赫美集团：2022年年度报告

深圳赫美集团股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑梓微、主管会计工作负责人许明及会计机构负责人(会计主管人员)黄冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营规划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者注意风险。 公司在本报告“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析........................................... 10 第四节 公司治理................................................... 23 第五节 环境和社会责任............................................. 37 第六节 重要事项................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况......................................... 53 第八节 优先股相关情况............................................. 60 第九节 债券相关情况............................................... 61 第十节 财务报告................................................... 62 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、赫美集团 指 深圳赫美集团股份有限公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳中院 指 广东省深圳市中级人民法院 公司章程 指 深圳赫美集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 控股股东、第一大股东 指 海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）、孝义市富源金来热源有限公司 赫美商业 指 深圳赫美商业有限公司 上海欧蓝 指 上海欧蓝国际贸易有限公司 盈彩拓展、深圳盈彩 指 盈彩拓展商贸（深圳）有限公司 深圳彩虹 指 深圳彩虹现代商贸（深圳）有限公司 彩虹商贸 指 彩虹现代商贸有限公司 臻乔时装、深圳臻乔 指 深圳臻乔时装有限公司 惠州浩宁达 指 惠州浩宁达科技有限公司 广东浩宁达 指 广东浩宁达实业有限公司 时代榕光 指 海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙） 孝义富源、富源金来 指 孝义市富源金来热源有限公司 国鹏新材 指 海南国鹏新材料科技有限公司 汉桥机器厂 指 汉桥机器厂有限公司 重整计划 指 深圳赫美集团股份有限公司重整计划 重整管理人、管理人 指 深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市君合（深圳）律师事务所 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 赫美集团 股票代码 002356 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳赫美集团股份有限公司 公司的中文简称 赫美集团 公司的外文名称（如有） ShenzhenHemeiGroupCo.,LTD. 公司的法定代表人 郑梓微 注册地址 深圳市坪山新区金牛西路16号华瀚科技工业园2号厂房218A 注册地址的邮政编码 518118 公司注册地址历史变更情况 经公司第三届董事会第四十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过，公司注册地址由“深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼”变更为“深圳市坪山新区金牛西路16号华瀚科技工业园2号厂房218A” 办公地址 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2106 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 www.hemei.cn 电子信箱 investment@hemei.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田希 邰晓巍、缪鑫 联系地址 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2106 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2106 电话 0755-26755598 0755-26755598 传真 0755-26755598 0755-26755598 电子信箱 tianxi@hemei.cn taixiaowei@hemei.cn；miaoxin@hemei.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2106 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914403006188138042 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 商业 历次控股股东的变更情况（如有） 公司原控股股东汉桥机器厂持有赫美集团125,018,000股股票，占公司总股本的23.69%。因执行重整计划，公司总股本由527,806,548股增至1,311,254,521股，汉桥机器 厂持有的公司股份比例被动稀释至9.53%；2022年1月21日，因执行重整计划，管理人向重整投资人时代榕光及其一致行动人孝义富源划转合计269,916,059股股票，占公司总股本的20.58%，至此，时代榕光为公司第一大股东。根据《上市公司收购管理办法》，时代榕光及其一致行动人可实际支配的上市公司股份表决权未达到30%，未决定公司董事会半数以上成员选任，不足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此赫美集团无控股股东、实际控制人。2023年1月4日，公司董事会完成换届选举，公司第一大股东时代榕光推荐和决定了公司第六届董事会半数以上成员，时代榕光及其一致行动人孝义富源拥有公司的控制权，为公司控股股东。时代榕光及孝义富源的实际控制人郑梓豪先生为公司的实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼 签字会计师姓名 付声文、郭卫娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 162,371,478.87 332,794,449.34 -51.21% 466,537,017.16 归属于上市公司股东的净利润（元） -61,681,255.07 899,850,522.82 -106.85% -503,997,729.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -89,805,384.71 -351,363,900.61 74.44% -514,210,665.25 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,424,792.60 -13,099,459.27 -63.55% 37,055,705.99 基本每股收益（元/股） -0.0470 0.6863 -106.85% -0.3844 稀释每股收益（元/股） -0.0470 0.6863 -106.85% -0.3844 加权平均净资产收益率 -9.61% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 844,632,282.85 1,074,565,150.08 -21.40% 1,131,023,675.20 归属于上市公司股东 606,569,315.98 677,032,430.89 -10.41% -2,266,322,152.74 的净资产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 162,371,478.87 332,794,449.34 无 营业收入扣除金额（元） 5,736,962.40 8,443,790.29 正常经营之外的其他业务收入 营业收入扣除后金额（元） 156,634,516.47 324,350,659.05 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 53,046,144.06 37,605,194.53 36,574,643.74 35,145,496.54 归属于上市公司股东的净利润 -3,444,579.59 -23,428,795.77 -17,379,708.20 -17,428,171.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,617,728.86 -35,395,611.93 -18,043,835.48 -29,748,208.44 经营活动产生的现金流量净额 -36,247,842.54 10,837,892.01 1,628,129.42 2,357,028.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 4,653,363.72 756,551,452.21 61,562,459.98 主要为根据重整计划拍卖子公司股权产生 值准备的冲销部分） 的收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,005,654.37 2,882,245.95 5,953,358.60 债务重组损益 -8,319,281.76 1,418,209,954.30 32,385,175.64 主要为因重整需要清偿的债权金额减少产生的债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 60,73