中国创新投资2023中期报告

2023 中期报告 目录 页次 公司资料 2 财务摘要 4 管理层讨论及分析 5 权益披露 企业管治及其他资料 12 14 简明损益及其他全面收益表 17 简明财务状况表 18 简明权益变动表 19 简明现金流量表 20 简明财务报表附注 21 公司资料 执行董事 向心先生 （主席兼行政总裁） 陈昌义先生 非执行董事 戚薾珊女士 独立非执行董事 安静女士周赞女士 张宇先生（于二零二三年一月六日辞任）覃涵女士（于二零二三年一月六日获委任） 替任董事 龚青女士（向心先生之替任董事） 授权代表 向心先生戚薾珊女士 公司秘书 戚薾珊女士 执行委员会向心先生（主席）陈昌义先生 提名委员会向心先生（主席）安静女士 周赞女士 审核委员会及薪酬委员会 安静女士（主席）周赞女士 张宇先生（于二零二三年一月六日辞任）覃涵女士（于二零二三年一月六日获委任） 注册办事处 SinclairGroupCentre 3rdFloorGenesisBuilding,GenesisClose P.O.Box498,GeorgeTownGrandCaymanKY1-1106CaymanIslands 主要营业地点 香港上环 德辅道西9号26楼 主要股份过户登记处及过户处 Suntera(Cayman)Limited Suite3204,Unit2A,Block3,BuildingD P.O.Box1586,GardeniaCourtCamanaBay GrandCayman,KY1-1100CaymanIslands 香港股份过户登记分处及过户处 联合证券登记有限公司香港 北角 英皇道338号 华懋交易广场2期33楼3301–04室 2 中国创新投资有限公司/中期报告2023 公司资料 投资经理 恒大证券（香港）有限公司 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司瑞士银行 托管人 中国光大证券（香港）有限公司瑞银证券香港有限公司 股份代号 1217 网站 www.1217.com.hk 3 中国创新投资有限公司/中期报告2023 财务摘要 中国创新投资有限公司（“本公司”）董事（“董事”）局（“董事局”）欣然公布本公司截至二零二三年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩连同二零二二年同期之比较数字如下： 截至六月三十日止六个月 二零二三年 二零二二年 千港元 千港元 （未经审核） （未经审核） 出售证券之所得款项总额 77,028 52,569 收益 10,254 6,060 期内及本公司拥有人应占溢利 7,136 2,212 每股盈利 0.056港仙 0.017港仙 基本摊薄 不适用 不适用 中期股息 董事局不建议就截至二零二三年六月三十日止六个月派付中期股息，以保留资本拨付营运所需及潜在投资商机（二零二二年：无）。 4 中国创新投资有限公司/中期报告2023 管理层讨论及分析 财务回顾 截至二零二三年六月三十日止六个月，本公司录得出售证券之所得款项总额约为77,028,000港元（二零二二年：52,569,000港元）。 截至二零二三年六月三十日止六个月，本公司之收益为约10,254,000港元，主要包括： (i)香港上市证券录得股息收入约2,880,000港元。 (ii)出售香港上市证券投资录得已变现收益净额约1,391,000港元。 (iii)经损益按公平值计算之投资未变现收益净额约为5,969,000港元。香港上市证券及结构性产品分类为经损益按公平值计算之财务资产。 截至二零二三年六月三十日止六个月之溢利净额约为7,136,000港元，而二零二二年同期之溢利净额则约为2,212,000港元。溢利净额原因是投资香港证券经损益按公平值计算之财务资产之未变现持有收益增加。 业务回顾 本公司为一间投资公司，而本公司之股份根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“上市规则”）第21章于二零零二年八月二十八日在联交所主板上市。 5 中国创新投资有限公司/中期报告2023 管理层讨论及分析 投资于非上市公司 于二零二三年六月三十日，本公司持有于五间非上市公司（即太阳创建有限公司、唯美视界有限公司、联冠未来有限公司、奉天汇富有限公司及广远星空有限公司）之投资，而该等投资之账面值分别约为40,091,000港元、60,981,000港元、42,627,000港元、35,658,000港元及48,735,000港元。截至二零二三年六月三十日止六个月，这五间非上市公司并无重大投资、收购或资产处置。 投资于上市公司 本公司亦对香港上市公司进行中期投资。截至二零二三年六月三十日止半年度，投资之销售所得款项总额为77,028,000港元（二零二二年：52,569,000港元）。 前景 本公司乃香港为数不多专注投资业务之投资公司。我们透过投资优质上市及非上市公司，争取在所投企业资产证券化过程中，获取中期资本增值收益，并以此作为主要经营策略及收益来源。 凭藉多年来在中国内地之经验及广阔人脉，本公司近期分别透过投资储能产品、光源产品、节能材料、健康通讯及资产管理，以节能减排为发展目标，实现了在“新能源”、“新光源”、 “新材料”、“新健康”及“新资本”五个产业领域之实质项目突破。 “新能源”方面，本公司投资于太阳创建有限公司（“太阳香港”）。太阳香港以太阳能电池技术为核心，制定“生产一代、研发一代、预研一代”之发展战略，研发、生产太阳能电池应用产品。 “新光源”方面，本公司投资于唯美视界有限公司（“唯美香港”）。唯美香港以LED照明为主要产品，具有LED人机工程技术，研发的LED照明产品具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。 6 中国创新投资有限公司/中期报告2023 管理层讨论及分析 “新材料”方面，本公司投资于联冠未来有限公司（“联冠海外”）。联冠海外从建筑装饰材料业务起步，围绕绿色、健康、环保、便捷四大核心产品理念，逐步拓展到各类刚需家居装饰产品。 “新健康”方面，本公司投资于奉天汇富有限公司（“奉天香港”）。