内蒙一机：内蒙古第一机械集团股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600967 内蒙古第一机械集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李全文、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人（会计主管人员）孟凡秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月24日召开七届十二次董事会审议通过《关于2023年年度利润分配方案议案》，拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体股东每10股派发红利2.50元(含税)，以2023年12月31日公司总股本1,702,636,737股为依据测算，预计派发现金红利合计425,659,184.25元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。 如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 十一、其他 √适用□不适用 公司主营产品涉及国防武器装备，根据行业主管部门保密要求，公司无法详细披露产品型号、产销量、销售单价、产品订单等相关数据及新产品研制的进展情况。 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................27第五节环境与社会责任...............................................................................................................44第六节重要事项...........................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................66第八节优先股相关情况...............................................................................................................74第九节债券相关情况...................................................................................................................74第十节财务报告...........................................................................................................................75 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司2023年营业收入为1,000,968.72万元，较上年减少30.24%，主要原因是本年公司军品订单下降，同时外贸产品受外方监造进度影响交付；经营活动产生的现金流量净额为94,237.04万元，较上年增加533,933.21万元，一是受2022年结算政策影响，军方结算期延长至2023年1月，2023年收到部分2022年度军品结算款，现金回款较上年增加；二是2023年应付票据解付金额较上年减少，导致现金流出减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是党和国家历史上极为重要的一年，也是公司迎难而上、砥砺前行、创造崭新业绩、具有里程碑意义的一年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实兵器工业集团战略部署，围绕“五个一机”“九个一流”建设，把2023年定位为“对标世界一流转型发展深化年”，以“1145”为工作主线，团结一致、攻坚克难，较好地完成年度各项目标任务。利润、全员劳动生产率、研发投入强度等主要指标再创历史新高，营业现金比率及资产负债率等指标持续优化，谱写了经营改革发展新篇章。实现归属于母公司净利润8.51亿元，同比增长3.45%。经营活动现金流量净额9.42亿元，同比增加流入53.39亿元。营业现金比率9.41%、得到大幅改善，资产负债率51.86%、同比降低1.11%，净资产114.35亿元，较上年同期增长4.50%。实现基本每股收益0.50元，增长4.17%，加权平均净资产收益率7.60%，减少0.11个百分点。研发投入强度8.29%，同比增长3.08个百分点。全年发展质量和经营绩效稳健提升取得了丰硕成果，获得兵器工业集团经营业绩和党建考核“双A”、荣获强军报国杰出贡献先锋奖一等奖和创新奖二等奖，极大地提升了公司的品牌影响力。 突出强军胜战主责主业。公司聚焦国防和军队建设新“三步走”战略，统筹抓好生产组织、服务保障、核心能力建设，装备建设任务高水平完成。克服科研生产交叉、外协配套供应不及时等矛盾困难，积极主动担起“链长”职责，强化组织协调，严抓质量与安全，完成各项交付任务。军贸厚积薄发，抓住俄乌冲突和部分国家地区需求增加机遇，通过全方位展示公司VT4、VT5、VN1、VN20、VP11等系列化产品，加大营销推广力度，极大提升了军贸美誉度和品牌影响力。 引领科技创新提速加力。关键技术核心攻关捷报频传，原创技术策源地建设扎实推进，围绕面向未来的装备发展需求，构建基于信息化、无人化、智能化融合发展的新域新质装备科技研发体系，加快突破前沿关键技术、重塑重构专业技术体系，持续推进关键核心技术攻关和原创技术策源地建设。特种车辆设计制造集成技术全国重点实验室完成重组，打造贯通基础研究、应用研究、工程研发和智能制造全技术链的国家级高水平创新平台。健全以价值创造、能力、贡献为导向的科技人才评价体系，聘请外部专家“背对背”盲评项目，引导科技人员全身心投入科研，进一步激发科技创新动力和活力。承担的重大专项、重点型号装备研制加紧推进，成为高质量发展的新引擎。 深化结构调整商业模式创新。对传统商业模式向综合服务模式转型做出总体部署，建立起“科技+产品+服务+互联网”的发展模式，主动对接兵器工业集团“10+N”产业集群，聚集16个重点方向、重点领域，深入研究论证风电、氢能、电池、高端装备等新产业发展，完善民品产业发展规划，加紧培育壮大应急救援装备、矿山快速排水救援成套装备、数字产业化等战略性新兴产业，推动民品产业增强市场竞争力、提升质量效益。军民融合新产品继续保持增长势头，NW28型铁路平车完成零部件试制转入总装，GL70型电加热沥青罐车完成开发并实现小批量销售，“沥青新型环保运输装备研究”获“中国好技术”称号。 系统落实安全发展和质量制胜战略。深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，树牢“安全事故可预防、可避免”理念，以“433”安全工作法为抓手，深入开展聚焦基层一线抓落实安全生产专项行动，全年安全形势平稳。安全环保信息化管控平台投入运行，污染治理项目有序推进，万元产值化学需氧量指标持续下降，废气废水排放指标低于国家标准，环境保护取得显著成效。坚持严上加严、细上加细、精益求精、至精至微，不断优化质量体系，深化质量“20抓52条”措施，高分通过新时代质量管理体系试点建设成熟度三级评价。VT4坦克赴阿尔及利亚试验考核再一次上演“行云流水、百发百中”，500公里连续行驶、不同科目的火炮射击均保障完成，优异表现让外方惊叹，质量攻坚团队获得兵器工业集团表彰，典型经验在全兵器推广。 深化改革调整提升管理水平。公司围绕国资委国企改革三年行动要求，重点从九个方面，特别是从布局优化和结构调整、现代企业治理和六项重要机制类改革统筹谋划做好集团全面深化改革任务内容，实现国企改革三年行动圆满收官，进一步增强产业引领，提升科技创新能力，提高安全支撑力，打造现代新国企，营造公平竞争市场环境。实施新一轮国企改革深化提升行动方案、对标一流管理提升方案（2023-2025），各项管理不断提升，科技创新、安全绿色发展、质量控制、 数智化支撑等战略规划管理进一步强化，7项管理创新成果获得省部级以上表彰，“红旗杯”全国机械行业班组长管理技能大赛创历史最好成绩。坚持市场导向，深化“三项制度”改革，持续完善“赛马机制”，加强精准考核、刚性兑现，充分激发内生动力和活力。 坚持思想领航强化融合互促。立足“五真”、突出“五实”，主题教育高站位谋划、高标准推进、高质量落实，把调查研究、检视整改贯穿始终，对检视出的问题分析根源、提出举措、压茬推进，持之以恒用党的创新理论