内蒙一机：内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600967证券简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 2,283,845,362.64 -11.92 归属于上市公司股东的净利润 167,773,408.93 -21.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 164,707,935.36 -22.87 经营活动产生的现金流量净额 -1,002,969,508.32 -305.78 基本每股收益（元/股） 0.098 -21.6 稀释每股收益（元/股） 0.098 -21.6 加权平均净资产收益率（%） 1.44 减少0.49个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%) 总资产 22,894,070,601.31 23,742,115,952.09 -3.57 归属于上市公司股东的所有者权益 11,609,847,091.14 11,434,773,091.51 1.53 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,318,329.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 605,136.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,682.96 减：所得税影响额 294,172.26 少数股东权益影响额（税后） 255,519.11 合计 1,411,457.05 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -35.01 本期购买大额存单减少货币资金且本期确认收入未到回款期 应收账款 36.19 本报告期确认收入未到回款期，应收账款占用增加 应收款项融资 -48.65 本报告期应收票据到期解付 一年内到期的非流动资产 57.59 一年内到期的大额存单增加，从债权投资项目重分类至此 短期借款 54.35 本报告期子公司北方机械公司新增财务公司无息借款 合同负债 -36.49 本报告期产品交付确认收入结转预收款项 应交税费 -41.02 本报告期缴纳增值税较多 营业收入 -11.92 营业成本 -12.93 销售费用 -62.88 本报告期铁路车辆监造费用减少 财务费用 78.41 上年同期定期存款到期收到的利息收入较多 其他收益 931.03 本报告期子公司北创公司确认进项税加计抵减收益 投资收益 -91.20 本报告期大额存单等确认的资金收益减少 营业外收入 948.64 本报告期固定资产报废利得增加 营业外支出 -90.56 本报告期固定资产报废损失减少 少数股东损益 65.73 本报告期子公司路通弹簧公司经营亏损增加 销售商品、提供劳务收到的现金 -88.72 本报告期收到的货款较上期减少 收到的税费返还 -100.00 上期同期为收到的增值税留底退税和出口退税额，本期未收到 收到其他与经营活动有关的现金 -65.03 本报告期收到的科研项目回款、存款利息收入较上期减少 支付的各项税费 161.78 本报告期支付增值税较上期增加 取得投资收益收到的现金 -73.28 上年同期大额存单到期收到的资金收益较多 投资支付的现金 58.88 本报告期购买理财产品和大额存单支付金额较上期增加 收到其他与筹资活动有关的现金 -50.83 本报告期收回的到期票据保证金较上期减少。 支付其他与筹资活动有关的现金 -66.40 本报告期支付的票据保证金较上期减少 经营活动产生的现金流量净额 -305.78 本报告期收到的货款较上期减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,509 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 内蒙古第一机械集团有限公司 国有法人 722,471,727 42.43 0 无 0 中兵投资管理有限责任公司 国有法人 205,082,950 12.05 0 未知 0 山西北方机械控股有限公司 国有法人 43,767,822 2.57 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 未知 9,884,634 0.58 0 未知 0 王长春 未知 9,300,000 0.55 0 未知 0 王思寒 未知 8,496,980 0.50 0 未知 0 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 未知 8,411,538 0.49 0 未知 0 中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 未知 6,951,109 0.41 0 未知 0 何建锋 未知 6,380,000 0.37 0 未知 0 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 未知 6,372,872 0.37 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 内蒙古第一机械集团有限公司 722,471,727 人民币普通股 722,471,727 中兵投资管理有限责任公司 205,082,950 人民币普通股 205,082,950 山西北方机械控股有限公司 43,767,822 人民币普通股 43,767,822 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 9,884,634 人民币普通股 9,884,634 王长春 9,300,000 人民币普通股 9,300,000 王思寒 8,496,980 人民币普通股 8,496,980 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 8,411,538 人民币普通股 8,411,538 中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 6,951,109 人民币普通股 6,951,109 何建锋 6,380,000 人民币普通股 6,380,000 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 6,372,872 人民币普通股 6,372,872 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司，三者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 何建锋通过普通证券账户持有公司股份1,210,000股，通过信用证券账户持有公司股份5,170,000股。除此之外，公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股 份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交 4,653,634 0.27 1380600 0.08 9,884,634 0.58 738,300 0.04 易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 9,361,738 0.55 166,600 0.01 8,411,538 0.49 134,000 0.01 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 6,782,572 0.40 786,400 0.05 6,372,872 0.37 14,900 0.001 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚 未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以 及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 新增 738,300 0.04 10,622,934 0.62% 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 3,266,983,335.81 5,027,146,215.63 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 735,590,309.55 716,450,109.51 应收账款 1,225,116,659.89 899,540,989.94 应收款项融资 146,070,517.83