赫美集团：2023年半年度报告

深圳赫美集团股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许明、主管会计工作负责人许明及会计机构负责人(会计主管人员)黄冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施” 部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析........................................... 9 第四节 公司治理................................................... 17 第五节 环境和社会责任............................................. 19 第六节 重要事项................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况......................................... 30 第八节 优先股相关情况............................................. 35 第九节 债券相关情况............................................... 36 第十节 财务报告................................................... 37 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、赫美集团 指 深圳赫美集团股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳中院 指 广东省深圳市中级人民法院 公司章程 指 深圳赫美集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 控股股东、第一大股东 指 海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）、孝义市富源金来热源有限公司 赫美商业 指 深圳赫美商业有限公司 上海欧蓝 指 上海欧蓝国际贸易有限公司 盈彩拓展、深圳盈彩 指 盈彩拓展商贸（深圳）有限公司 深圳彩虹 指 深圳彩虹现代商贸（深圳）有限公司 彩虹商贸 指 彩虹现代商贸有限公司 臻乔时装、深圳臻乔 指 深圳臻乔时装有限公司 惠州浩宁达 指 惠州浩宁达科技有限公司 广东浩宁达 指 广东浩宁达实业有限公司 时代榕光 指 海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙） 孝义富源、富源金来 指 孝义市富源金来热源有限公司 汉桥机器厂 指 汉桥机器厂有限公司 重整计划 指 深圳赫美集团股份有限公司重整计划 重整管理人、管理人 指 深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市君合（深圳）律师事务所 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 赫美集团 股票代码 002356 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳赫美集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 赫美集团 公司的外文名称（如有） ShenzhenHemeiGroupCo.,LTD. 公司的法定代表人 许明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田希 邰晓巍、缪鑫 联系地址 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2106 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2106 电话 0755-26755598 0755-26755598 传真 0755-26755598 0755-26755598 电子信箱 tianxi@hemei.cn taixiaowei@hemei.cn；miaoxin@hemei.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 90,738,080.32 90,651,338.59 0.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,747,124.59 -26,873,375.36 86.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,326,957.53 -42,013,340.79 80.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,898,037.97 -25,409,950.53 111.41% 基本每股收益（元/股） -0.0029 -0.0205 85.85% 稀释每股收益（元/股） -0.0029 -0.0205 85.85% 加权平均净资产收益率 -0.62% -4.05% 3.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 828,137,175.49 844,632,282.85 -1.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 607,814,795.94 606,569,315.98 0.21% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,112,383.83 主要为根据重整计划拍卖子公司股权产生的收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,810,362.70 债务重组损益 -308,717.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,803.84 少数股东权益影响额（税后） 45,000.00 合计 4,579,832.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，公司定位于“国际品牌运营的服务商”，致力于服务中国年轻一代品质生活，主要基于国内消费市场，从事国际品牌服装、鞋帽、箱包等商品的零售业务，公司运营的品牌既包含国际知名品牌MCM、Fular、Pinko、Radley、AspinalOfLondon等，也包含自营品牌Oblu，经营业态有品牌专营店和奥莱店等，主要分布于北京、上海、郑州、三亚、合肥等主要城市。公司拥有终端实体门店、优质的战略合作渠道和较为稳定的客户群，凭借近二十年的运营经验和数十个品牌的运营案例，逐步形成了品牌零售策略，为欧美等国际高端品牌进入中国市场提供了全面的运营服务。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求从采购、销售、盈利三个角度分析公司的商业模式如下： 1、采购模式：公司的品牌运营部门组织买手向品牌方采购货品，公司一般按SS(Spring/Summer)、FW(Fall/Winter)两次主要的采购季，提前3-6个月提交订单。品牌方接收到订单后，开始排期生产，货品发送至上海等关口后，经报关、纳税等手续后进入公司仓库，再经库管调配后发送至各门店、渠道。 2、销售模式：公司主要在购物中心、城市综合体、商业街、专业市场（奥特莱斯等）、电子商城渠道等租赁商业物业，按照品牌方的形象、品质、材料等要求，经专业设计后装修为品牌专营店铺，通过此等店铺销售品牌商品。公司具有强大的执行能力，可以快速的完成选址、设计、施工、培训、陈列，开业等业务程序，并拥有丰富的店铺运营经验，最大限度的增加销售坪效，提高产品周转率。 3、盈利模式：公司向品牌方采购的商品进入门店或其他渠道后，通过门店形象的展示，销售人员对自然流量客户及会员客户的营销和服务，将商品销售给消费者产生收入，扣除采购成本及销售费用等实现利润。 （一）公司门店的经营情况1、报告期末门店的经营情况 截至报告期末，公司共有门店45家，全部为直营门店，分布在上海、北京、三亚、郑州、合肥等全国20多个城市，报告期末的门店分布情况如下： 地区 经营业态 门店数量（家） 合同面积（㎡） 南方 专营店 17.00 2,090.23 奥莱店 11.00 4,018.24 北方 专营店 15.00 2,076.80 奥莱店 2.00 639.54 合计 45.00 8,824.81 报告期公司收入排名前十名的门店情况如下： 序号 门店全称 地址 开业日期 合同面积 （㎡） 经营业 态 经营模 式 物业权属状态 1 三亚亚龙湾壹号奥特莱斯广场Venita 海南省三亚市龙溪路6号亚龙湾壹号小镇奥特莱斯3号楼A1006-1007VenitaOUTLET店铺 2017-11-11 617.00 奥莱店 联营 租赁物业 2 MCM郑州大卫城 郑州市北二七路188号2楼MCM店铺 2022-12-11 180.00 专营店 联营 租赁物业 3 MCM郑州正弘城 郑州市金水区花园路126号正弘城一层L105商铺 2019-1-5 180.00 专营店 联营 租赁物业 4 OBLU北京SKP 北京市朝阳区建国路大望桥北京SKP地下一层oblu专柜 2016-9-5 78.00 专营店 联营 租赁物业 5 MCM徐州苏宁 江苏省徐州市鼓楼区淮海东路29号苏宁广场一楼125#MCM店铺 2017-11-23 135.00 专营店 联营 租赁物业 6 海花岛1号店 海南省儋州市白马井镇海花岛1号岛1号博物馆 2021-2-1 1,603.97 奥莱店 联营 租赁物业 7 MCM郑州丹尼斯 河南省郑州市金水区人民路2号丹尼斯百货一楼049#MCM 2015-7-3 181.00 专营店 联营 租赁物业 8 三亚夏日百货Venita 海南省三亚市河东区大东海夏日百货一楼Venita专柜 2020-8-1 114