内蒙一机：内蒙古第一机械集团股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600967公司简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年年度报告 1/199 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李全文、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人（会计主管人员）孟凡秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月24日召开七届十二次董事会审议通过《关于2023年年度利润分配方案议案》 ，拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体股东每10股派发红利2.50元(含税)，以2023年12月31日公司总股本1,702,636,737股为依据测算，预计派发现金红利合计425,659,184.25元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。 如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 十一、其他 √适用□不适用 公司主营产品涉及国防武器装备，根据行业主管部门保密要求，公司无法详细披露产品型号、产销量、销售单价、产品订单等相关数据及新产品研制的进展情况。 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理27 第五节环境与社会责任44 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况66 第八节优先股相关情况74 第九节债券相关情况74 第十节财务报告75 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义内蒙一机、公司、本公司、母公司 指 内蒙古第一机械集团股份有限公司 一机集团、控股股东 指 内蒙古第一机械集团有限公司、内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 兵器集团、兵器工业集团、中国兵器工业集团公司 指 中国兵器工业集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 北方机械控股 指 山西北方机械控股有限公司 北创公司 指 包头北方创业有限责任公司 北方机械 指 山西北方机械制造有限责任公司 路通弹簧公司 指 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 内蒙古第一机械集团股份有限公司 公司的中文简称 内蒙一机 公司的外文名称 InnerMongoliaFirstMachineryGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 FIRMACO 公司的法定代表人 李全文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志强 梁岩 联系地址 包头市二号信箱 包头市二号信箱 电话 0472-3117182 0472-3117182 传真 0472-3117182 0472-3117182 电子信箱 nmyjzqb@163.com nmyjzqb@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 内蒙古自治区包头市青山区民主路 公司注册地址的历史变更情况 2017年3月15日，由“内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区”变更为“内蒙古自治区包头市青山区民主路” 公司办公地址 内蒙古自治区包头市青山区民主路 公司办公地址的邮政编码 014030 公司网址 http://yjjt.norincogroup.com.cn/ 电子信箱 nmyjzqb@163.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与权益部 五、公司股票简况 公司股票简况股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 内蒙一机 600967 北方创业 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座17-20层 签字会计师姓名 安行、李强 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 何洋、王凯 持续督导的期间 2017年2月起至今 2023年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 10,009,687,223.88 14,348,870,107.79 14,348,870,107.79 -30.24 13,816,275,502.45 13,816,275,502.45 归属于上市公司股东的净利润 851,380,069.78 822,978,982.19 823,228,928.13 3.45 746,575,048.74 746,575,048.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 824,546,255.76 794,956,121.16 795,465,877.40 3.72 689,442,529.77 689,442,529.77 经营活动产生的现金流量净额 942,370,433.95 -4,396,961,695.84 -4,396,961,695.84 635,938,171.41 635,938,171.41 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 11,434,773,091.51 10,942,359,325.46 10,942,490,494.42 4.50 10,372,055,143.81 10,371,936,366.83 总资产 23,742,115,952.09 23,277,081,414.78 23,277,212,583.74 2.00 31,580,222,367.60 31,580,103,590.62 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.50 0.48 0.48 4.17 0.44 0.44 稀释每股收益（元／股） 0.50 0.48 0.48 4.17 0.44 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.48 0.47 0.47 2.13 0.41 0.41 加权平均净资产收益率（%） 7.60 7.71 7.71 减少0.11个百分点 7.43 7.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.36 7.45 7.45 减少0.09个百分点 6.86 6.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司2023年营业收入为1,000,968.72万元，较上年减少30.24%，主要原因是本年公司军品 订单下降，同时外贸产品受外方监造进度影响交付；经营活动产生的现金流量净额为94,237.04 万元，较上年增加533,933.21万元，一是受2022年结算政策影响，军方结算期延长至2023年1 月，2023年收到部分2022年度军品结算款，现金回款较上年增加；二是2023年应付票据解付金额较上年减少，导致现金流出减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 2,592,985,473.87 3,511,632,806.37 1,738,065,914.70 2,167,003,028.94 归属于上市公司股东的净利润 213,748,680.26 220,520,448.83 153,472,843.45 263,638,097.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 213,556,256.91 216,460,425.28 150,049,225.78 244,480,347.79 经营活动产生的现金流量净额 487,397,951.79 -2,405,097,390.89 -165,519,000.97 3,025,588,874.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 329,723.29 27,470.03 5,751,506.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 31,686,752.40 38,156,639.05 35,089,997.79 除同公司正常经营业务相关的有 公司上年同期将持有的交易性金 效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 融资产确认的投资收益重分类至 1,624,668.02 -6,150,317.75 允价值变动损益以及处置金融资 此项目。本报告期 产和金融负债产生的损益 无交易性金融资产。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 34,764,532.37 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 320,933.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事