威胜控股中期报告2023

能源 计量与 管理 （于开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：3393） 能效专家 中期报告 2023 目录 2公司资料 4公司简介 5管理层讨论与分析 24其他资料 28独立审阅报告 29中期简明综合损益及其他全面利润表 31中期简明综合财务状况表 33中期简明综合权益变动表 35中期简明综合现金流量表 36中期简明综合财务资料附注 公司资料 执行董事 吉为先生（主席）吉喆先生 李鸿女士郑小平女士田仲平先生 非执行董事 曹朝辉女士 独立非执行董事 陈昌达先生栾文鹏先生王耀南先生 公司秘书 蔡伟龙先生FCCA,FCPA 法定代表 吉为先生 蔡伟龙先生FCCA,FCPA 审核委员会 陈昌达先生（主席）栾文鹏先生 王耀南先生 提名委员会 吉为先生（主席）陈昌达先生 栾文鹏先生 薪酬委员会 陈昌达先生（主席）吉为先生 栾文鹏先生 内部监控及风险管理委员会 陈昌达先生（主席）栾文鹏先生 王耀南先生李鸿女士吉喆先生 主要往来银行 香港方面： 富邦银行（香港）有限公司恒生银行 东亚银行有限公司大新银行有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司中国光大银行香港分行 交通银行香港分行 中华人民共和国（“中国”）方面：中国建设银行 交通银行 中期报告2023威胜控股有限公司2 公司资料（续） 法律顾问 盛德国际律师事务所香港 中环 金融街8号 国际金融中心二期39楼 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 注册办事处CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 主要营业地点 香港上环 干诺道中168–200号 信德中心西座26楼2605室 主要股份过户登记处 SMPPartners(Cayman)LimitedRoyalBankHouse—3rdFloor24SheddenRoad P.O.Box1586GrandCaymanKY1-1110CaymanIslands 香港股份过户登记分处 LinkMarketServices(HongKong)PtyLimited 香港 皇后大道中28号 中汇大厦16楼1601室 公司网址 www.wasion.com 股份代号 3393 3威胜控股有限公司中期报告2023 公司简介 领先的智能计量、智能配用电与能效管理整体解决方案供应商 威胜控股有限公司（“威胜控股”或“本集团”）是中国智能计量、智能配用电与能效管理整体解决方案的领先供应商，本集团的使命是致力于成为中国乃至世界的“能源计量与能效管理专家”。本集团于二零零五年十二月在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市，是中国首家在境外上市的能源计量与能效管理专业集团，也是湖南省首家在境外主板上市的公司。 威胜控股一直专注于能源计量与能效管理整体解决方案的研发、生产、销售，产品与服务广泛应用于电力、水务、燃气、热力等能源供应行业，大型公建、石油石化、交通运输、5G通讯、机械制造、冶金、化工等大型用能单位及居民用户。 本集团先进智能计量业务主要包括：全系列智能电能表、智能水表、智能燃气表、超声波热量表；各类配电仪表、电能质量监测设备；全系列能源数据采集终端、负荷管理终端、用户管理装置；计量自动化系统及各类应用系统与服务，能源数据挖掘。本集团在高端计量产品的国内市场占有率超过20%，为国内领先。本集团是国内唯一可以同时提供电、水、气、热各类先进能源计量产品、系统与服务，并覆盖能源生产、输配至消费端全过程需求的专业厂家。 本集团智能配用电与能效管理业务之产品及方案涵盖大型储能、工商业储能、户用光储一体化、移动储能等全场景的新型储能系统解决方案、高低压成套设备、一二次融合成套设备、智能低压元件、铁塔能源及通讯产品服务、EMS系统应用、制氢、新能源接入、工业自动化、换电备电、售电及需求侧管理等。