五芳斋：浙江五芳斋实业股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：603237证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 454,769,119.01 -14.45 2,263,587,714.95 -15.14 归属于上市公司股东的净利润 -13,958,315.43 不适用 228,415,989.46 -19.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,824,583.27 不适用 222,652,825.93 -8.51 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 388,673,116.80 -10.28 基本每股收益（元/股） -0.1663 不适用 2.9151 -22.12 稀释每股收益（元/股） -0.1663 不适用 2.9151 -22.12 加权平均净资产收益率（%） -1.04 增加1.40个百 分点 21.80 减少12.09个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,791,612,969.87 1,731,183,130.90 61.25 归属于上市公司股东的所有者权益 1,839,246,692.48 849,263,809.79 116.57 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -914,345.75 -1,050,616.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,903,308.84 18,338,835.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,033,147.38 1,145,175.68 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,986.78 -394,210.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 66,015.32 -8,953,356.35 注释1 减：所得税影响额 1,036,966.49 3,210,298.39 少数股东权益影响额（税后） 110,904.68 112,365.69 合计 2,866,267.84 5,763,163.53 注释1：主要系因新冠疫情而产生的停工损失5,717,883.93元，系新冠疫情期间公司存在部分门店停业及员工推迟复工等情况所产生的损失。考虑疫情性质特殊及偶发性，公司将该期间对应的成本费用（主要为门店员工工资、门店固定成本）支出5,717,883.93元界定为非经常性损益项目。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 本季度净利润较上年同期亏损减少，主要系公司毛利率保持稳定，以及公司提质增效，费用下降 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 同上 基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用 主要系净利润较上年同期亏损减少 稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用 同上 总资产_本报告期末 61.25 主要系上市募集资金，货币资金增加；往来款受经营周期影响，较上年末有所增加 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 116.57 主要系上市发行股份，公司所有者权益增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,579 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 五芳斋集团股份有限公司 境内非国有法人 30,493,283 30.27 30,493,283 无 0 上海星河数码投资有限公司 国有法人 18,112,500 17.98 18,112,500 无 0 嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司 境内非国有法人 7,331,250 7.28 7,331,250 无 0 上海涌平私募基金管理合伙企业（有限合伙）－宁波永戊投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 2,850,000 2.83 2,850,000 无 0 汤黎琼 境内自然人 2,123,929 2.11 2,123,929 无 0 张建平 境内自然人 1,800,000 1.79 1,800,000 无 0 潘中华 境内自然人 1,800,000 1.79 1,800,000 无 0 河南双汇投资发展股份有限公司 境内非国有法人 1,500,000 1.49 1,500,000 无 0 宁波复聚股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 855,000 0.85 855,000 无 0 於向林 境内自然人 806,250 0.80 806,250 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 邵伟军 593,599 人民币普通股 593,599 张民先 199,734 人民币普通股 199,734 上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨长河1号私募证券投资基金 169,994 人民币普通股 169,994 徐瑛玲 150,100 人民币普通股 150,100 上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨曜文1号私募投资基金 140,000 人民币普通股 140,000 广州卓凡投资控股有限公司 106,982 人民币普通股 106,982 李锋 106,367 人民币普通股 106,367 李俊 76,800 人民币普通股 76,800 徐君良 76,400 人民币普通股 76,400 上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨专享6号私募证券投资基金 75,000 人民币普通股 75,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司是五芳斋集团股份有限公司的全资子公司。 2.除此之外，本公司未知前10名无限售条件股东之间及其与前10名股 东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1.邵伟军除通过普通证券账户持有10,399股外，还通过信用担保证券账户持有583,200股，实际合计持有593,599股；2.徐瑛玲通过信用担保证券账户持有150,100股，实际合计持有150,100股；3.上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨曜文1号私募投资基金通过信用担保证券账户持有140,000股，实际合计持有140,000股； 4.李俊通过信用担保证券账户持有76,800股，实际合计持有76,800股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:浙江五芳斋实业股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,285,002,932.19 252,235,685.62 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 221,073,391.25 42,377,021.75 应收款项融资 - - 预付款项 44,519,099.92 14,736,379.59 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 24,900,418.33 30,154,749.66 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 224,473,565.16 315,112,154.99 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 23,831,672.11 48,724,761.81 流动资产合计 1,823,801,078.96 703,340,753.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 229,800.00 229,800.00 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 54,780,126.33 56,381,406.44 固定资产 244,312,729.03 248,274,979.45 在建工程 354,004,568.24 352,647,598.40 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 178,266,249.05 216,855,782.44 无形资产 85,041,693.53 90,362,950.10 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 38,180,613.15 48,419,586.90 递延所得税资产 12,996,111.58 11,969,513.25 其他非流动资产 - 2,700,760.50 非流动资产合计 967,811,890.91 1,027,842,377.48 资产总计 2,791,612,969.87 1,731,183,130.90 流动负债： 短期借款 - - 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 15,452,874.98 40,725,250.74 应付账款 266,693,260.24 219,387,976.32 预收款项 687,238.31 777,430.47 合同负债 86,855,213.56 79,632,597.41 卖出回购金融资产款 - - 吸收存款及同业存放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬 55,595,963.74