五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603237公司简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司2023年年度报告 1/206 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人厉建平、主管会计工作负责人陈传亮及会计机构负责人（会计主管人员）林耆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本 143,759,980股，扣减公司回购专用证券账户中的股份2,506,364股，扣减拟回购注销的限制性股份 1,104,208股，以此计算合计拟派发现金红利140,149,408.00元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》等规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司在2023年度以集中竞价方式回购股份1,823,710股，支付金额49,947,509.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。 综上，2023年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 114.70%。 2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本143,759,980股，扣减公司回购专用证券账户中的股份2,506,364股，扣减本次拟回购注销的限制性股份1,104,208股，以此计算合计拟转增股本56,059,763股。本次转增后，公司的总股本为199,819,743股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份、扣减拟回购注销的限制性股份）发生变动的，公司拟维持每股现金分红、转增比例不变，相应调整现金分红、转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公司2023年年度报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理31 第五节环境与社会责任51 第六节重要事项55 第七节股份变动及股东情况75 第八节优先股相关情况82 第九节债券相关情况83 第十节财务报告83 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、本企业、五芳斋 指 浙江五芳斋实业股份有限公司 本报告期、本期、报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 控股股东、五芳斋集团、五芳斋集团公司 指 五芳斋集团股份有限公司，曾用名浙江五芳斋控股集团股份有限公司、浙江五芳斋控股股份有限公司、浙江远洋实业股份有限公司 远洋建筑 指 曾用名嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司，于2023年12月28日名称变更为浙江远洋建筑装饰有限公司 江西农发公司 指 江西五芳斋农业发展有限公司 上海家馨公司 指 上海家馨高速公路经营管理有限公司 杭州五芳斋公司 指 杭州五芳斋食品有限公司 成都五芳斋公司 指 成都五芳斋食品有限公司 深圳五芳斋公司 指 深圳市五芳斋食品有限公司 浙江电商公司 指 浙江五芳斋电子商务有限公司 上海优米公司 指 上海优米一家餐饮有限公司 宝清五芳斋公司 指 宝清县五芳斋米业有限责任公司 五芳斋餐饮公司 指 五芳斋餐饮有限公司 湖州天天公司 指 湖州天天放心早餐工程有限公司 武汉五芳斋公司 指 武汉五芳斋食品贸易有限公司 嘉兴五芳斋餐饮公司 指 嘉兴五芳斋餐饮管理有限公司 嘉兴电商公司 指 嘉兴五芳电子商务有限公司 良库公司 指 嘉兴五芳良库餐饮管理有限公司 五芳斋供应链公司 指 五芳斋（浙江）食品供应链有限公司 嘉兴五禾公司 指 嘉兴市五禾食品有限责任公司 五芳斋香港公司 指 五芳斋（香港）有限公司 五芳斋澳门公司 指 五芳斋（澳门）有限公司 嘉点电商公司 指 嘉兴嘉点电子商务有限公司 嘉湖细点电商公司 指 上海嘉湖细点电子商务有限公司 嘉湖电商公司 指 嘉兴嘉湖电子商务有限公司 禾田下农副产品公司 指 禾田下（嘉兴）农副产品有限公司 节伴合伙企业 指 嘉兴市节伴企业管理合伙企业（有限合伙） 远虹房产 指 嘉兴市远虹房地产有限公司 南门梅湾里公司 指 嘉兴市南门梅湾里餐饮有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 浙江五芳斋实业股份有限公司 公司的中文简称 五芳斋 公司的外文名称 ZhejiangWufangzhaiIndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 WUFANGZHAI 公司的法定代表人 厉建平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于莹茜 张瑶 联系地址 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢 电话 0573-82083117 0573-82083117 传真 0573-82082576 0573-82082576 电子信箱 wfz1921@wufangzhai.com wfz1921@wufangzhai.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2946号 公司注册地址的历史变更情况 2018年11月由浙江省嘉兴市中山路2号变更为浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2946号。 公司办公地址 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢 公司办公地址的邮政编码 314000 公司网址 www.wufangzhai.com 电子信箱 wfz1921@wufangzhai.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（www.cnstock.com）《中国证券报》（www.cs.com.cn）《证券日报》（www.zqrb.cn）《证券时报》（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 五芳斋 603237 - 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 盛伟明、沈姣姣 报告期内履行持续督导职 名称 浙商证券股份有限公司 责的保荐机构 办公地址 浙江省杭州市五星路201号 签字的保荐代表人姓名 王一鸣、罗军 持续督导的期间 2022年8月31日—2024年12月31日 2023年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减（%） 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 2,635,308,278.96 2,462,098,294.55 2,462,098,294.55 7.04 2,892,244,774.74 2,892,244,774.74 归属于上市公司股东的净利润 165,737,581.93 138,409,536.80 137,478,478.48 19.74 192,130,054.64 193,657,414.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144,343,625.26 114,924,979.13 113,993,920.81 25.60 148,865,656.50 150,393,016.65 经营活动产生的现金流量净额 279,703,028.03 299,383,771.68 299,383,771.68 -6.57 230,186,782.75 230,186,782.75 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,763,992,129.23 1,677,214,335.70 1,677,810,637.53 5.17 847,736,449.64 849,263,809.79 总资产 2,335,698,961.06 2,382,090,742.76 2,382,015,073.09 -1.95 1,730,959,008.67 1,731,183,130.90 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.17 1.17 1.64 0.00 1.82 2.56 稀释每股收益（元／股） 1.18 1.17 1.64 0.85 1.82 2.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.02 0.98 1.36 4.08 1.41 1.99 加权平均净资产收益率（%） 9.55 11.94 11.85 减少2.39个 百分点 24.63 24.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.32 9.92 9.83 减少1.60个 百分点 19.09 19.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司于2023年2月6日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审 议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2023 年2月6日为授予日，向80名激励对象授予2,000,000股限制性股票。上述限制性股票于2023年 3月8日完成授予登记。公司总股本由100,743,000股增加至102,743,000股。 2、公司分别于2023年4月27日、2023年5月23日召开了第九届董事会第七次会议、第九 届监事会第五次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的 议案》。利润分配预案简述如下：①公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税）；②公司 拟以未分配利润向全体股东每10股送红股4股。2023年6月15日，2022年度权益分派实施完 毕。公司股份总数由102,743,000股变更为143,840,200股。 3、公司于2023年10月26日召开了第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第七次会议， 审