乐鑫科技：乐鑫科技2023年第一季度报告

2023年第一季度报告 证券代码：688018证券简称：乐鑫科技 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023年第一季度报告 1/18 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人TEOSWEEANN（张瑞安）、主管会计工作负责人邵静博及会计机构负责人（会计主管人员）邵静博保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 318,117,441.53 10.10 归属于上市公司股东的净利润 31,087,429.91 11.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,407,367.05 16.28 经营活动产生的现金流量净额 33,293,442.75 不适用 基本每股收益（元/股） 0.3884 11.77 稀释每股收益（元/股） 0.3884 11.77 加权平均净资产收益率（%） 1.69 增加0.18个百分点 研发投入合计 85,483,013.81 14.21 研发投入占营业收入的比例（%） 26.87 增加0.97个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,089,451,135.20 2,082,796,825.49 0.32 归属于上市公司股东的所有者权益 1,855,848,706.85 1,826,677,535.22 1.60 经营情况分析： 归属于上市公司股东的净利润为3,108.74万元，较上年增长323.53万元，同比增长11.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,540.74万元，较上年增长355.66万元，同比增长16.28%。公司本期净利润增长主要受三项因素影响，一是营业收入增长，二是毛利率稳定，三是所得税费用冲减金额增加。 （1）营业收入及毛利率 本期实现营业收入31,811.74万元，较上年同期增长2,916.94万元，同比增长 10.10%。随着公司产品矩阵拓展，可适宜于更多的客户应用场景。本期综合毛利率为 40.71%，较上年同期减少0.33个百分点，较2022年第四季度增加0.90个百分点，基本保持稳定。 （2）研发费用 本期研发费用投入8,548.30万元，较上年同期增长1,063.47万元，同比增长14.21%。公司持续投入研发，其中硬件层面公司产品已从Wi-FiMCU这一细分领域扩展至更广泛的WirelessSoC（无线通信SoC）领域，从SoC和无线通信两方面技术进行研发拓展；软件技术上，公司围绕AIoT的核心，覆盖工具链、编译器、操作系统、应用框架、AI算法、云产品、APP等，实现AIoT领域软硬件一体化解决方案闭环。 （3）所得税费用 本期所得税费用为-555.74万元，较上年同期多冲减385.84万元，冲减金额同比增长227.09%。自2023年1月1日起，研发费用税前加计扣除比例从75%提升至100%，且研发费用投入进一步增加，致使本期所得税费用冲减金额增加。 （4）存货 期末存货余额为38,527.28万元，较上年报告期末减少14.19%。随着营业收入的增长，目前库存水平已维持在合理范围，不存在进一步去库存的压力。 （5）资金总额 报告期末公司拥有资金总额为12.24亿元，根据对应持有的银行产品不同属性，分别计入货币资金、交易性金融资产、其他流动资产和债权投资科目，皆具备较高的安全性及流动性。 图1.1关键指标 表1.1开发者社群内容输出统计表 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 4,739.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 326,677.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,266,376.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,732.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 978,462.31 少数股东权益影响额（税后） 合计 5,680,062.86 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 不适用 经营活动产生的现金流为净流入，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少，公司本期主要在消耗前期库存，期末存货余额减少14.19%。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,587 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 樂鑫（香港）投資有限公司 境外法 人 33,960,000 42.19 0 0 无 0 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 其他 2,602,353 3.23 0 0 无 0 ShinvestHoldingLtd. 境外法 人 2,546,100 3.16 0 0 无 0 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 其他 1,784,545 2.22 0 0 无 0 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 其他 1,406,163 1.75 0 0 无 0 宁波梅山保税港区乐鲀投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 1,046,030 1.30 0 0 无 0 中信证券股份有限公司 国有法 人 781,410 0.97 0 0 无 0 华润深国投信托有限公司－博颐精选2期证券投资集合资金信托计划 其他 711,000 0.88 0 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 其他 705,538 0.88 0 0 无 0 华润深国投信托有限公司－博颐精选证券投资集合资金信托 其他 687,000 0.85 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 樂鑫（香港）投資有限公司 33,960,000 人民币普通股 33,960,000 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 2,602,353 人民币普通股 2,602,353 ShinvestHoldingLtd. 2,546,100 人民币普通股 2,546,100 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 1,784,545 人民币普通股 1,784,545 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 1,406,163 人民币普通股 1,406,163 宁波梅山保税港区乐鲀投资管理合伙企业（有限合伙） 1,046,030 人民币普通股 1,046,030 中信证券股份有限公司 781,410 人民币普通股 781,410 华润深国投信托有限公司－博颐精选2期证券投资集合资金信托计划 711,000 人民币普通股 711,000 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 705,538 人民币普通股 705,538 华润深国投信托有限公司－博颐精选证券投资集合资金信托 687,000 人民币普通股 687,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、截止本公告披露之日，公司未接到前十名股东中有存在关联关系或一致行动协议的声明；2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 324,630,351.07 350,677,354.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产 439,230,910.95 461,223,082.19 衍生金融资产应收票据 2,742,270.02 789,099.20 应收账款 227,751,113.90 198,406,116.20 应收款项融资 6,460,424.48 1,441,520.00 预付款项 10,240,867.62 9,724,045.31 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,735,745.73 9,578,752.74 其中：应收利息 1,693,509.01 838,168.17 应收股利 买入返售金融资产存货 385,272,778.54 448,981,896.34 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 197,216,304.68 228,089,443.94 流动资产合计 1,603,280,766.99 1,708,911,309.94 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 304,474,500.00 212,484,600.00 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 35,340,647.82 35,340,647.82 其他非流动金融资产 19,879,346.78 19,879,346.78 投资性房地产固定资产 63,236,168.35 60,243,507.31 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 23,860,940.15 21,692,766.53 无形资产 2,217,561.92 2,412,316.58 开发支出商誉长期待摊费用 7,826,380.25 6,565,886.60 递延所得税资产 29,334,822.94 15,266,443.93 其他非流动资产 非流动资产合计 486,170,368.21 373,885,515.55 资产总计 2,089,451,135.20 2,082,796,825.49 流动负