上工申贝：2024年第三季度报告

证券代码：600843900924证券简称：上工申贝上工B股 上工申贝（集团）股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,084,372,380.32 13.54 3,384,972,310.09 25.71 归属于上市公司股东的净利润 -84,699,923.90 -939.91 -38,755,451.90 -141.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -88,471,873.24 -821.20 -66,701,465.26 -265.44 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -50,165,033.86 不适用 基本每股收益（元/股） -0.1196 -948.23 -0.0548 -141.83 稀释每股收益（元/股） -0.1196 -948.23 -0.0548 -141.83 加权平均净资产收益率（%） -2.5292 减少2.85个百分点 -1.1636 减少4.04个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%) 总资产 6,554,375,916.15 5,895,639,371.66 11.17 归属于上市公司股东的所有者权益 3,214,003,597.20 3,355,735,262.58 -4.22 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 172,666.13 430,673.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,161,329.84 12,869,674.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,665,538.68 15,351,589.71 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 7,431,034.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 198,808.64 2,004,626.15 减：所得税影响额 1,065,355.88 8,926,727.03 少数股东权益影响额（税后） 361,038.07 1,214,858.62 合计 3,771,949.34 27,946,013.36 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目 认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -939.91 主要原因系受欧洲汽车工业的负面影响，公司在德国全资子公司杜克普爱华 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -821.20 有限责任公司（以下简称“DA公司”）高毛利的中厚料类缝制设备订单骤减，制造成本上升；DA公司下属全资子公司百福工业系统及机械有限公司以及KSL分公司的标准和特种缝制设备订单也减少，综合导致本报告期德国子公司销售收入同比下降，缝纫机业务出现大幅亏损；另外，新收购的ICON相关资产本报告期纳入合并报表范围，美国子公司处于业务整合期，受前期运营投入和支持建设国内生产基地导致经营亏损等综合影响所致。 基本每股收益（元/股）_本报告期 -948.23 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -948.23 加权平均净资产收益率(%)_本报告期 -880.38 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -141.48 主要原因系本报告期公司净利润出现一定亏损，今年新纳入合并范围的上海上工飞尔汽车零部件有限公司受新工厂、新产品处于投产初期，盈利不及预期，交易性金融资产公允价值变动收益和资产处置收益同比减少等综合影响所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -265.44 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -141.83 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -141.83 加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末 -140.48 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系公司销售商品收到现金、收到的税收返还同比增加；支付给职工以及为职工支付的现金同比增加等综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 87,108（其中A股63,992户、B股23,116户） 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海浦科飞人投资有限公司 境内非国有法人 60,000,000 8.41 0 无 0 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 国家 45,395,358 6.37 0 无 0 宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司 境内非国有法人 23,706,342 3.32 0 无 0 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 7,438,736 1.04 0 无 0 长城国融投资管理有限公司 国有法人 4,770,654 0.67 0 无 0 KGIASIALIMITED 境外法人 3,797,040 0.53 0 无 0 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 境外法人 3,132,485 0.44 0 无 0 林永塡 境外自然人 3,009,500 0.42 0 无 0 高盛公司有限责任公司 境内非国有法人 2,892,865 0.41 0 无 0 上工申贝（集团）股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 2,876,478 0.40 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海浦科飞人投资有限公司 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 45,395,358 人民币普通股 45,395,358 宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司 23,706,342 人民币普通股 23,706,342 中国长城资产管理股份有限公司 7,438,736 人民币普通股 7,438,736 长城国融投资管理有限公司 4,770,654 人民币普通股 4,770,654 KGIASIALIMITED 3,797,040 境内上市外资股 3,797,040 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 3,132,485 境内上市外资股 3,132,485 林永塡 3,009,500 境内上市外资股 3,009,500 高盛公司有限责任公司 2,892,865 人民币普通股 2,892,865 上工申贝（集团）股份有限公司－2022年员工持股计划 2,876,478 人民币普通股 2,876,478 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国长城资产管理股份有限公司为长城国融投资管理有限公司母公司，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 注：截止2024年9月30日，上工申贝（集团）股份有限公司回购专用证券账户共持股10,995,800 股，占公司总股本的1.54%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 987,987,392.54 968,202,833.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产 402,336,203.81 633,615,691.15 衍生金融资产应收票据 33,596,527.06 27,307,752.04 应收账款 1,057,401,337.33 725,179,585.60 应收款项融资 112,880,467.62 39,757,100.42 预付款项 31,234,356.63 26,800,991.57 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 141,085,754.48 251,978,348.47 其中：应收利息 应收股利 3,531,081.89 3,531,081.89 买入返售金融资产存货 1,350,577,081.96 1,142,228,721.73 其中：数据资源合同资产 30,368,497.37 13,478,145.97 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 55,319,336.74 64,577,123.18 流动资产合计 4,202,786,955.54 3,893,126,293.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 68,533,897.00 52,502,602.82 长期股权投资 453,126,959.40 457,391,109.07 其他权益工具投资 2,185,499.96 2,185,499.96 其他非流动金融资产 投资性房地产 142,035,916.17 146,539,152.50 固定资产 960,516,989.44 788,402,196.48 在建工程 69,723,872.77 21,301,262.86 生产性生物资产油气资产使用权资产 176,890,742.29 111,304,593.88 无形资产 199,625,369.90 188,097,929.06 其中：数据资源开发支出 15,152,919.53 18,098,673.63 其中：数据资源商誉 84,766,535.90 84,902,319.63 长期待摊费用 30,727,188.37 15,258,948.20 递延所得税资产 126,568,037.27 116,528,790.30 其他非流动资产 21,735,032.61 非流动资产合计 2,351,588,960.61 2,002,513