迪哲医药：迪哲医药：2023年第一季度报告

证券代码：688192证券简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 - 不适用 归属于上市公司股东的净利润 -239,523,659.32 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -250,734,331.87 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -203,213,936.04 不适用 基本每股收益（元/股） -0.59 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.59 不适用 加权平均净资产收益率（%） -14.39 不适用 研发投入合计 156,614,796.50 -7.00 研发投入占营业收入的比例（%） 不适用 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,873,081,804.84 2,081,908,055.24 -10.03 归属于上市公司股东的所有者权益 1,570,746,886.20 1,758,481,039.11 -10.68 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,003,000.00 政府补贴和补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 7,207,672.55 持有交易性金融资产产生的公允价值变动 损益 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 11,210,672.55 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付款项 31.34 主要系研发服务费的合同预付款增加 在建工程 36.27 主要系基建项目和软件实施项目进展增加的成本 其他非流动资产 41.80 主要系研发设备预付款投入 应付职工薪酬 -50.34 主要系去年计提的年度奖金等已于报告期发放 应交税费 70.01 主要系报告期末发放的年度奖金等税金，将于次月缴纳 其他应付款 32.33 主要系尚未到账期的租赁费用 管理费用 136.70 主要系2022年新增股权激励产生的股份支付费用 财务费用 -34.37 主要系美元存款利息增加 其他收益 799.77 主要系报告期内收到政府补贴 信用减值损失 -100.00 报告期内无新增信用减值损失 公允价值变动收益 -40.41 主要系持有人民币资金随着经营活动开展而逐渐减少，故相应理财收益有所减少 投资活动产生的现金流量净额 179.77 报告期理财资金比去年同期减少，但投资收回的减少额小于投资支付的同比减少额 筹资活动产生的现金流量净额 -50.47 主要系去年同期含有支付的发行费用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,420 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 先进制造产业投资基金（有限合伙） 境内非国 有法人 108,923,023 26.69 108,923,023 0 无 0 AstraZenecaAB 境外法人 108,923,023 26.69 108,923,023 0 无 0 江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 57,451,788 14.08 57,451,788 0 无 0 ImaginationV（HK）Limited 境外法人 27,837,209 6.82 27,837,209 0 无 0 LAVDizalHongKongLimited 境外法人 17,895,349 4.38 17,895,349 0 无 0 苏州礼康股权投资中心（有限合伙） 境内非国 有法人 14,316,279 3.51 14,316,279 0 无 0 无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙） 境内非国有法人 11,930,232 2.92 11,930,232 0 无 0 ZYTZPartnersLimited 境外法人 5,167,283 1.27 5,167,283 0 无 0 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 境内非国有法人 3,710,869 0.91 0 0 无 0 苏州礼瑞股权投资中心（有限合伙） 境内非国 有法人 3,579,070 0.88 3,579,070 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 3,710,869 人民币普通股 3,710,869 中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金 2,389,202 人民币普通股 2,389,202 中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） 979,465 人民币普通股 979,465 中国银行股份有限公司－广发医药健康混合型证券投资基金 885,301 人民币普通股 885,301 中国工商银行股份有限公司－鹏华创新升级混合型证券投资基金 734,829 人民币普通股 734,829 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 578,564 人民币普通股 578,564 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金 520,812 人民币普通股 520,812 中国银行股份有限公司－华安研究智选混合型证券投资基金 459,809 人民币普通股 459,809 马华兴 450,038 人民币普通股 450,038 中国工商银行股份有限公司－鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金 444,681 人民币普通股 444,681 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）ZYTZ及其一致行动人无锡迪喆合计持有公司15.34%股份；（2）LAVDizal、苏州礼康、苏州礼瑞为关联关系，合计持有公司8.77%股份；未知上述其它股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 （注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为总数不考虑尾差造成。） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年1月,舒沃替尼用于既往接受过铂类化疗、携带表皮生长因子受体20号外显子插入（EGFRExon20ins）突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）的成人患者的新药上市申请获得国家药品监督管理局药品审评中心受理，并被纳入优先审评审批程序。此外，舒沃替尼还被推荐进入《IV期原发性肺癌中国治疗指南（2023年版）》。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:迪哲（江苏）医药股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 85,283,536.02 121,674,499.67 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,114,677,633.78 1,294,796,721.67 衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项 55,623,348.04 42,349,410.23 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,353,525.73 3,204,606.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 5,068,786.01 5,068,786.15 合同资产 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,742,737.15 6,084,088.82 流动资产合计 1,270,749,566.73 1,473,178,113.01 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 15,102,093.46 12,338,171.46 在建工程 12,065,783.15 8,854,606.36 生产性生物资产油气资产使用权资产 76,836,750.31 82,467,929.32 无形资产 483,679,423.80 492,023,928.16 开发支出商誉长期待摊费用 7,475,570.40 7,986,905.38 递延所得税资产其他非流动资产 7,172,616.99 5,058,401.55 非流动资产合计 602,332,238.11 608,729,942.23 资产总计 1,873,081,804.84 2,081,908,055.24 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 155,509,470.87 152,864,776.91 预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 24,674,392.53 49,690,336.85 应交税费 9,848,568.29 5,793,093.49 其他应付款 24,887,185.67 18,806,732.90 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 21,154,409.74 21,339,826.34 其他流动负债 流动负债合计 236,074,027.10 248,494,766.49 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 55,260,891.54 63,932,249.64 长期应付款