本周报告认为,随着加息停止、经济重升和机构仓位回补,年中最佳买入机会正在临近。上周推荐的中游制造板块表现强势,TMT则继续分化。本周建议关注中游制造反弹、部分可选消费和潜在经济刺激行业。此外,市场对汇率脱敏,且底部上行的逻辑看多中游制造。从行业轮动速率和强度来看,当前轮动速率升高速度加快。因此建议从中报景气度高、或者政策空间更大的方向来布局一些底部赔率较高的板块。此外,政策角度来看,地缘关系和产业政策也有催化作用。整体看来,市场底部逐步探明,上行概率逐渐增大。建议关注中证国企、成长风格,以及科创50、上证50宽基。
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