中信海直：2023年半年度报告

证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2023-026 中信海洋直升机股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨威、主管会计工作负责人闫增军及会计机构负责人(会计主管人员)关颐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司面临的政策风险、市场风险、管理风险、财务风险等已在报告的相关部分说明，请投资者注意投资风险。《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理20 第五节环境和社会责任22 第六节重要事项24 第七节股份变动及股东情况32 第八节优先股相关情况36 第九节债券相关情况37 第十节财务报告38 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）公司章程。 以上备查文件均存放于公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中信海直 指 中信海洋直升机股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司 控股股东、中海直公司 指 中国中海直有限责任公司，根据文意需要亦指其前身中国中海直总公司、中国海洋直升机专业公司、中国海洋直升飞机专业公司 实际控制人、中信集团 指 中国中信集团有限公司，根据文意需要亦指其前身中国中信集团公司 海直维修 指 本公司控股子公司中信海直通用航空维修工程有限公司 海直通航 指 本公司控股子公司海直通用航空有限责任公司 海直租赁 指 本公司控股子公司中信海直融资租赁有限公司 海直培训 指 海直（北京）通航技术培训有限公司 海直航科 指 中信海直航空科技有限责任公司 海直发展 指 中信海直航空发展有限责任公司 华九通航 指 华夏九州通用航空有限公司 海直青岛 指 中信海直（青岛）通用航空有限责任公司 中海油 指 中海石油（中国）有限公司 中信富通 指 中信富通融资租赁有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 中信信托 指 中信信托有限责任公司 空客直升机公司、空直 指 空中客车直升机公司，原名为欧洲直升机公司 飞行架次 指 一架航空器每起降一次，视为一个飞行架次 飞行架月 指 一架航空器每飞行一个合同月，视为一个飞行架月 代管 指 通用航空企业按照民航局有关要求向航空器所有权人提供的管理及航空专业服务。本文中的代管，特指本公司为客户拥有的飞行器提供委托管理(包括提供飞行人员及机务维修人员、航材采购和送修、航空器适航维修服务、作业安全管理等)，并面向非特定客户公开经营，根据合同约定方式收取代管费用的通用航空经营模式。 万架次率 指 每飞行一万架次的发生次数 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中信海直 股票代码 000099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信海洋直升机股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中信海直 公司的外文名称（如有） CITICOffshoreHelicopterCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CITICCOHC 公司的法定代表人 杨威 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳铭志 刘蔚然 联系地址 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场 电话 0755-26723146 0755-26726431 传真 0755-26723146 0755-26726431 电子信箱 ouyangmingzhi@cohc.citic liuweiran@cohc.citic 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 906,746,694.35 822,200,558.91 10.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 129,667,493.43 124,630,916.47 4.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 110,774,332.11 122,407,597.11 -9.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 327,274,304.52 340,004,587.92 -3.74% 基本每股收益（元/股） 0.1671 0.1607 3.98% 稀释每股收益（元/股） 0.1671 0.1607 3.98% 加权平均净资产收益率 2.60% 2.60% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,428,716,719.55 6,463,696,921.34 -0.