本集团致力于成为国内领先的智能配用电系统整体解决方案供应商。 二零二零年一月，集团的“通讯及流体AMI”业务，即本集团拥有58.59%股份之子公司威胜信息技术股份有限公司 （证券代码：688100）获中国证监会同意，成为第一家在科创板上市的湖南省企业，并于二零二零年八月入选“科创50指数”。通讯及流体AMI业务主要专注于以物联网技术重塑电、水、气、热等能源管理方式，提供从数据感知、网络传输到应用管理的能源物联网全层级综合解决方案，具备从底层的芯片设计、数据感知和数据获取，到确保数据高速传输和稳定连接的通信技术，以及为使用者提供软件管理等数码化解决方案的能力。 “碳中和”和“碳达峰”目标正驱动着中国乃至全球能源生产与能源消费模式的巨大变革，面对节能减排的巨大社会责任和发展机遇，面对智能电网向能源互联网转型升级的重大需求，威胜控股将始终牢记“能源计量与能效管理专家”的企业使命，坚持“至诚致精、义利共生”的核心价值观，持续创新，永不停步，努力把威胜打造成为中国智能电网、智能计量领域的领先企业，成为国际智能电网、智能计量领域中的主要供应商之一，把威胜品牌打造成为不分国界的世界名牌。 未来，每一座城市、每一家企业、每一个家庭都因使用威胜的技术、产品和服务而受益。 中期报告2023威胜控股有限公司4 管理层讨论与分析 财务回顾 财务摘要 截至六月三十日止六个月 二零二三年人民币千元 二零二二年人民币千元 营业额 3,225,682 2,552,743 毛利 1,176,729 867,934 经营溢利 434,389 330,951 本公司拥有人应占纯利 213,815 143,315 资产总值 13,391,901 12,665,854 本公司拥有人应占股东权益 4,817,438 4,504,367 每股基本盈利（人民币分） 21.7 14.6 每股摊薄盈利（人民币分） 21.7 14.6 重要财务数据 截至六月三十日止六个月 二零二三年 二零二二年 毛利率 36% 34% 经营溢利率 14% 13% 纯利率 10% 9% 应收账款周转期（天数） 260 299 存货周转期（天数） 93 109 应付账款周转期（天数） 315 350 负债比率（总借款除以总资产） 22% 24% 偿付利息能力比率（除融资成本及税前溢利除以融资成本） 6.96 6.38 收入 于回顾期间，收入增加26%至人民币3,225.68百万元（二零二二年同期：人民币2,552.74百万元）。 毛利 截至二零二三年六月三十日止六个月，本集团之毛利增加36%至人民币1,176.73百万元（二零二二年同期：人民币 867.93百万元）。二零二三年上半年整体毛利率为36%（二零二二年同期：34%）。 其他收入 本集团之其他收入为人民币100.25百万元（二零二二年同期：人民币93.40百万元），主要由利息收入、政府资助金及增值税退税组成。 5威胜控股有限公司中期报告2023 管理层讨论与分析（续） 其他收益及亏损 截至二零二三年六月三十日止六个月，其他亏损为人民币58.59百万元（二零二二年同期：人民币5.58百万元），主要包括外汇收益净额、非对冲指定的远期货币合约的公允值亏损净值及因产品交付延迟而支付予客户的罚款。 经营费用 于二零二三年上半年，本集团之经营费用为人民币746.54百万元（二零二二年同期：人民币591.82百万元）。经营费用占二零二三年上半年本集团收入的23%，跟二零二二年上半年的相同。 融资成本 截至二零二三年六月三十日止六个月，本集团之融资成本为人民币62.42百万元（二零二二年同期：人民币51.84 百万元）。有关增加主要由于期内银行借款利率增加所致。 经营溢利 截至二零二三年六月三十日止六个月，未计融资成本及税项前利润为人民币434.39百万元（二零二二年同期：人民币330.95百万元），较去年同期增加31%。 