长城策略*月度金股总结:本报告回顾了上个月的市场走势,以及长城策略的月度组合表现。七月市场整体延续震荡走势,但最后一周受到政治局会议的积极影响,加上政策支持,A股风险偏好有所改善,顺周期板块表现强劲。长城策略的月度组合中,宁波银行和老板电器等标的收益率表现较好。八月,政策面积极信号明显,政府将加大逆周期调节力度,聚焦消费和基建房地产领域。同时,市场风格从成长切换到高频轮动再切换到价值,地产链和消费板块领涨。短期内重点关注政策刺激带来的高性价比复苏主线,中期内关注“中特估”和半导体、AI相关科技板块。长城策略的八月组合推荐包括中国移动、吉比特、万华化学、长安汽车、石头科技、中炬高新、华致酒行、箭牌家居、东方财富、宁波银行等。
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