致远互联机构调研纪要

致远互联机构调研报告 调研日期:2023-07-01 北京致远互联软件股份有限公司成立于2002年,总部位于北京。公司专注于协同管理软件领域,致力于为客户提供专业的协同管理软件产品、解决方案、平台及云服务。作为协同管理软件领域的开创者,公司在全国设有46+分支机构,覆盖100+个城市,拥有1800+名员工和1000+生态合作伙伴。公司的产品包括面向中小企业组织的A6+产品,面向中大型企业和集团型企业组织的A8+、A8-N信创产品,以及面向政府组织及事业单位的G6、G6-N信创产品,帮助客户快速构建统一信息门户、多系统集成整合、协同共享应用等。从协同办公(OA)到协同业务再到协同运营平台(COP),致远互联为客户提供适应不同发展阶段的全生命周期的协同运营管理解决方案。历经19年发展,公司在全国范围内建立了成熟、稳定、多层次、网格化的营销服务体系,持续助力全国40000+家政府及企业组织的协同运营管理效率和业务创新能力,释放数字化生产力,成就高绩效组织。 2023-08-07 董事会秘书段芳,证券事务代表李昂 2023-07-012023-07-31 线上会议,策略会公司办公楼M座及线上电话会 上银基金 基金管理公司 - 上海大朴资产 资产管理公司 - 同犇投资 投资公司 - 易米基金 基金管理公司 - 上海健顺投资 投资公司 - 齐家资产 资产管理公司 - 中邮人寿保险 寿险公司 - 上海趣时资产 资产管理公司 - 鑫元基金 基金管理公司 - PrudenceGroup 其它 - 海通研究所 其它 - 景泰利丰 投资公司 - 源乘投资 投资公司 - 上海明河投资 投资公司 - 国泰基金 基金管理公司 - 国寿股份 - - 国新证券 证券公司 - 南银理财 其它金融公司 - 红象投资 投资公司 - 合煦智远基金DMCapitalGroup 基金管理公司其它 -- 西部利得基金 基金管理公司 - 明世伙伴基金 基金管理公司 - 煜德投资 投资公司 - 光大证券 证券公司 - 博道基金 基金管理公司 - 红土创新基金 基金管理公司 - 华安合鑫资产 资产管理公司 - 华安基金 基金管理公司 - 睿扬投资 投资公司 - 兴证证券 - - 中金国际 证券公司 - 中加基金 基金管理公司 - 建信保险资产 保险资产管理公司 - 敦和资产 资产管理公司 - 上海天猊投资 投资公司 - 光大保德信 基金管理公司 - 勤辰基金 - - 招银理财 其它金融公司 - 睿亿投资 投资公司 - 远策投资ZHSecuritiesLimited 投资公司证券公司 -- 综艺控股 其它 - 财通证券资产 其它 - 申港证券 证券公司 - 广发证券资产 资产管理公司 - 广州里思资产 投资公司 - 上海运舟基金 - - 东证融汇证券 资产管理公司 - 西部证券 证券公司 - 上海亘曦基金 - - 非马投资 投资公司 - TaikangGroup 其它 - 交银康联人寿保险 寿险公司 - 中国国新央企运营基金 - - 嘉实基金 基金管理公司 - 石锋资产 资产管理公司 - 国泰君安证券 证券公司 - 鹏华基金 基金管理公司 - 博时基金 基金管理公司 - 民生基金 基金管理公司 - 浙江景和资产 资产管理公司 - 上海瓦洛兰投资 投资公司 - 南方工业资管 资产管理公司 - 中信证券资管 其它 - 朴信投资 投资公司 - 兴业证券 证券公司 - 民生银行理财 - - 山西证券 证券公司 - 易方达 基金管理公司 - 华商基金 基金管理公司 - 新华资产 保险资产管理公司 - 长城基金 基金管理公司 - 淳厚基金 基金管理公司 - 浦银安盛 基金管理公司 - 恒越基金 基金管理公司 - 富国基金 基金管理公司 - 东吴基金 基金管理公司 - 汇添富 基金管理公司 - 财通基金 基金管理公司 - 招商基金 基金管理公司 - 宏利基金 基金管理公司 - 中信保诚基金 基金管理公司 - 一、介绍环节 简要介绍了公司基本情况,包括产品及应用、业务发展等。二、问答环节 1、请介绍公司本次再融资的概况(一)发行目的 本次再融资的发行结合公司的战略规划及未来对市场前景预判下的前瞻性进行布局为背景,公司经过全面深入的论证,通过使用可转债作为本次再融资发行的金融工具。 (二)融资规模 公司本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过70,386.50万元(含本数)。目前公司再融资处于董事会预案阶段,后续请关注公司具体公告。 (三)本次募集资金使用计划 项目投资拟使用募集实施主序号项目名称 总额资金体 1AICOP研发及产业化项目39,487.0038,774.50公司及数智化协同运营服务平台建全资子 216,891.0016,612.00 设项目公司 3补充流动资金15,000.0015,000.00- 合计71,378.0070,386.50- (四)本次募投资金投资项目情况 本次募集资金拟主要投向AI领域及公司的数智化运营平台的建设,以下对本次项目进行具体说明: ？AICOP研发及产业化项目 本次项目拟建设基于人工智能(AI)及其工程应用技术的智能协同运营平台(AICOP)。该平台基于大语言模型、模型微调、提示词工程和矢量数据库等先进的人工智能技术实现协同运营平台(COP)的智能化服务升级和应用创新。该项目主要内容为: 1)协同运营智能助手AICOP-Copilot AICOP-Copilot是基于大模型和智能化业务场景构建的智能助手产品,支持公司现有COP-V5、COP-V8平台应用及解决方案的智能化升 级。在COP各功能和使用场景中接入智能助手服务,能够提升原产品的使用体验和客户价值,发挥既有产品和解决方案的市场优势和老客户经营优势,支持公司既有业务的持续增长。 2)协同运营智能原生应用AICOP-Native 本次再融资的发行结合公司的战略规划及未来对市场前景预判下的前瞻性进行布局为背景,公司经过全面深入的论证,通过使用可转债作为本次再融资发行的金融工具。 (二)融资规模 公司本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过70,386.50万元(含本数)。目前公司再融资处于董事会预案阶段,后续请关注公司具体公告。 (三)本次募集资金使用计划项目投资拟使用募集实施主序号项目名称 总额资金体 1AICOP研发及产业化项目39,487.0038,774.50公司及数智化协同运营服务平台建全资子 216,891.0016,612.00 设项目公司 3补充流动资金15,000.0015,000.00- 合计71,378.0070,386.50- (四)本次募投资金投资项目情况 本次募集资金拟主要投向AI领域及公司的数智化运营平台的建设,以下对本次项目进行具体说明: ？AICOP研发及产业化项目 本次项目拟建设基于人工智能(AI)及其工程应用技术的智能协同运营平台(AICOP)。该平台基于大语言模型、模型微调、提示词工程和矢 量数据库等先进的人工智能技术实现协同运营平台(COP)的智能化服务升级和应用创新。该项目主要内容为:1)协同运营智能助手AICOP-Copilot AICOP-Copilot是基于大模型和智能化业务场景构建的智能助手产品,支持公司现有COP-V5、COP-V8平台应用及解决方案的智能化升级。在COP各功能和使用场景中接入智能助手服务,能够提升原产品的使用体验和客户价值,发挥既有产品和解决方案的市场优势和老客户经营优势,支持公司既有业务的持续增长。 2)协同运营智能原生应用AICOP-Native AICOP-Native以人工智能为核心,以企事业客户需求为导向,构建助力企业运营的AI原生应用、开发工具和解决方案,具备以知识驱动、场景自适应、应用智能扩展、人机自然交互等智能化产品特征,为公司打造新的增长动能。 3)协同运营智能大脑AICOP-Brain AICOP-Brain为企事业客户提供私有化大模型的能力,根据客户的需求,定制化企业模型,设计模型应用服务,搭建了解企业业务、理解企业领域知识、善于协助企业决策的企业协同运营大脑。AICOP-Brain满足客户在智能化应用中确保企业私有数据安全、掌控具有核心竞争力的业务智能化模型等核心诉求,将公司原有的软件即服务(SoftwareasaService)拓展至模型即服务(ModelasaService),扩展公司的商业模式和盈利模式。 ？数智化协同运营服务平台建设项目 该项目拟建设数智化协同运营服务平台,面向公司及生态伙伴提供协同运营服务支撑。该平台基于新一代的云原生、微服务等数字化、智能化技术构建,拟实现大规模、个性化在线定制业务应用,并辅以数字化营销工具推动数字化运营,成为致远互联新一代运营服务创新平台 。 该项目拟通过使用致远V8低代码开发平台,实现产品与服务的在线定制,让企事业客户可以简单、高效、随需、随时、随地获取公司提供的产品与服务;同时,该项目拟借助数字化营销工具和交付工具,实现覆盖客户全业务场景,贯穿从获客到交付全业务流程的营销在线与交付在线,最大程度降低营销成本,提升业务推进效率,实现降本增效,促进商业模式升级。