本公司股权持有人应占溢利 截至二零二三年六月三十日止六个月，本公司股权持有人应占溢利较去年同期增加49%至人民币213.82百万元 （二零二二年同期：人民币143.32百万元）。 流动资金及财务资源 本集团之主要营运资金来源及长期资金需求为经营及融资活动所得的现金流量。 于二零二三年六月三十日，本集团之流动资产约为人民币10,160.61百万元（二零二二年十二月三十一日：人民币 9,796.28百万元），而现金及现金等价物则合共约为人民币2,077.25百万元（二零二二年十二月三十一日：人民币 2,027.93百万元）。 于二零二三年六月三十日，本集团之银行及其他借款总额约为人民币2,983.41百万元（二零二二年十二月三十一日：人民币2,661.64百万元），其中人民币2,475.44百万元（二零二二年十二月三十一日：人民币1,714.80百万元）为于一年内到期偿还，而余额人民币507.97百万元（二零二二年十二月三十一日：人民币946.84百万元）为于一年后到期偿还。于二零二三年上半年，本集团之银行借款年利率介乎1.70%至7.97%（二零二二年十二月三十一日：年利率介乎1.55%至4.80%）。 负债比率（总借款除以总资产）由二零二二年十二月三十一日的20%增加至二零二三年六月三十日的22%。 中期报告2023威胜控股有限公司6 管理层讨论与分析（续） 汇率风险 本集团大部份业务均以人民币进行交易，外币结算业务主要以美元为主，两者汇率波动将对本集团外币结算业务造成一定影响。本集团旨在尽可能通过以功能货币投资及借款实现自然对冲。倘无法实现自然对冲，则本集团将通过适当的外汇合同减轻外汇风险。于回顾期内，本集团与一家商业银行订立面值为105.85百万美元之远期外汇买卖合同，以减少来自海外客户美元之收入的汇率波动风险。 雇员及薪酬政策 于二零二三年六月三十日，本集团共有4,448名（二零二二年十二月三十一日：4,521名）雇员。二零二三年上半年之员工成本（包括其他福利及界定退休计划供款）为人民币413.87百万元（二零二二年同期：人民币296.70百万元）。雇员酬金按照雇员的工作表现、经验及现行市场情况厘定，而酬金政策会定期进行检讨。截至二零二三年六月三十日止六个月，本公司董事酬金总额为人民币3.34百万元（二零二二年同期：人民币2.23百万元）。 本集团于中华人民共和国（“中国”）的雇员已参加国家经营的强制性中央退休金计划。本集团亦根据有关的中国规例与规条，向于中国的员工提供住屋津贴、医疗、工伤及退休福利。本公司董事（“董事”）确认，本集团已根据有关的中国雇佣法例履行其责任。本集团亦为香港的雇员设立了强制性公积金计划。 购股权计划 本公司已于二零一六年五月十六日采纳一项购股权计划（“购股权计划”），据此，董事获授权酌情邀请合资格参与者（包括本集团之任何公司之董事）接纳购股权以认购本公司普通股。 如规管购股权计划之规则所列，所授出之购股权行使价，不能低于本公司普通股于授出购股权日期于联交所之正式收市价、紧接授出购股权日期前五个交易日于联交所所报之普通股平均正式收市价以及本公司普通股面值（以最高者为准）。合资格参与者于接纳本公司所授出之购股权时，须于接获购股权要约之日起计三十日内，妥为签署一份构成接纳购股权之要约文件副本，并向本公司支付1港元。 7威胜控股有限公司中期报告2023 管理层讨论与分析（续） 期内本公司的购股权变动如下： 购股权数目 参与者姓名及组别 于二零二三年一月一日 期内期内期内注销╱授出行使失效 于二零二三年六月三十日 购股权购股权授出日期归属期限 购股权购股权行使期限行使价* 港元 于购股权授出日期本公司股价** 港元 其他雇员 9,000,000 ——— 9,000,000 二零一四年二零一四年二月十日至 二零一六年二月十日至4.680 4.680 其他雇员 9,000,000 ——— 9,000,000 二月十日二零一六年二月九日二零一四年二零一四年二月十日