策略周报：中长期配置主线仍以数字经济和央企为主

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本周A股市场普跌，公用事业、通信行业领涨，但建筑装饰、非银和房地产等跌幅较大。外围延续升势，美国债务上限谈判重启，但僵局尚未化解。香港市场持续走弱，分母端受美联储影响偏利好，但分子端复苏数据走弱，政策面预期较低。汇率方面本周平稳，但人民币汇率仍然7以上，北上资金流出为主。市场本周热点板块人工智能出现较好的止跌修复、汽车零部件、工业4.0和光伏板块有不同程度的上涨。周末，证监会副主席王建军发表讲话，要求上市公司不造假、不背信、强主业、谋创新、重回报。国务院国资委召开中央企业加快发展战略性新兴产业部署会，强调发展战略性新兴产业，加快培育“专精特新”和“单项冠军”。国务院印发了《国家水网建设规划纲要》，规划将提高水资源的优化配置，还将提升水网建设的数字化水平，完善监测体系。在A股投资上，建议关注着力扩大国内需求，加快建设现代化产业体系的主要方针。对于经济复苏方向不变，股市仍有较大韧性。在细分领域中寻找预期差，重点关注人工智能在各行业的应用端，数据要素相关公司，人工智能硬件端机会，聚焦业绩兑现预期强的公司。