奉天香港主要从事开发及销售健康通讯产品。 “新资本”方面，本公司投资于广远星空有限公司（“广远香港”）。广远香港主要为各类企业提供增加市值解决方案，以期获得管理收益。广远香港于二零二三年六月三十日在中国上海核心区域持有一项全层办公物业。 展望将来，本公司将继续发掘投资机遇，以实现中期资本增值。 投资组合 于二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日，本公司持有以下上市投资及衍生工具： 二零二三年六月三十日 二零二二年十二月三十一日 千港元 千港元 经损益按公平值计算之投资于香港上市之股本证券 141,874 130,970 结构性产品，按公平值列账 155,017 – 即期部分 296,891 130,970 296,891 130,970 香港上市股本证券之公平值乃根据二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日的买入价计算。 7 中国创新投资有限公司/中期报告2023 管理层讨论及分析 本公司根据上市规则第21章已披露于二零二三年六月三十日之主要香港上市股本证券之详情如下： 上市股本证券 所持股份数目 拥有所投资公司之股本比例 购买成本 于二零二三年六月三十日 之市值 期内未变现持有（亏损）／ 收益 期内收取之股息收入 投资应占目标公司资产净值 附注 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 于二零二三年六月三十日阿里巴巴集团控股有限公司 (09988.hk) 1 689,000 低于 0.01% 124,985 55,947 (3,479) – 40,365 中国移动香港有限公司 (0941.hk) 2 1,220,000 低于 0.01% 60,159 78,141 15,006 2,427 80,295 1.阿里巴巴集团控股有限公司于开曼群岛注册成立，其股份于联交所上市（股份代号：9988）。其主要业务是为商家、品牌、零售商及其他企业提供技术基础设施以及营销平台，帮助其借助新技术的力量与用户和客户进行互动，并更高效地进行经营。于二零二三年三月三十一日，其经审核综合资产净值约为162,075,000,000美元（相当于1,272,289,000,000港元）。 2.中国移动香港有限公司于开曼群岛注册成立，其股份于联交所上市（股份代号：941）。其主要业务是于中国大陆及香港提供通信及信息相关服务（就本综合财务报表而言，中国内地不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾）。于二零二二年十二月三十一日，其经审核综合资产净值约为人民币1,301,423,000,000元（相当于1,397,744,000,000港元）。 8 中国创新投资有限公司/中期报告2023 管理层讨论及分析 于二零二三年六月三十日，本公司持有的结构性产品投资包括与香港恒生指数挂钩的票据 （于二零二三年内到期）。详情如下： 结构性产品 发行人 是否上市 挂钩对象 发行日 到期日 行使价水平 购买成本 于二零二三年六月三十日 之市值 千港元 千港元 于二零二三年六月三十日指数挂钩票据 法国兴业银行 非上市 恒生指数 二零二三年 六月二十一日 二零二三年 九月二十五日 21,391.87点 78,000 77,010 独立全球票据 BNPParibas 非上市 恒生指数 二零二三年 一月二十四日 二零二三年 七月二十六日 24,004.39点 78,000 78,007 本公司的结构性产品乃按市价计量，以作财务报告用途。于二零二三年六月三十日，本公司持有以下非上市投资： (i)太阳创建有限公司（“太阳香港”）于香港注册成立，主要从事投资控股。太阳香港直接持有一间于中国注册成立公司之全部权益，该公司主要从事与太阳能电池产品（作为其主要产品）相关业务。本公司持有2,710股太阳香港无投票权“B”股股份，相当于太阳香港已发行股本67.75%权益。期间内并无收取股息。 (ii)唯美视界有限公司（“唯美香港”）于香港注册成立，主要从事投资控股。唯美香港之主要资产包括其于中国注册成立之全资附属公司。唯美香港具有LED人机工程技术，研发的LED照明产品具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。本公司持有8,500股无投票权“B”股股份。 9 中国创新投资有限公司/中期报告2023 管理层讨论及分析 (iii)联冠未来有限公司（“联冠海外”）于英属维尔京群岛注册成立，主要业务为投资控股。联冠海外直接持有一间于中国注册成立公司之全部权益，联冠海外从建筑装饰材料业务起步，围绕绿色、健康、环保、便捷四大核心产品理念，逐步拓展到各类刚需家居装饰产品。本公司持有1,621股联冠海外无投票权“B”股股份，相当于联冠海外已发行股本52.68%权益。期间内并无收取股息。 (iv)奉天汇富有限公司（“奉天香港”）于香港注册成立，主要从事投资控股。奉天香港之主要资产包括其于中国注册成立之一间附属公司之88%股份连同其100%股份权益。奉天香港的附属公司主要从事开发及销售健康通讯产品。本公司持有奉天香港2,200股有投票权股份，占奉天香港已发行股本之25%权益。期间内并无收取股息。 (v)广远星空有限公司（“广远香港”）于香港注册成立，主要从事投资控股。广远香港持有于中国注册成立附属公司之全部权益，其主要业务为资产管理。本公司持有5,400股广远香港无投票权“B”股股份，相当于广远香港已发行股本56.84%权益。广远香港于二零二三年六月三十日在中国上海核心区域持有一项全层办公物业。期间内并无收取股息。 流动资金及财务状况 于二零二三年六月三十日，本公司之现金及等值现金约为3,697,000港元。所有现金及等值现金主要以港元计值。 于回顾期间内，本公司以其本身可动用之资金为其营运提供资金，并未筹措任何银行融资。就此而言，于二零二三年六月三十日，本公司处于净现金状况及其资产负债比率（即负债净额比对股东资金）为零。经考虑本公司之现有财务资源，预期本公司将拥有充足财务资源以应付其持