股票代码:000530;200530股票简称:冰ft;冰ftB编号:2023-027 冰ft制冷换热技术有限公司.2023年第三季度季度报告 冰ft制冷换热技术股份有限公司董事、董事会在此确认本报告不存在任何重大遗漏、虚构陈述或严重误导性陈述。 1.冰ft制冷换热技术股份有限公司董事及董事会、监事及监事会、高级职员、有限公司本公司(以下简称本公司)在此确认本报告不存在任何重大遗漏、虚构陈述或严重误导性陈述,并对全部内容的真实性、准确性和完整性承担个别和/或连带责任。 2.公司董事长季志坚先生、财务少校王金秀女士、会计部负责人李胜先生兹确认季度报告的财务报告真实、完整。 3.公司季度财务报告未经审计。 重要注意事项 §1主要会计数据及股东变动情况 1.1主要会计数据和财务指标 上一报告期的财务报表是否有可追溯的调整? □是√否 2023.7-9 2022.7-9 增加/减少2022.7-9 2023.1-9 2022.1-9 增加/减少2022.1-9 总运营收入 1,274,571,520.64 752,258,640.60 69.43% 3,602,108,233.69 2,044,117,549.31 76.22% 归属净利润到母公司 14,469,128.62 -21,540,127.71 167.17% 71,883,527.84 8,028,223.81 795.39% 归属于母公司的净利润扣除非经常性损益后 1,479,838.85 -23,177,485.56 106.38% 46,938,009.37 -12,472,367.21 476.34% 经营活动产生的现金净额活动 — — — -166,271,484.31 -294,901,573.59 43.62% 基本每股收益share 0.02 -0.03 166.67% 0.09 0.01 800.00% 稀释每股收益share 0.02 -0.03 166.67% 0.09 0.01 800.00% 加权平均净资产收益率 0.47% -0.72% 增加1.19个百分点 2.34% 0.27% 提高2.07个百 分点 2023.9.30 2022.12.31 增加/减少2022.12.31 总资产 8,248,498,357.51 7,601,935,329.60 8.51% 归属于母公司的股东权益company 3,069,642,234.61 3,006,190,831.84 2.11% 2023年前三季度,和公司净利润同比大幅增长,主要原因是公司专注冷热业务,深耕细分市场,核心竞争力的扎实提升,订单增加带来收入和利润的增加,公司于2022年11月完成重大资产重组,新增子公司的利润贡献较多。 非经常性损益项目 此金额 报告期间 从开始的金额 年度至报告期末 非流动资产处置损益 681,888.50 188,194.83 计入当期利润的政府补助和损失 1,690,071.81 5,953,349.59 债务重组损益 144,767.32 1,120,121.82 与正常情况无关的或有事项产生的损益公司的运作 3,290,560.80 当子公司、联营企业或合营企业的投资成本为低于投资的,企业应当享有被投资单位可辨认净资产公允价值所产生的收益实体 6,000,504.40 10,364,507.60 单独测试的应收款项减值准备转回减值 1,037,705.78 除上述外的其他营业外收入和支出 6,606,547.35 7,253,231.17 所得税影响 2,139,176.82 4,160,080.75 少数股东权益影响(税后) -4,687.21 102,072.37 Total 12,989,289.77 24,945,518.47 1.3主要财务项目和指标的重大变化及原因说明 √适用□不适用 (1).应收账款融资较年初增长345.04%,主要原因是高信用银行尚未到期承兑,Sonyo压缩机和Sonyo制冷纳入合并范围。 (2).其他应收款较年初下降40.98%,主要系收回投标保证金及备用金 (3).合同资产较年初增长35.58%,主要是由于Sonyo制冷的增加和合并,以及营业收入增加,未完成的质量担保增加以及按时间期限法结算的收入增加所致。 (4).其他流动资产较年初增加106.86%,主要是由于Sonyo制冷预缴增值税增加,合并后单位增值税待抵扣进项税额增 加所致。 (5).应付票据较年初增长34.62%,主要受Sonyo压缩机、Sonyo制冷 (6).一年内到期的非流动负债较年初增加62.16%,主要是一年内到期的长期借款增加所致。 (7).其他流动负债较年初增加66.66%,主要是由于背书票据和销售订单增加,待转售税增加的影响。 (8).租赁负债较年初增长54.86%,主要是受Sonyo压缩机和Sonyo制冷等子公司并入的影响,以及融资租赁的影响;(9).长期应付款较年初下降45.28%,主要是保理承诺的影响减少所致。 (10).预计负债较年初下降65.32%,主要原因是Sonyo压缩机一项目一审判决损失减少。 (11).营业收入同比增长76.22%,主要原因是订单增加,纳入合并范围的Sonyo压缩机、Sonyo制冷系统、Sonyo制冷增加所致。 (12).销售费用和配送费用同比增长82.87%,主要是销售订单增加,同期业务trips减少,Sonyo压缩机、Sonyo制冷系统、 Sonyo制冷增加所致。 (13).管理费用同比增长58.77%,主要是由于Sonyo压缩机、Sonyo制冷系统、Sonyo制冷 (14).研发费用同比增长119.80%,主要是由于研发投入增加以及Sonyo压缩机、Sonyo制冷系统、Sonyo制冷纳入合并范围增加所致。 (15).财务费用同比增长199.49%,主要是由于纳入合并范围的Sonyo压缩机、Sonyo制冷系统、Sonyo制冷增加以及合并 贷款利息增加所致。 (16).公允价值变动收益同比大幅增加,主要原因是国泰君安股价出现积极变化。 (17).信用减值损失同比增长203.16%,主要原因为Sonyo压缩机、Sonyo制冷系统、Sonyo制冷纳入合并范围。 (18).营业外收入同比大幅增长,主要受Sonyo压缩机的影响。 (19).经营活动产生的现金流量净额同比增加12,863万元,主要原因是销售订单增加,货款回收情况好转。 (20).投资活动产生的现金流量净额同比减少26,997万元,主要原因是上年同期收到的投资收益较多现金以及本期Sonyo压缩机转入子公司固定资产投资影响所致。 (21)、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,956万元,主要系并购贷款增加所致。。 2.股东信息 2.1报告期末股东总数及情况 报告期内股东总数 50,299 截至年报披露前最后一个月的股东总数 0 前十名股东持股情况 Name Nature 比例 总数 限售股份数量 质押股份或股份数冷冻 大连冰ft集团有限公司. 国内非国有法人 20.27% 170,916,934 三洋电机有限公司. 海外法人 8.72% 73,503,150 招商银行股份有限公司-东方宏瑞泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.90% 15,980,700 张素芬 国内自然人 1.30% 10,990,000 我们资产-民生银行-我们资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 其他 1.12% 9,431,200 陈先来 国内自然人 0.85% 7,180,000 林振明 外国自然人 0.80% 6,730,000 招商银行股份有限公司-东方宏瑞满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 其他 0.71% 5,968,250 薛红 国内自然人 0.43% 3,620,000 大连工业发展投资有限公司. 国内非国有法人 0.40% 3,406,725 前十名股东持股比例不受出售限制 Name 无限售股数 股份类型 大连冰ft集团有限公司. 170,916,934 人民币普通股 三洋电机有限公司. 73,503,150 境内上市外资股 招商银行股份有限公司-东方宏瑞泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 15,980,700 人民币普通股 张素芬 10,990,000 人民币普通股 我们资产-民生银行-我们资产-盛世精选号2集合资产管理产品(第2阶段) 9,431,200 人民币普通股 陈先来 7,180,000 人民币普通股 林振明 6,730,000 境内上市外资股 招商银行股份有限公司-东方宏瑞满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5,968,250 人民币普通股 薛红 3,620,000 境内上市外资股 大连工业发展投资有限公司. 3,406,725 人民币普通股 上述股东关联关系及一致行动说明 大连冰ft集团股份有限公司与上述股东中的三洋电机股份有限公司存在关联关系,三洋电机股份有限公司持有大连冰ft集团股份有限公司26.6%的股权。 报告期各期末,公司股东总数为50,299人,其中A股股东43,121人,B股股东7,178人。 2.2截至报告期末优先股股东总数及前十大优先股股东所持股份情况 □是√否 §3其他重要事项 □Yes√No §4财务报表 合并资产负债表 冰ft制冷换热技术有限公司编制2023年09月30日单位:人民币元 项目 30-Sep-2023 1-Jan-2023 流动资产:货币资金 810,073,486.50 1,006,165,899.18 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产交易性金融资产应收票据 534,917,754.03 505,945,261.18 应收账款 1,547,419,861.13 1,409,978,442.95 应收账款融资 261,653,329.35 58,792,792.70 预付账款 196,296,251.82 171,991,468.12 其他应收款 30,330,908.72 51,394,474.24 应收利息应收股利 14,495.00 Inventories 1,614,785,351.28 1,395,344,780.24 合同资产 306,123,195.32 225,790,875.78 持有待售资产一年内到期的非流动资产 12,571,309.30 15,715,631.52 其他流动资产 69,298,415.43 33,499,577.60 流动资产合计 5,383,469,862.88 4,874,619,203.51 非流动资产:持有的可供出售的金融资产持有至到期投资长期应收账款 5,162,458.90 5,162,458.90 长期股权投资 557,185,801.07 562,987,771.94 其他非流动金融资产 160,315,368.91 149,950,861.31 投资性房地产 112,914,295.13 115,332,918.20 固定资产 1,298,540,800.22 1,229,029,368.93 在建工程 123,215,966.04 115,577,902.54 资产使用权 15,298,911.87 30,941,662.26 工程材料固定资产处置生产性生物资产石油和天然气资产无形资产 213,374,561.69 168,076,720.07 研发费用商誉 270,800,976.03 248,345,508.41 应分摊的长期费用 5,819,165.04 6,486,566.92 递延所得税资产 102,400,189.73 95,424,386.61 其他非流动资产非流动资产总额 2,865,028,494.63 2,727,316,126.09 总资产 8,248,498,357.51 7,601,935,329.60 流动负债: