招商蛇口：2023年半年度报告
证券代码：001979证券简称：招商蛇口公告编号：【CMSK】2023-110 2023年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许永军、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人李石芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司第三届董事会第八次会议审议通过了2023年半年度报告及摘要，公司全体董事均出席了会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标3 第三节管理层讨论与分析5 第四节公司治理54 第五节环境和社会责任55 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况65 第八节优先股相关情况68 第九节债券相关情况69 第十节财务报告75 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）在其他证券市场公布的半年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 招商局集团 指 招商局集团有限公司 公司、招商蛇口 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司，即本公司 招商局置地 指 招商局置地有限公司 招商积余 指 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称：招商蛇口股票代码：001979 股票上市证券交易所：深圳证券交易所 公司的中文名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司公司的中文简称：招商蛇口 公司的外文名称：CHINAMERCHANTSSHEKOUINDUSTRIALZONEHOLDINGSCO.,LTD. 公司的外文简称：CMSK公司法定代表人：许永军 二、联系人和联系方式 董事会秘书：黄均隆证券事务代表：朱瑜 联系地址：深圳南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼电话号码：0755-26688322 电子邮箱：cmskir@cmhk.com 三、其他情况 1、公司联系方式 注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 办公地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼公司网址：www.cmsk1979.com 电子邮箱：cmskir@cmhk.com 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体：巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn/ 公司半年度报告备置地点：公司财务管理部 四、主要会计数据和财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 51,442,432,800.57 57,562,502,713.40 -10.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,152,800,276.25 1,886,912,380.57 14.09% 归属于上市公司股东的扣除 1,392,394,514.04 1,472,471,494.65 -5.44% 非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 26,518,604,011.42 3,600,278,107.56 636.57% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.16 37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.16 37.50% 加权平均净资产收益率 1.99% 1.47% 上升0.52个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 947,579,937,838.84 886,471,376,241.70 6.89% 归属于上市公司股东的净资产（元） 101,857,193,799.95 101,711,903,531.96 0.14% 注：计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具永续债和库存股的影响。截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 8,341,107,134 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 支付的优先股股利 不适用，公司不存在优先股 支付的永续债利息（元） 483,676,507.99 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.20 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 806,864,830.66 计入当期损益的政府补助 105,833,156.22 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 44,454,464.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,312,605.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,448,646.23 减：所得税影响额 244,870,856.54 少数股东权益影响额（税后） 32,637,084.40 合计 760,405,762.21 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2023年上半年，中国经济运行整体回升向好，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加。上半年国内生产总值实现 59.30万亿元，同比增长5.5%，为完成全年增长5%的预期目标打下了重要基础。 中国房地产行业仍面临调整。在积压需求集中释放及前期政策效果显现等因素带动下，一季度热点城市迎来“小阳 春”行情，但二季度增长动能放缓，城市分化加剧。上半年，全国商品房销售额6.31万亿元，增长1.1%，商品房销售面积实现5.95亿平方米，同比下降5.3%。土地市场呈现“整体偏冷，局部火热”的格局。全国300城住宅用地供求规模同比下降均超三成，但房企在核心城市补货意愿增强，局部城市土拍升温。政策整体延续宽松基调，因城施策支持刚性和改善性住房需求，“稳支柱”“促需求”“防风险”的各项举措逐步落位。7月中央政治局会议明确将适时调整优化房地产政策，下半年政策松绑预期进一步加强。房地产行业格局重塑，资产负债表健康、操盘能力突出的房企将获得更多市场份额和发展机遇。 在房地产新发展模式下，存量持有物业的经营管理水平亦成为市场检验房企能力的重要指标。而国内公募REITs底层资产范围的进一步扩充，也为企业提升各类持有物业经营管理能力设定了资本市场的标准，亦为市场寻找优质持有物业搭建了市场化的平台。REITs市场已然成为优质不动产退出的最佳通道，彻底打通了房地产企业“投、融、建、管、退”全生命周期发展模式。REITs市场的逐步成熟将进一步改变房地产行业的整体生态。 物业服务在社会治理中扮演着重要角色。报告期内，各地政府积极出台政策，涵盖服务品质提升、老旧小区更新、社区服务等众多精细方向，引导物业管理企业稳定健康发展。上半年，交通及文化旅游业景气度全面提升，邮轮恢复运营、会展业强势复苏、康养服务行业备受社会关注，经营管理态势持续向好。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司战略 公司致力于成为中国领先的城市和园区综合开发运营服务商，面对行业风险与挑战不断聚集的复杂形势，公司立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，积极构建符合自身情况的高质量发展之路，进一步明晰了中长期转型方 向，加快推进“三个转变”，即从开发为主向开发与经营并重转变，从重资产为主向轻重结合转变，从同质化竞争向差异化发展转变。匹配战略目标与转型方向，公司调整明确三类业务，即开发业务、资产运营、城市服务，着力构建租购并举、轻重结合的业务结构，聚焦培育公司的第二成长曲线。同时，继续坚持区域聚焦、城市深耕、综合发展三大策略，依靠“产-网-融-城”四个抓手，以创新驱动为根本动力，踔厉奋进推动高质量发展。 （二）主营业务介绍 招商蛇口秉持承载美好生活初心，围绕开发业务、资产运营和城市服务三类业务，提供多元丰盛、覆盖全生命周期的产品与服务，产融创新，低碳先锋，经营稳健，致力于成为中国领先的城市和园区综合开发运营服务商。开发业务主营以住宅为主的可售型商品房的开发与销售；资产运营业务主营包括集中商业、产业办公、公寓酒店等持有物业运营与资产管理；城市服务业务主营包括物业管理、邮轮、会展、康养等城市运营服务。 1、开发业务 招商蛇口是绿色人居的探路者、实践者和领跑者。公司坚持区域聚焦、城市深耕战略，创新研发的住宅人居系统，涵盖了社区入口、景观主轴、户内功能、精装标准、智慧社区等十大功能模块，将关怀深入到业主生活的各个角落。为打造全域安全、极致便捷的社区生活，赋能物业运营管理，招商蛇口社区已实现智慧通行、智慧安全、智慧设施、智慧服务四大特色。 2、资产运营 资产运营业务涵盖集中商业、产业办公、公寓酒店及零星物业等六种业态的物业运营及资产管理。通过招商商管、产业园区事业部及招商伊敦等专业公司，对物业分业态、分产品进行全生命周期的精细化运营管理，致力于实现物业资产价 值与投资回报双提升。从项目投资到建设，从运营到退出，在物业生命周期的每个阶段做到行业标杆水平，关注并努力释放项目所有经营潜能，帮助商户与项目一同成长，为客户提供美好生活感受。公司坚持轻重并举，持续打造多元美好生活空间。 3、城市服务 城市服务板块涵盖物业管理、邮轮、会展、康养等业务。公司持续挖掘开发业务和资产运营业务客户资源优势，打造城市服务生态圈，持续巩固差异化竞争力。物业管理业务服务业态多元，覆盖住宅物业，以及办公、商业、园区、政府、学校、公共、城市空间等非住宅物业，处于行业领先地位；邮轮业务集邮轮港口、远洋邮轮、海上客运、湾区游轮、海洋文旅产业运营为一体，以引领海上高端文旅为使命，致力于成为国内领先、国际一流邮轮运营服务商；会展业务以场馆建设咨询、场馆运营管理、自办展会作为三大主营业务，打造会展管理轻资产输出核心能力，赋能综合发展；康养业务主要包括机构养老、社区居家养老、健康管理服务、高端医院等，现有养老品牌“招商观颐之家”、健康管理品牌“招商美伦健康”及医院品牌“招商力宝”。 （三）报告期公司经营情况概述 2023年上半年，公司实现营业收入514.42亿元，同比下降10.63%，实现归属于上市公司股东的净利润21.53亿元，同比上升14.09%，基本每股收益0.22元/股，同比上升37.50%。 公司秉持一贯稳健的财务管理策略，“三道红线”始终处于绿档并持续优化。报告期末，公司剔除预收账款的资产负债率62.86%、净负债率47.01%、现金短债比为1.09。报告期内，公司全面落实降本增效举措，严控资金成本，加大公开市场融资力度进行债务结构调整，紧抓LPR下行的市场窗口，充分发挥公司信用优势进行高息债务置换，降本成效显著。上半年新增138亿元公司债注册，新增公开市场融资74.9亿元，票面利率均为同期内房企债券利率最低水平；上半年综合资金成本3.65%，较年初降低24BP。 1、开发业务 2023年上半年，公司坚持有质量地规模增长,持续提升市场洞察能力
