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固定收益专题报告：非金融企业永续债有哪些隐藏细节？

2023-08-30 中泰证券朝新G

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非金融企业永续债是指非金融企业发行的永续中期票据、永续定向工具、可续期公司债及可续期企业债。与金融企业永续债相比，非金融企业永续债在发行方式、监管机构、发行场所等方面存在差异，期限、利息支付、减记或转股安排、利率跳升等债券条款也有不同。本文分析了非金融企业永续债的发行情况、发行主体、进入行权期的非金融企业永续债债券余额、特殊条款及续期动机等方面的内容，并对非金融企业永续债的品种利差进行了计算。此外，本文还列示了非金融企业永续债的延期条款、利息递延条款、票面利率调整条款、偿付顺序、回售条款及赎回条款的辨析。最后，本文还分析了非金融企业永续债的续期动机及风险提示。

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固定收益专题报告：非金融企业永续债有哪些隐藏细节？

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