日照市水务集团有限公司是日照市最重要的水利基础设施建设及运营主体,主要从事日照市范围内的供水、污水处理和水利工程建设等业务。截至2023年6月末,发行人总资产为172.64亿元,净资产为47.38亿元,现金及现金等价物12.37亿元,有息债务为86.75亿元,资产负债率为72.56%。2023年1-6月,营业收入为14.16亿元,净利润为0.55亿元,经营活动现金流净额为2.64亿元。日照市经济财政实力较弱,债务压力一般。
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