五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603237公司简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2022年年度报告 1/187 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人厉建平、主管会计工作负责人陈传亮及会计机构负责人（会计主管人员）林耆声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润137,478,478.48元，母公司累计可供分配的利润为289,059,446.12元。 公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配现金红利及送股。本次利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税）。截至2023年4月26日，公司总股本 102,743,000股，以此计算合计拟派发现金红利为41,097,200.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为29.89%。 2022年半年度已向公司全体股东每股派发现金红利0.7元(含税)，合计派发现金红利 70,520,100.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为51.30%。 2022年年度合计向公司全体股东每股派发现金红利1.1元(含税)，合计派发现金红利 111,617,300.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为81.19%。 2、公司拟以未分配利润向全体股东每10股送红股4股。截至2023年4月26日，公司总股本为 102,743,000股，以此计算合计拟派送红股41,097,200股，送股后，公司的总股本将增加至143,840,200 股。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公司2022年年度报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理33 第五节环境与社会责任50 第六节重要事项53 第七节股份变动及股东情况71 第八节优先股相关情况77 第九节债券相关情况78 第十节财务报告78 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、本企业、发行人、五芳斋、五芳斋实业 指 浙江五芳斋实业股份有限公司 本报告期、本期、报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 控股股东、五芳斋集团、集团公司 指 五芳斋集团股份有限公司，曾用名浙江五芳斋控股集团股份有限公司、浙江五芳斋控股股份有限公司、浙江远洋实业股份有限公司 远洋装饰 指 嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司 江西农发公司 指 江西五芳斋农业发展有限公司 上海家馨公司 指 上海家馨高速公路经营管理有限公司 杭州五芳斋公司 指 杭州五芳斋食品有限公司 深圳五芳斋公司 指 深圳市五芳斋食品有限公司 五芳斋食品销售公司 指 五芳斋食品销售有限公司 浙江电商公司 指 浙江五芳斋电子商务有限公司 上海优米公司 指 上海优米一家餐饮有限公司 五芳斋餐饮公司 指 五芳斋餐饮有限公司 湖州天天公司 指 湖州天天放心早餐工程有限公司 武汉五芳斋公司 指 武汉五芳斋食品贸易有限公司 嘉兴五芳斋餐饮公司 指 嘉兴五芳斋餐饮管理有限公司 嘉兴电商公司 指 嘉兴五芳电子商务有限公司 良库公司 指 嘉兴五芳良库餐饮管理有限公司 五芳斋供应链公司 指 五芳斋（浙江）食品供应链有限公司 嘉兴五禾公司 指 嘉兴市五禾食品有限责任公司 五芳斋香港公司 指 五芳斋（香港）有限公司 五芳斋澳门公司 指 五芳斋（澳门）有限公司 IBM公司 指 国际商业机器（中国）有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 浙江五芳斋实业股份有限公司 公司的中文简称 五芳斋 公司的外文名称 ZhejiangWufangzhaiIndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 WUFANGZHAI 公司的法定代表人 厉建平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于莹茜 张瑶 联系地址 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢 电话 0573-82083117 0573-82083117 传真 0573-82082576 0573-82082576 电子信箱 wfz1921@wufangzhai.com wfz1921@wufangzhai.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2946号 公司注册地址的历史变更情况 2018年11月由浙江省嘉兴市中山路2号变更为浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2946号。 公司办公地址 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢 公司办公地址的邮政编码 314000 公司网址 www.wufangzhai.com 电子信箱 wfz1921@wufangzhai.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（www.cnstock.com）《中国证券报》（www.cs.com.cn）《证券日报》（www.zqrb.cn）《证券时报》（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 五芳斋 603237 - 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 蒋晓东、高丽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市五星路201号 签字的保荐代表人姓名 王一鸣、罗军 持续督导的期间 2022年8月31日-2024年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 2,462,098,294.55 2,892,244,774.74 -14.87 2,420,689,219.65 归属于上市公司股东的净利润 137,478,478.48 193,657,414.79 -29.01 142,101,280.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 113,993,920.81 150,393,016.65 -24.20 121,113,005.69 经营活动产生的现金流量净额 299,383,771.68 230,186,782.75 30.06 362,275,471.74 2022年末 2021年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,677,810,637.53 849,263,809.79 97.56 768,675,652.74 总资产 2,382,015,073.09 1,731,183,130.90 37.59 1,521,003,182.46 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 1.64 2.56 -35.94 1.88 稀释每股收益（元／股） 1.64 2.56 -35.94 1.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.36 1.99 -31.66 1.60 加权平均净资产收益率（%） 11.85 24.80 减少12.95个百分点 19.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.83 19.26 减少9.43个百分点 16.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系经营付现费用支出的减少。 2、归属于上市公司股东的净资产、总资产的增加主要是2022年公司首次公开发行股票的影响。 3、基本每股收益、稀释每股收益、扣非后每股收益降低主要受净利润下降和上市后股本变动的影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 303,199,285.96 1,505,619,309.98 454,769,119.01 198,510,579.60 归属于上市公司股东的净利润 -31,876,826.20 274,251,131.09 -13,958,315.43 -90,937,510.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -31,216,518.91 270,693,928.11 -16,824,583.27 -108,658,905.12 经营活动产生的现金流量净额 11,211,530.06 498,462,186.57 -121,000,599.83 -89,289,345.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 26,179,317.08 37,893,428.58 -1,824,222.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,963,055.22 14,604,995.19 22,055,893.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益