恒润股份：江阴市恒润重工股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603985证券简称：恒润股份 江阴市恒润重工股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅 度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 400,557,875.64 -26.53 1,246,997,931.95 -8.08 归属于上市公司股东的净利润 2,752,885.20 -80.51 58,061,775.38 2.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 960,904.59 -91.87 51,290,939.16 15.77 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -157,087,250.89 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0062 -80.63 0.1317 2.49 稀释每股收益（元/股） 0.0062 -80.63 0.1317 2.49 加权平均净资产收益率（%） 0.08 减少0.34个百 分点 1.70 增加0.01个百分 点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,743,341,004.61 4,314,301,753.97 9.94 归属于上市公司股东的所有者权益 3,437,408,917.99 3,397,744,158.22 1.17 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益 -78,694.85 -481,158.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,483,018.04 4,069,182.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 271,387.95 1,381,765.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 389,845.67 2,979,329.43 减：所得税影响额 273,576.21 1,178,282.75 合计 1,791,980.61 6,770,836.22 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -80.51 主要原因系公司全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）在建工程转入固定资产，计提折旧大幅增加；恒润传动尚未形成规模效应，导致恒润传动亏损较大所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -91.87 基本每股收益_本报告期 -80.63 稀释每股收益_本报告期 -80.63 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要原因系采购原材料增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,075 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 济宁城投控股集团有限公司 国有法人 127,848,826 29.00 0 质押 60,241,337 承立新 境内自然人 74,949,421 17.00 0 质押 39,950,000 周洪亮 境外自然人 30,835,064 6.99 0 质押 18,497,000 海南易凡私募基金管理有限公司－易凡7号私募证券投资基金 其他 24,952,563 5.66 0 未知 0 香港中央结算有限公司 未知 15,442,483 3.50 0 未知 0 佳润国际投资有限公司 境外法人 5,914,073 1.34 0 未知 0 智拓集团（香港）网路咨询有限公司 境外法人 5,110,404 1.16 0 未知 0 中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 未知 4,300,730 0.98 0 未知 0 徐秋利 境内自然人 1,780,000 0.40 0 未知 0 吴小钧 境内自然人 1,780,000 0.40 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 济宁城投控股集团有限公司 127,848,826 人民币普通股 127,848,826 承立新 74,949,421 人民币普通股 74,949,421 周洪亮 30,835,064 人民币普通股 30,835,064 海南易凡私募基金管理有限公司－易凡7号私募证券投资基金 24,952,563 人民币普通股 24,952,563 香港中央结算有限公司 15,442,483 人民币普通股 15,442,483 佳润国际投资有限公司 5,914,073 人民币普通股 5,914,073 智拓集团（香港）网路咨询有限公司 5,110,404 人民币普通股 5,110,404 中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 4,300,730 人民币普通股 4,300,730 徐秋利 1,780,000 人民币普通股 1,780,000 吴小钧 1,780,000 人民币普通股 1,780,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年7月28日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。为顺应数字经济浪潮，步入数字能源算力融合新赛道，公司与上海六尺科技集团有限公司（以下简称“上海六尺”）共同出资设立上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”），计划于上海、福州经开区、安徽芜湖、山东济宁等地合作建立算力中心，并打造长三角GPU算力中心集群。合资公司注册资本为人民币10,000万元，其中公司认缴出资额为人民币5,100万元，占合资公司注册资本的51%；上海六尺认缴出资额为人民币4,900万元，占合资公司注册资本的49%。 2023年9月25日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于签署<合资经营合同之补充协议>暨关联交易的议案》，独立董事已发表事前认可意见和独立意见。公司与上海六尺签署了《合资经营合同之补充协议》，双方就上海润六尺达成一定业绩目标的前提下，上海六尺同意公司收购全部或部分目标股权相关事宜作出补充约定。 截止2023年9月30日，上海润六尺率先跑通算力租赁全链条，已经完成千匹智算集群搭建，开始首批交付，并在第三季度产生营业收入132.17万元。公司核心团队具有丰富的AI智算中心 （GPU算力）建设、运营经验和算力市场资源。上海润六尺团队深耕GPU算力多年，与上游GPU高端智算供应厂商有深度合作关系。上海润六尺目标凭借其资深的技术实力，为客户提供优质的服务，推动数字化及人工智能产业的发展。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 814,923,649.25 1,194,625,037.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产 20,000,000.00 0.00 衍生金融资产应收票据 16,292,773.54 27,765,825.74 应收账款 519,015,617.23 537,724,052.86 应收款项融资 53,746,083.29 67,510,571.29 预付款项 25,214,308.82 35,539,576.67 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,094,593.20 5,418,145.20 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产存货 760,291,133.44 619,170,610.52 合同资产 16,094,954.89 12,070,747.50 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 39,016,595.33 47,393,425.02 流动资产合计 2,271,689,708.99 2,547,217,992.79 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 86,554,316.99 83,036,751.44 其他权益工具投资 89,704,312.82 59,704,312.82 其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 投资性房地产固定资产 1,242,512,726.62 808,590,180.68 在建工程 350,943,231.54 499,592,364.61 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 生产性生物资产油气资产使用权资产 802,623.40 1,524,984.46 无形资产 109,820,791.28 106,965,251.10 开发支出商誉长期待摊费用 54,501.74 0.00 递延所得税资产 23,158,616.31 16,344,072.57 其他非流动资产 563,100,174.92 186,325,843.50 非流动资产合计 2,471,651,295.62 1,767,083,761.18 资产总计 4,743,341,004.61 4,314,301,753.97 流动负债： 短期借款 800,898,775.50 80,318,550.62 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 211,313,374.00 467,800,698.66 应付账款 181,774,711.79 263,814,436.13 预收款项 680,157.85 94,757.85 合同负债 10,313,499.29 6,912,926.96 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 29,461,399.42 34,447,412.41 应交税费 9,163,067.55 26,728,456.26 其他应付款 5,359,760.08 4,547,634.79 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 846,579.01 1,100,799.75 其他流动负债 578,631.57 380,595.81 流动负债合计 1,250,389,956.06 886,146