恒润股份：江阴市恒润重工股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：603985证券简称：恒润股份 江阴市恒润重工股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 432,788,026.11 16.36 归属于上市公司股东的净利润 29,264,839.65 131.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,170,625.05 189.63 经营活动产生的现金流量净额 -118,536,684.63 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0664 131.36 稀释每股收益（元/股） 0.0664 131.36 加权平均净资产收益率（%） 0.86 增加0.48个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,325,692,956.53 4,314,301,753.97 0.26 归属于上市公司股东的所有者权益 3,426,881,760.61 3,397,744,158.22 0.86 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -16,458.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,874,032.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 392,578.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227,890.09 减：所得税影响额 383,827.75 合计 2,094,214.60 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 131.61 主要系本期营业收入增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 189.63 基本每股收益 131.36 主要系本期净利润增加所致。 稀释每股收益 131.36 货币资金 -35.96 主要系本期使用闲置募集资金购买银行理财增加、购买钢材增加、支付设备款及工程款增加所致。 交易性金融资产 100.00 主要系本期使用闲置募集资金购买银行理财增加所致。 其他非流动资产 53.65 主要系本期预付设备款及工程款增加所致。 短期借款 87.32 主要系银行贷款增加所致。 应付职工薪酬 -34.50 主要系本期支付了2022年度工资所致。 应交税费 -59.53 主要系本期所得税减少所致。 其他流动负债 56.85 主要系未开票收入确认的待转销项税所致。 税金及附加 51.48 主要系本期城市维护建设税和教育费附加增加所致。 研发费用 31.99 主要系本期投入研发原材料增加所致。 财务费用 -231.58 主要系本期利息收入增加及汇率波动综合所致。 其他收益 157.46 主要系本期政府补助增加所致。 投资收益 -58.12 主要系本期理财收益减少所致。 营业外收入 -60.27 主要系赔偿款减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期货款回款较上年同期减少,经营支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -505.41 主要系本期支付设备款及工程款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -13.39 主要系本期银行贷款减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,585 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 济宁城投控股集团有限公司 国有法人 127,848,826 29.00 96,368,403 质押 60,241,337 承立新 境内自然人 99,901,984 22.66 0 质押 39,930,000 周洪亮 境内自然人 30,835,064 6.99 0 质押 15,977,000 香港中央结算有限公司 未知 6,668,296 1.51 0 未知 0 佳润国际投资有限公司 境外法人 5,914,073 1.34 0 未知 0 智拓集团（香港）网路咨询有限公司 境外法人 5,110,404 1.16 0 未知 0 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 未知 4,080,855 0.93 0 未知 0 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 未知 3,860,838 0.88 0 未知 0 挪威中央银行－自有资金 未知 2,661,949 0.60 0 未知 0 中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 未知 2,618,227 0.59 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 承立新 99,901,984 人民币普通股 99,901,984 周洪亮 30,835,064 人民币普通股 30,835,064 香港中央结算有限公司 6,668,296 人民币普通股 6,668,296 佳润国际投资有限公司 5,914,073 人民币普通股 5,914,073 智拓集团（香港）网路咨询有限公司 5,110,404 人民币普通股 5,110,404 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 4,080,855 人民币普通股 4,080,855 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 3,860,838 人民币普通股 3,860,838 挪威中央银行－自有资金 2,661,949 人民币普通股 2,661,949 中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 2,618,227 人民币普通股 2,618,227 阿布达比投资局 2,414,683 人民币普通股 2,414,683 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 济宁城投控股集团有限公司、承立新、周洪亮、佳润国际投资有限公司、智拓集团（香港）网路咨询有限公司未参与融资融券及转融通业务。公司未知其余前10名股东及前10名无限售股东是否参与融资融券及转融通业务。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 765,076,128.35 1,194,625,037.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产 150,000,000.00 0.00 衍生金融资产应收票据 33,952,763.07 27,765,825.74 应收账款 528,807,432.23 537,724,052.86 应收款项融资 53,785,323.48 67,510,571.29 预付款项 43,061,765.35 35,539,576.67 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,532,350.54 5,418,145.20 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产存货 716,915,411.31 619,170,610.52 合同资产 12,070,747.50 12,070,747.50 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 61,202,628.15 47,393,425.02 流动资产合计 2,369,404,549.98 2,547,217,992.79 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 83,863,554.19 83,036,751.44 其他权益工具投资 59,704,312.82 59,704,312.82 其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 投资性房地产固定资产 966,565,218.02 808,590,180.68 在建工程 429,713,916.37 499,592,364.61 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,284,197.44 1,524,984.46 无形资产 106,482,846.02 106,965,251.10 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 17,378,783.41 16,344,072.57 其他非流动资产 286,295,578.28 186,325,843.50 非流动资产合计 1,956,288,406.55 1,767,083,761.18 资产总计 4,325,692,956.53 4,314,301,753.97 流动负债： 短期借款 150,453,397.41 80,318,550.62 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 487,031,920.23 467,800,698.66 应付账款 186,129,750.43 263,814,436.13 预收款项 95,157.86 94,757.85 合同负债 6,470,071.01 6,912,926.96 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 22,563,375.23 34,447,412.41 应交税费 10,817,110.57 26,728,456.26 其他应付款 3,759,055.20 4,547,634.79 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,111,376.33 1,100,799.75 其他流动负债 596,968.70 380,595.81 流动负债合计 869,028,182.97 886,146,269.24 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 571,122.20 566,803.42 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 562,214.60 562,214.60 递延收益 26,223,597.94 26,856,230.28 递延所得税负债 2,426,078.21 2,426,078.21 其他非流动负债 非流动负债合计 29,783,012.95 30,411,326.51 负债合计 898,811,195.92 916,557,595.75 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 440,858,003.00 440,858,003.00 其他权益工具其中：优先股