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,049,292,666.27 4,919,625,172.84 2.64% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,103,772.13 报告期处置直升机收益及其他固定资产报废损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,018,496.23 报告期收到的扩岗补贴、对外投资合作扶持计划资助等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,066,835.47 报告期确认空客直升机赔偿款及捐赠支出。 减：所得税影响额 6,297,275.96 少数股东权益影响额（税后） -1,333.45 合计 18,893,161.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司作为中国通用航空业的领先企业，一直保持和扩大直升机海上石油服务的发展趋势，积极拓展陆上通用航空和航空维修业务，努力开发通用航空新业务，依托自身的技术能力和强大的品牌资源深入构建通航产业链，深耕通航产业细分领域。 海上石油：作为公司主要收入来源和核心业务，报告期内公司坚持提供优质的海上石油飞行服务，增进战略互信，优化资源配置，巩固提高市场占有率。配合开展国内各海域资源勘探与开发筹备，中标国际飞行服务项目，保证海上能源开发通航服务重要提供商地位。 应急救援：公司坚持贯彻中信集团新型城镇化板块战略部署，努力提升自身实战能力，积极参与海上搜救联合应急演练。进一步开拓海南、湖北森林消防救援及航空护林市场，巩固四川、湖北、江西、安徽应急救援市场，成功开拓湖北、重庆、海南应急救援市场，扩大应急救援服务范围，提升应急救援能力。 陆上通航：发挥通航综合运营优势，为商务合作伙伴提供飞行保障服务，开辟公务飞行新模式。与极地科研中心、警航、电视台等单位合作，持续开拓代管、托管及租赁业务。进一步寻求吊挂市场突破，成功开展国内首次直升机索道吊厢救援试验飞行。巩固粤港澳大湾区低空市场，开通深圳至多地短途低空航线。充分发挥5G无人机云平台优势，提供智能化巡检服务，为海关巡查、城市综合治理保驾护航。 引航风电：公司不断提升引航服务水平，高标准严要求服务天津、青岛、湛江等港口发展。同时践行绿色发展理念，密切关注海上风电市场。成功启用H135直升机执行港口引航飞行作业，切实提高引航效率，助力打造绿色智慧港口。进一步扩大南海、东海海域市场占有率，保持市场领先地位。 通航维修：下属子公司报告期完成股权调整，大力发展维修业务，坚持做好直升机保障的同时将通航维修优势推向市场，成功探索KA32直升机大修模式，在国内首次实施10年定检。 二、核心竞争力分析 公司作为国内通用航空领军企业，运营亚洲最大的民用直升机，深耕通用航空各细分领域40年，未来将继续深耕通用航空各细分领域，不断增强自身核心竞争力。 （一）知名的品牌影响力 公司自1983年成立以来，通过持续完善自身管理水平和服务能力，不断突破更高的安全运营记录和更全面的综合性服务保障能力，积极履行社会责任，响应国家发展战略，已成为国内外具有较高知名度和公信力的行业标杆，品牌影响力在海外市场持续提升。 （二）多元化的综合服务能力 公司依托成熟稳定的安全飞行专业能力，在海上石油、应急救援、通航维修、海上风电及陆上通航五大业务板块持续发力，加强海上飞行业务，提高行业准入门槛，稳固市场份额。积极响应国家战略，深度融入应急救援体系，提升应急救援核心竞争力，聚焦通航产业示范城市，依托应急救援基地向城市综合型公共服务一体化发展。发挥上市公司平台作用，充分利用资本力量，拓展延伸整合通航产业上下游。打造国内领先、国际知名的通航综合服务提供商。 （三）安全规范的生产作业能力 报告期内公司作为国内领先、国际知名的通用航空综合服务提供商，在通航行业中深耕多年，已建立一套拥有自身特色的完善的安全管理体系，并通过不断改进，公司安全管理水平和客户满意度持续提升，为通航行业安全运行贡献了自身的积极力量。公司持续安全开展作业，是国内唯一一家被民航局授予“通用飞行安全四星奖”的通航企业，安全飞行近50万小时，创造了享誉国际同行业的优秀安全记录：率先在国内通航业推行并实施安全管理体系（SMS），同时制定了符合国际民航标准的健康安全环保（HSE）方案；通过加装HUMS系统（直升机健康监控系统）、远程无人塔台、 二次雷达、PINS、ADSB、飞行品质监控系统等设备提高安全保障；多次获得中国民航通用航空最高荣誉奖项“金鸥杯”，连续多年获得民航安全责任优势单位、安全飞行先进单位称号。 （四）领先的机队和基地规模 报告期内公司共运营89架直升机和3架无人机，机队规模庞大、种类丰富、机型先进。主要机型包括空客直升机公司生产的EC225、EC155、AS332、俄罗斯直升机生产的KA32等型号直升机，同时配置美国西科斯基生产的S92、意大利莱昂纳多公司生产的AW139等机型。公司同时在基地