上工申贝：上工申贝（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600843900924证券简称：上工申贝上工B股 上工申贝（集团）股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人张敏、主管会计工作负责人赵立新及会计机构负责人（会计主管人员）陈俐漪保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,088,208,650.63 27.89 归属于上市公司股东的净利润 16,161,295.18 -54.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,973,765.17 -45.45 经营活动产生的现金流量净额 -115,211,461.09 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0227 -53.96 稀释每股收益（元/股） 0.0227 -53.96 加权平均净资产收益率（%） 0.4778 减少0.61个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 6,460,256,840.41 5,895,639,371.66 9.58 归属于上市公司股东的所有者权益 3,322,252,938.18 3,355,735,262.58 -1.00 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -51,065.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,772,425.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,861,133.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 771,012.45 减：所得税影响额 2,718,671.39 少数股东权益影响额（税后） 447,304.13 合计 9,187,530.01 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -54.04 主要系公司新纳入合并范围的上海上工飞尔汽车零部件有限公司（以下简称“上工飞尔”）增加了公司的合并营业收入，但受到上工飞尔新建工厂投产初期及其行业周期性影响，导致公司毛利额的增加小于期间费用的增加，以及公司房屋动迁处置收益同比减少等因素综合所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -45.45 主要系归属于上市公司股东的净利润下降。此外，本期非经常性收益同比减少，所以扣非后归母净利润的下降幅度小于归母净利润的下降幅度。 基本每股收益（元/股） -53.96 主要系归属于上市公司股东的净利润下降。 稀释每股收益（元/股） -53.96 加权平均净资产收益率 -56.19 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 73,956其中：A股：50,562B股：23,394 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 上海浦科飞人投资有限公司 境内非国有法人 60,000,000 8.41 0 无 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 国家 45,395,358 6.37 0 无 宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司 境内非国有法人 26,706,342 3.74 0 无 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 17,260,400 2.42 0 无 上工申贝（集团）股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 5,752,878 0.81 0 无 长城国融投资管理有限公司 国有法人 4,770,654 0.67 0 无 KGIASIALIMITED 境外法人 3,797,040 0.53 0 无 林永塡 境外自然人 3,009,500 0.42 0 无 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 境外法人 2,297,285 0.32 0 无 高贤康 境内自然人 2,124,401 0.30 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海浦科飞人投资有限公司 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 45,395,358 人民币普通股 45,395,358 宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司 26,706,342 人民币普通股 26,706,342 中国长城资产管理股份有限公司 17,260,400 人民币普通股 17,260,400 上工申贝（集团）股份有限公司－2022年员工持股计划 5,752,878 人民币普通股 5,752,878 长城国融投资管理有限公司 4,770,654 人民币普通股 4,770,654 KGIASIALIMITED 3,797,040 境内上市外资股 3,797,040 林永塡 3,009,500 境内上市外资股 3,009,500 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 2,297,285 境内上市外资股 2,297,285 高贤康 2,124,401 人民币普通股 2,124,401 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国长城资产管理股份有限公司为长城国融投资管理有限公司母公司，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 注：截至报告期末，上工申贝（集团）股份有限公司回购专用证券账户持股数量为2,880,000 股，占公司总股本的比例为0.40%，未纳入上述前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年12月13日，公司召开的第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金使用暨延期的议案》，同意公司变更部分募集资金投向用于投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司80%股权，具体内容详见公司披露的《关于公司变更部分募集资金使用暨延期的公告》（公告编号：2023-051）。上述事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 2024年1月2日，公司将上海飞尔汽车零部件有限公司纳入合并报表范围；2024年1月9日，完成股权工商变更登记，并领取了新的营业执照。企业名称由“上海飞尔汽车零部件有限公司”变更为“上海上工飞尔汽车零部件有限公司”，具体内容详见公司披露的《关于变更部分募集资金投资项目的进展公告》（公告编号2024-002）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用(二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 895,381,074.58 968,202,833.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产 589,075,428.47 633,615,691.15 衍生金融资产应收票据 50,936,943.53 27,307,752.04 应收账款 898,298,769.13 725,179,585.60 应收款项融资 144,625,285.99 39,757,100.42 预付款项 53,302,877.42 26,800,991.57 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 119,591,919.57 251,978,348.47 其中：应收利息 应收股利 3,531,081.89 3,531,081.89 买入返售金融资产存货 1,369,463,456.88 1,142,228,721.73 其中：数据资源合同资产 29,978,536.50 13,478,145.97 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 62,355,868.95 64,577,123.18 流动资产合计 4,213,010,161.02 3,893,126,293.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 54,726,150.08 52,502,602.82 长期股权投资 457,975,330.56 457,391,109.07 其他权益工具投资 2,185,499.96 2,185,499.96 其他非流动金融资产投资性房地产 144,844,356.34 146,539,152.50 固定资产 926,011,591.92 788,402,196.48 在建工程 55,276,779.87 21,301,262.86 生产性生物资产油气资产使用权资产 156,688,732.95 111,304,593.88 无形资产 192,107,722.83 188,097,929.06 其中：数据资源开发支出 18,427,317.64 18,098,673.63 其中：数据资源商誉 84,132,963.11 84,902,319.63 长期待摊费用 24,503,223.31 15,258,948.20 递延所得税资产 110,217,618.91 116,528,790.30 其他非流动资产 20,149,391.91 非流动资产合计 2,247,246,679.39 2,002,513,078.39 资产总计 6,460,256,840.41 5,895,639,371.66 流动负债： 短期借款 1,058,062,906.39 884,244,166.77 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 72,582,098.99 61,163,512.55 应付账款 492,484,598.63 281,674,904.78 预收款项 488,584.60 666,986.55 合同负债 95,389,277.90 126,483,176.21 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 107,201,468.05 97,555,184.31 应交税费 68,780,595.43 79,866,510.53 其他应付款 274,912,009.73 153,871,290.82 其中：应付利息 应付股利 1,032,818.86 5,162,818.86 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 44,061,617.77 25,