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金牛化工:河北金牛化工股份有限公司2023年第一季度报告

2023-04-28财报-
金牛化工:河北金牛化工股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码:600722证券简称:金牛化工 河北金牛化工股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 156,890,259.80 4.05 归属于上市公司股东的净利润 10,030,783.77 -17.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,852,254.45 -18.14 经营活动产生的现金流量净额 2,523,012.56 -91.16 基本每股收益(元/股) 0.0147 -17.88 稀释每股收益(元/股) 0.0147 -17.88 加权平均净资产收益率(%) 0.8993 -0.24 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 1,381,670,819.68 1,401,240,696.83 -1.40 归属于上市公司股东的所有者权益 1,120,374,937.99 1,109,853,846.62 0.95 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 267,552.35 见说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 31,752.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,800.61 减:所得税影响额 23,933.75 少数股东权益影响额(税后) 171,642.28 合计 178,529.32 说明:根据河北省财政厅关于下达2022年省级工业转型升级(技改)专项资金(第七批)的通 知,本公司收到补助20万元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 交易性金融资产 -100.00 主要是由于子公司金牛旭阳结构性存款期末持有量减少所致 应收账款 -30.89 主要是由于收回前期货款所致 应收款项融资 628.84 主要是由于期末结存票据增加所致 使用权资产 -93.97 主要是由于本部使用权资产部分终止所致 应交税费 -66.34 主要是由于子公司金牛旭阳本期支付上年度增值税所致 一年内到期的非流动负债 -91.95 主要是由于本部一年内到期的租赁负债部分终止所致 专项储备 54.49 主要是由于子公司金牛旭阳安全生产费结余增加所致 管理费用 44.52 主要是由于本部办公地点变更,造成租金等费用增加所致 其他收益 1,338.76 主要是由于收到政府补助增加所致 投资收益 144.76 主要是由于子公司金牛旭阳交易性金融资产收益增加所致 信用减值损失 -95.22 主要是由于本期收回货款较上期减少所致 资产处置收益 -100.00 主要是由于本期未发生处置收益所致 营业外收入 -59.04 主要是由于子公司金牛旭阳减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -91.16 主要是由于子公司金牛物流本期收到的货款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -4,358.99 主要是由于子公司金牛旭阳交易性金融资产减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 106,806.63 主要是由于子公司金牛旭阳分配股利所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 46,374 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河北高速公路集团有限公司 国有法人 381,262,977 56.04 0 无 0 钟永杰 境内自然人 4,544,100 0.67 0 无 0 朱卫兵 境内自然人 3,142,700 0.46 0 无 0 樊菲 境内自然人 2,756,758 0.41 0 无 0 骆大同 境内自然人 1,887,000 0.28 0 无 0 王薇 境内自然人 1,338,301 0.20 0 无 0 中信证券股份有限公司 国有法人 1,286,387 0.19 0 无 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 1,234,312 0.18 0 无 0 李淑娟 境内自然人 1,232,880 0.18 0 无 0 殷丹旭 境内自然人 1,212,500 0.18 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河北高速公路集团有限公司 381,262,977 人民币普通股 381,262,977 钟永杰 4,544,100 人民币普通股 4,544,100 朱卫兵 3,142,700 人民币普通股 3,142,700 樊菲 2,756,758 人民币普通股 2,756,758 骆大同 1,887,000 人民币普通股 1,887,000 王薇 1,338,301 人民币普通股 1,338,301 中信证券股份有限公司 1,286,387 人民币普通股 1,286,387 华泰证券股份有限公司 1,234,312 人民币普通股 1,234,312 李淑娟 1,232,880 人民币普通股 1,232,880 殷丹旭 1,212,500 人民币普通股 1,212,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 河北高速公路集团有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 钟永杰通过信用账户持有公司4544100股;朱卫兵通过信用账户持有公司3142700股;樊菲通过信用账户持有公司2756758股;骆大同通过信用账户持有公司1887000股;李淑娟通过信用账户持有公司1232880股;殷丹旭通过信用账户持有公司1212500股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:河北金牛化工股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产: 货币资金 1,076,171,979.90 1,089,647,582.15 结算备付金拆出资金交易性金融资产 15,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 352,361.65 509,831.37 应收款项融资 16,034,400.00 2,200,000.00 预付款项 5,315,843.86 4,803,921.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 511,520.00 476,900.00 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 6,572,911.91 6,901,716.16 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 87,382,802.43 87,412,939.41 流动资产合计 1,192,341,819.75 1,206,952,890.39 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 567,143.03 565,192.19 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 25,809,154.31 26,081,276.20 固定资产 137,126,840.77 141,034,635.76 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 6,287.24 104,199.52 无形资产 23,725,997.32 24,408,925.51 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 2,093,577.26 2,093,577.26 其他非流动资产 非流动资产合计 189,328,999.93 194,287,806.44 资产总计 1,381,670,819.68 1,401,240,696.83 流动负债: 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据应付账款 87,484,540.07 91,052,750.41 预收款项合同负债 14,336,718.42 19,594,358.66 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,688,940.15 8,327,558.23 应交税费 634,928.45 1,886,110.27 其他应付款 21,096,144.59 21,002,952.51 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 8,766.66 108,969.55 其他流动负债 1,863,773.40 2,547,266.63 流动负债合计 132,113,811.74 144,519,966.26 非流动负债: 保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 1,937,497.78 1,937,497.78 其他非流动负债 非流动负债合计 1,937,497.78 1,937,497.78 负债合计 134,051,309.52 146,457,464.04 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 680,319,676.00 680,319,676.00 其他权益工具其中:优先股 永续债 资本公积 1,645,312,920.48 1,645,312,920.48 减:库存股其他综合收益 专项储备 1,390,065.38 899,757.78 盈余公积 89,015,542.19 89,015,542.19 一般风险准备未分配利润 -1,295,663,266.06 -1,305,694,049.83 归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计 1,120,374,937.99 1,109,853,846.62 少数股东权益 127,244,572.17 144,929,386.17 所有者权益(或股东权益) 合计 1,247,619,510.16 1,254,783,232.79 负债和所有者权益(或股 东权益)总计 1,381,670,819.68 1,401,240,696.83 公司负责人:郑温雅主管会计工作负责人:杨朝增会计机构负责人:彭冰 编制单位:河北金牛化工股份有限公司 合并利润表2023年1—3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、营业总收入 156,890,259.80 150,780,578.68 其中:营业收入 156,890,259.80 150,780,578.68 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 135,985,888.63 126,329,