金牛化工：金牛化工2023年第三季度报告

证券代码：600722证券简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 114,934,659.99 -26.58 366,152,842.91 -20.62 归属于上市公司股东的净利润 7,560,419.25 -45.49 29,180,659.82 -22.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,027,227.40 -63.77 26,020,414.86 -29.84 经营活动产生的现金流量净额 44,946,147.16 41.79 152,068,483.13 23.38 基本每股收益（元/股） 0.0111 -45.55 0.0429 -22.40 稀释每股收益（元/股） 0.0111 -45.55 0.0429 -22.40 加权平均净资产收益率（%） 0.67 减少0.61个百 分点 2.59 减少25.60个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,428,003,358.44 1,401,240,696.83 1.91 归属于上市公司股东的所有者权益 1,140,338,923.73 1,109,853,846.62 2.75 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期 末金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,219.57 581,089.15 见“说明” 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,818,634.47 3,207,190. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,092.33 减：所得税影响额 39,223.41 104,161.58 少数股东权益影响额（税后） 254,438.78 624,965.53 合计 2,533,191.85 3,160,244.96 说明： 根据《省就业工作领导小组关于印发<关于调整优化稳就业政策全力促发展惠民生的十七条措施>的通知》（冀就字[2023]2号）本公司收到稳岗返还补助1.4万元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产_年初至报告期 966.67 主要是由于期末公司结构性存款增加所致 应收款项融资_年初至报告期 177.27 主要是由于期末结存票据增加所致 预付款项_年初至报告期 56.57 主要是由于子公司金牛旭阳预付货款增加所致 其他流动资产_年初至报告期 -91.28 主要是由于树脂分公司收到前期留底退税款所致 在建工程_年初至报告期 不适用 主要是由于本期子公司金牛旭阳发生常压塔改造等在建工程所致 使用权资产_年初至报告期 691.41 主要是由于金牛化工本部使用权资产增加所致 合同负债_年初至报告期 62.62 主要是由于子公司金牛旭阳预收货款增加所致 一年内到期的非流动负债_年初至报告期 432.34 主要是由于金牛化工本部一年内到期的租赁负债增加所致 其他流动负债_年初至报告期 62.62 主要是由于子公司金牛旭阳待转销项税额增加所致 专项储备_年初至报告期 144.97 主要是由于子公司金牛旭阳安全使用费增加所致 其他收益_年初至报告期 254.49 主要是由于本期子公司金牛旭阳收到工业信息局补助款及研发加计扣除奖励所致 投资收益_年初至报告期 231.84 主要是由于本期公司交易性金融资产收益增加所致 信用减值损失_年初至报告期 -97.85 主要是由于本期收回货款较上期减少所致 资产处置收益_年初至报告期 -100.00 主要是由于本期公司未发生设备处置收益所致 营业外收入_年初至报告期 不适用 主要是由于本期子公司金牛旭阳收到罚没利得所致 营业外支出_年初至报告期 -99.83 主要是由于本期公司发生营业外支出减少所致 所得税费用_年初至报告期 -43.09 主要是由于子公司金牛旭阳应纳税所得额减少所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -45.49 主要是由于子公司金牛旭阳甲醇销售价格同比下降，销售收入减少所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -63.77 基本每股收益_本报告期 -45.55 稀释每股收益_本报告期 -45.55 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期 -595.18 主要是由于本期公司交易性金融资产增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,116 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河北高速公路集团有限公司 国有法人 381,262,977 56.04 0 无 0 钟永杰 境内自然人 4,041,100 0.59 0 无 0 朱卫兵 境内自然人 3,318,000 0.49 0 无 0 李建辉 境内自然人 3,039,400 0.45 0 无 0 樊菲 境内自然人 2,412,258 0.35 0 无 0 骆大同 境内自然人 1,490,000 0.22 0 无 0 徐怒苟 境内自然人 1,300,000 0.19 0 无 0 郭延平 境内自然人 1,118,794 0.16 0 无 0 任靖 境内自然人 1,073,801 0.16 0 无 0 王景虹 境内自然人 1,072,132 0.16 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河北高速公路集团有限公司 381,262,977 人民币普通股 381,262,977 钟永杰 4,041,100 人民币普通股 4,041,100 朱卫兵 3,318,000 人民币普通股 3,318,000 李建辉 3,039,400 人民币普通股 3,039,400 樊菲 2,412,258 人民币普通股 2,412,258 骆大同 1,490,000 人民币普通股 1,490,000 徐怒苟 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 郭延平 1,118,794 人民币普通股 1,118,794 任靖 1,073,801 人民币普通股 1,073,801 王景虹 1,072,132 人民币普通股 1,072,132 上述股东关联关系或一致行动的说明 河北高速公路集团有限公司系公司的控股股东，与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 钟永杰通过信用账户持有公司4041100股；朱卫兵通过信用账户持有公司3318000股；樊菲通过信用账户持有公司2412258股；骆大同通过信用账户持有公司1490000股；任靖通过信用账户持有公司1073801股 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用报告期委托理财事项 2023年第三季度报告 单位：元；币种：人民币 受托人 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 中国建行银行 结构性存款 100,000,000.00 2023/7/4 2023/7/31 到期还本付息 100,000,000.00 144,464.13 是 0 否 否 中国工商银行 结构性存款 320,000,000.00 2023/7/19 2023/9/18 到期还本付息 320,000,000.00 1,205,319.89 是 0 否 否 中国建行银行 结构性存款 100,000,000.00 2023/8/3 2023/9/28 到期还本付息 100,000,000.00 389,366.93 是 0 否 否 交通银行 结构性存款 100,000,000.00 2023/9/22 2023/12/22 到期还本付息 100,000,000.00 是 0 否 否 中国建设银行 结构性存款 40,000,000.00 2023/7/4 2023/7/31 到期还本付息 40,000,000.00 57,785.65 是 0 否 否 中国建设银行 结构性存款 80,000,000.00 2023/8/14 2023/9/28 到期还本付息 80,000,000.00 220,486.09 是 0 否 否 中国银行 结构性存款 29,900,000.00 2023/9/28 2023/10/14 到期还本付息 29,900,000.00 16,252.49 是 0 否 否 中国银行 结构性存款 30,100,000.00 2023/9/28 2023/10/13 到期还本付息 30,100,000.00 44,039.19 是 0 否 否 合计 / 770,100,000.00 / / / 770,100,000.00 2,061,461.88 / 0 / / 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:河北金牛化工股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,055,980,317.78 1,089,647,582.15 结算备付金拆出资金交易性金融资产 160,000,000.00 15,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 376,842.01 509,831.37 应收款项融资 6,100,000.00 2,200,000.00 预付款项 7,521,416.36 4,803,921.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 549,955.00 476,900.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 6,794,583.80 6,901,716.16 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,619,448.31 87,412,939.41 流动资产合计 1,244,942,563.26 1,206,952,890.39 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资 488,825.73 565,192.19 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 25,264,910.5