付款项 49,941,860.67 49,616,900.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 33,259,999.73 35,304,137.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 111,828,204.15 99,794,714.17 合同资产 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,505,190.65 8,402,506.86 流动资产合计 430,665,474.27 451,115,687.83 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 183,003,081.43 长期股权投资 31,039,176.89 31,000,705.85 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 42,206,035.13 固定资产 873,794,504.37 945,998,954.08 在建工程 66,037.74 66,037.74 生产性生物资产油气资产使用权资产 34,170,090.82 208,407,269.81 无形资产 21,081,630.17 22,429,284.67 开发支出商誉长期待摊费用 23,851,912.01 30,700,007.47 递延所得税资产 26,477,805.26 26,411,635.06 其他非流动资产 非流动资产合计 1,235,690,273.82 1,265,013,894.68 资产总计 1,666,355,748.09 1,716,129,582.51 流动负债： 短期借款 228,500,000.00 240,283,013.70 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 154,510,000.00 88,690,000.00 应付账款 177,041,479.07 243,597,671.10 预收款项合同负债 67,386,917.27 72,384,570.16 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 11,506,096.07 13,643,052.02 应交税费 2,521,180.87 2,711,693.36 其他应付款 76,252,544.73 80,858,357.89 其中：应付利息 应付股利 1,051,940.09 1,363,136.38 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 8,110,917.78 9,101,903.54 其他流动负债 7,838,902.00 10,893,073.10 流动负债合计 733,668,037.79 762,163,334.87 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 37,634,150.95 41,529,678.35 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 25,125,767.68 26,854,259.68 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 62,759,918.63 68,383,938.03 负债合计 796,427,956.42 830,547,272.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股