上工申贝：2023年第一季度报告

证券代码：600843900924证券简称：上工申贝上工B股 上工申贝（集团）股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 850,896,684.89 17.17 归属于上市公司股东的净利润 35,162,307.33 -16.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,783,507.05 -56.88 经营活动产生的现金流量净额 -136,624,465.30 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0493 -16.72 稀释每股收益（元/股） 0.0493 -16.72 加权平均净资产收益率（%） 1.0907 减少0.25个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,720,618,621.16 5,837,535,754.47 -2.00 归属于上市公司股东的所有者权益 3,269,764,426.94 3,197,316,266.28 2.27 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 17,796,120.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 524,026.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,561,754.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,154.07 减：所得税影响额 7,450,791.61 少数股东权益影响额（税后） 93,464.19 合计 22,378,800.28 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -39.07 主要系本期购买银行保本理财产品及归还银行短期借款所致。 交易性金融资产 33.63 主要系本期购买银行保本理财产品所致。 应收票据 97.59 主要系期末境内子公司应收银行承兑汇票增加所致。 应收款项融资 36.64 系期末国内子公司银行承兑汇票贴现增加所致。 应付票据 38.94 主要系期末境内子公司应付银行承兑汇票增加所致。 库存股 -100.00 系公司根据员工持股计划，本期以非交易过户的方式将回购的5,752,878.00股普通股过户至员工持股计划专用账户所致。 财务费用 52.96 主要系汇兑损失同比增加所致。 其他收益 -65.38 主要系同比减少开发区补贴等综合所致。 投资收益 -75.67 主要系同比减少保本理财产品收益所致。 信用减值损失 不适用 系按预期信用损失率计提的信用损失同比增加所致。 资产减值损失 不适用 系同比增加计提的存货跌价准备所致。 资产处置收益 不适用 主要系本期房屋动迁处置收益所致。 少数股东损益 1,421.05 主要系非全资子公司净利同比增加所致。 其他综合收益的税后净额 -106.73 主要系外币财务报表折算差额同比减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系公司收到的税收返还同比减少、支付的税费和支付给职工以及为职工支付的现金同比增加等综合影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 -205.48 主要系同比增加购买保本理财产品支出等综合影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -271.20 主要系公司同比增加银行借款净偿还额等综合影响所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 不适用 主要系欧元汇率变动影响所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,520其中：A股：24,692； B股：23,828 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 上海浦科飞人投资有限公司 境内非国有法人 60,000,000 8.41 0 无 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 国家 45,395,358 6.37 0 无 上海星河数码投资有限公司 国有法人 30,000,000 4.21 0 无 上海国盛资本管理有限公司－台州盛文股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 18,002,222 2.52 0 无 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 17,260,400 2.42 0 无 宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司 境内非国有法人 16,495,142 2.31 0 无 威海启顺贸易有限公司 境内非国 有法人 15,540,600 2.18 0 无 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 其他 6,868,600 0.96 0 无 上海国际集团资产管理有限公司 国有法人 6,258,153 0.88 0 无 上工申贝（集团）股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 5,752,878 0.81 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海浦科飞人投资有限公司 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 45,395,358 人民币普通股 45,395,358 上海星河数码投资有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 上海国盛资本管理有限公司－台州盛文股权投资合伙企业（有限合伙） 18,002,222 人民币普通股 18,002,222 中国长城资产管理股份有限公司 17,260,400 人民币普通股 17,260,400 宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司 16,495,142 人民币普通股 16,495,142 威海启顺贸易有限公司 15,540,600 人民币普通股 15,540,600 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 6,868,600 人民币普通股 6,868,600 上海国际集团资产管理有限公司 6,258,153 人民币普通股 6,258,153 上工申贝（集团）股份有限公司－2022年员工持股计划 5,752,878 人民币普通股 5,752,878 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 672,057,130.02 1,103,032,171.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产 831,627,131.39 622,352,996.51 衍生金融资产应收票据 9,874,601.32 4,997,462.91 应收账款 720,175,542.93 672,587,149.80 应收款项融资 95,579,119.50 69,951,255.09 预付款项 29,908,378.19 26,599,320.31 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 112,045,928.79 153,671,755.29 其中：应收利息 应收股利 3,531,081.89 3,531,081.89 买入返售金融资产存货 1,144,302,220.41 1,076,656,037.02 合同资产 15,666,408.30 13,774,988.50 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 47,144,818.26 46,726,834.74 流动资产合计 3,678,381,279.11 3,790,349,971.95 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 45,668,868.71 45,696,278.81 长期股权投资 564,642,069.90 566,827,557.44 其他权益工具投资 2,185,499.96 2,185,499.96 其他非流动金融资产投资性房地产 71,364,506.13 72,185,839.58 固定资产 807,927,139.74 812,566,820.39 在建工程 32,733,288.93 28,643,104.37 生产性生物资产油气资产使用权资产 47,285,673.03 50,869,587.29 无形资产 220,725,993.51 218,935,823.15 开发支出 37,447,316.07 38,605,154.19 商誉 109,052,960.75 108,637,863.86 长期待摊费用 8,625,564.10 9,458,559.89 递延所得税资产 94,578,461.22 90,680,134.85 其他非流动资产 1,893,558.74 非流动资产合计 2,042,237,342.05 2,047,185,782.52 资产总计 5,720,618,621.16 5,837,535,754.47 流动负债： 短期借款 814,459,448.70 971,234,924.32 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 81,839,937.00 58,905,037.00 应付账款 362,769,786.17 365,142,425.06 预收款项 620,830.58 700,623.45 合同负债 106,171,702.92 126,441,269.29 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 76,729,187.54 98,569,873.45 应交税费 86,520,105.40 109,415,512.35 其他应付款 133,768,979.76 117,663,143.46 其中：应付利息 应付股利 1,045,662.15 1,045,662.15 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 106,031,632.78 109,755,888.13 其他流动负债 14,425,797.54 12,569,617.72 流动负债合计 1,783,337,408.39 1,970,398,314.23 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 129,219,984.87 129,438,591.87 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 61,978,423.36 66,249,133.51 长期应付款 188,531.40 192,386.54