内蒙一机：内蒙古第一机械集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600967证券简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,738,065,914.70 -49.65 7,842,684,194.94 -25.73 归属于上市公司股东的净利润 153,472,843.45 -8.11 587,741,972.54 -1.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 150,049,225.78 -8.84 580,065,907.97 1.20 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -2,083,218,440.07 不适用 基本每股收益（元/股） 0.090 -8.07 0.345 -1.43 稀释每股收益（元/股） 0.090 -8.07 0.345 -1.43 加权平均净资产收益率（%） 1.43 减少0.15个百分点 5.28 减少0.36个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 21,368,612,435.32 23,277,212,583.74 -8.20 归属于上市公司股东的所有者权益 11,168,858,138.62 10,942,490,494.42 2.07 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益 1,026,528.29 2,036,970.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,223,159.29 11,871,047.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -249,407.44 -2,082,348.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,744.03 减：所得税影响额 -900,042.03 -1,778,462.03 少数股东权益影响额（税后） -1,676,620.44 -2,401,886.90 合计 3,423,617.67 7,676,064.57 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 货币资金 -35.37 年初至报告期末，支付货款和票据解付支付现金减少货币资金 预付款项 30.31 年初至报告期末，采购原材料等预付款项较多 其他应收款 -31.03 年初至报告期末，支付的投标保证金备用金等已收回 合同资产 -78.70 本报告期末已收回货款 长期应收款 -100.00 本报告期末业务到期，款项全额收回 应付票据 -56.88 年初至报告期末，开立商业汇票较少，且应付票据到期解付 应付账款 115.92 本报告期末，采购商品未到付款期 合同负债 -55.94 年初至报告期末，销售产品确认收入转销预收款项 一年内到期的非流动负债 -44.95 本报告期末一年内到期的租赁负债较年初减少 其他流动负债 -98.55 期初背书未终止确认的应收票据末到期终止确认 库存股 -46.94 年初至报告期末，回购注销部分限制性股票 营业收入_本报告期 -49.65 本报告期产品交付确认收入较上年同期减少 销售费用 98.24 年初至报告期末子公司铁路三费投入增加 其他收益 183.90 年初至报告期末收到的政府补助较上年同期增加 信用减值损失 88.52 年初至报告期末子公司部分应收款项未到回款期，按照会计准则和公司信用减值损失测试模型计提的坏账准备较上年同期增加 资产减值损失 -733.26 年初至报告期末合同资产质保金收回，转回减值损失 资产处置收益 -100.00 年初至报告期末，无资产处置收益 营业外收入 240.18 年初至报告期末，报废固定资产利得较上年同期增加 营业外支出 50.59 年初至报告期末，扶贫款项较上年同期增加 经营活动产生的现金流量净额 64.41 年初至报告期末，销售回款增加、票据解付流出较上年同期减少 投资活动产生的现金流量净额 165.10 年初至报告期末，购买大额存单投资流出减少 筹资活动产生的现金流量净额 -195.94 年初至报告期末，票据保证金到期较上年减少、分红款较上年同期增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,395 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 内蒙古第一机械集团有限公司 国有法人 722,471,727 42.40 0 无 0 中兵投资管理有限责任公司 国有法人 205,082,950 12.04 0 无 0 山西北方机械控股有限公司 国有法人 43,767,822 2.57 0 无 0 王长春 未知 10,300,000 0.60 0 未知 0 姚江萍 未知 9,328,100 0.55 0 未知 0 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 未知 8,929,638 0.52 0 未知 0 香港中央结算有限公司 未知 7,298,249 0.43 0 未知 0 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 未知 7,058,672 0.41 0 未知 0 何建锋 未知 6,660,000 0.39 0 未知 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 未知 6,208,534 0.36 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 内蒙古第一机械集团有限公司 722,471,727 人民币普通股 722,471,727 中兵投资管理有限责任公司 205,082,950 人民币普通股 205,082,950 山西北方机械控股有限公司 43,767,822 人民币普通股 43,767,822 王长春 10,300,000 人民币普通股 10,300,000 姚江萍 9,328,100 人民币普通股 9,328,100 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 8,929,638 人民币普通股 8,929,638 香港中央结算有限公司 7,298,249 人民币普通股 7,298,249 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 7,058,672 人民币普通股 7,058,672 何建锋 6,660,000 人民币普通股 6,660,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 6,208,534 人民币普通股 6,208,534 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司，三者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 何建锋通过普通证券账户持有公司股份1,603,800股，通过信用证券账户持有公司股份5,056,200股。除此之外，公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 3,021,945,137.22 4,675,877,581.27 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 605,233,960.16 796,081,147.42 应收账款 1,433,160,828.30 1,148,582,004.02 应收款项融资 35,279,238.94 30,686,566.07 预付款项 1,924,912,028.02 1,477,140,921.04 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,979,070.76 27,517,616.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,836,671,295.51 3,494,370,206.90 合同资产 57,355,388.07 269,219,854.53 持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,558,399,683.61 2,046,559,731.33 其他流动资产 466,083,569.37 491,582,205.97 流动资产合计 12,958,020,199.96 14,457,617,834.96 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 3,998,008,694.47 4,304,825,421.65 其他债权投资长期应收款 4,136,000.00 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 20,648,298.03 21,283,911.15 固定资产 1,742,353,130.35 1,816,058,262.55 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 在建工程 442,092,828.35 415,525,191.21 生产性生物资产油气资产使用权资产 35,397,900.30 36,430,151.50 无形资产 2,049,898,671.64 2,103,016,50