半夏宏观对冲2023年9月报

上海半夏投资管理中心发布的报告指出，2023年9月，中国经济和企业利润的表现符合预期，但沪深300指数下跌超过2%，全月合计下跌超过2%，与沪深300指数相当。报告分析了居民端、企业端、财政端近期的变化，指出经济本身已经悄然企稳，随着各种政策的落地，后续经济和企业盈利的进一步回升也是应有之义。报告还指出，从资产配置的角度，从未来2年的维度，看好中国股票的表现。报告强调，虽然沪深300指数和半夏宏观对冲平均持有70%多的股票多头持仓全月合计下跌超过2%，但A股市场很可能已经进入右侧，后续大概率震荡上行。报告还分析了外资持续卖出A股的原因，认为可能是一些长线、决策周期很长、规模特别大的外资机构彻底绝望了，已经做出决策清仓A股。

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