ESR2022年年报

携手迈进 2022年年报 ESRGroupLimited (于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号：1821 面向可持续未来的空间及投资方案 ESR是由新经济驱动的亚太区最大不动产管理公司。随着科技加速进步并获广泛应用和频繁使用，我们正在见证地产市场千载难逢的变化，而我们的愿景是为全球领先的资本合作伙伴及客户提供全面一体化的解决方案。在持续追求此愿景之际，我们将利用企业的规模、丰富的产品组合、能力和资源，提供一系列顶尖的地产开发产品及不动产投资方案，为业务、经济及环境带来具意义的长期可持续增长。我们锐意为员工、客户、投资者、资本合作伙伴及周边社区带来正面影响。 请浏览www.esr.com以获取更多信息。 投资 我们的投资平台包括资产负债表上持有的已竣工的自有物业、共同投资的基金和投资公司、由我们管理的已上市不动产投资信托基金，以及其他投资项目。 基金管理 我们管理的一系列基金和投资公司，涵盖处于不同发展阶段的多元化优质不动产，为资本合作伙伴提供单一连接平台及多种的投资机会。 新经济开发 我们的新经济开发平台具有端对端完整配套的技术能力及服务，涵盖物业开发周期的每个阶段，包括选地、设计、建筑施工和租赁。 目录 10 ESR概览 18 主席致辞 21 集团联合创始人兼联席首席执行官致辞 24 财务摘要 26 年度回顾 28 营业回顾 36 财务回顾 39 资本管理 41 奖项及嘉许 42 物业组合 44 企业 环境、社会及管治表现 管治 51 董事会 58 集团领导团队与业务领导团队 60 公司架构 61 投资者关系 64 风险管理 70 企业管治报告 82 董事会报告 115 独立核数师报告 121 综合损益及其他全面收入表 122 综合财务状况表 124 综合权益变动表 126 综合现金流量表 129 综合财务报表附注 240 集团财务概要 完 公司资料 策略报告财务报表 ESR-LOGOS信托 ESRKendallSquare信托 新达产业信托 泓富产业信托 置富产业信托 亚腾美国酒店信托 ESR标志性收购亚腾资产管理有限公司（“ARA”），让我们能够利用共同拥有的经验和专业知识，以多元和灵活的方式进一步增强集团业务。ARA旗下物流及数据中心专家LOGOS的加入巩固ESR作为亚太区最大的新经济地产平台的地位。 强韧 ESR的资产负债表强健且资本充裕，截至2022年12月31日的资产负债比率稳健，为22.8%。 全年，本集团继续扩大和多元化资金和资本结构，对推动本集团的长期增长至关重要。本集团于2022财政年度通过将资产负债表资产进行资本循环，投放于ESR管理基金，继续以轻资产方式为重。 强化我们的资产负债表 总资产管理规模 1,560亿美元1 流动资金状况强健 18亿美元 日本信贷评级 AA-/稳定 从资产负债表出售 资产—>为年度目标的3倍 17亿美元 首年全年股息每股金额2 3.2美仙 收益率 1.9%3 附注： 1.按截至2021年12月31日的恒定外币汇率换算以进行同模拟较。根据截至2022年12月31日的外币汇率换算，总资产管理规模应为1,450亿美元（110亿美元外币汇率换算影响）。 2.董事会宣派就截至2022年12月31日止财政年度中期股息每股普通股12.5港仙（约每股1.6美仙）及末期股息每股普通股12.5港仙（约每股1.6美仙），2022财政年度的股息总额约为1.41亿美元。 3.按截至2023年3月21日的收市价13.26港元计算。 ESR横滨幸浦配送中心，日本 增长 即使在宏观经济出现不利因素和市场波动下，ESR于2022财政年度仍继续实现稳健增长及创记录新高，这是我们商业模式行之有效的有力证明。 在新经济物业组合空置率近乎零，以及租金再创记录下，开发项目动工和竣工规模大幅增加并再创高峰。本集团继续以其亚太区内最大的开发项目规模，维持其市场领导地位。 199亿美元 未催缴资本（“待投 资金额”）可供动用 460万平方米 新经济物业组合创记录的 出租面积 119亿美元 在建项目1 （开发项目规模） 76亿美元 通过28项新设╱增资基金╱ 授权筹集资本 65亿美元 破记录的 新开发项目动工1 55亿美元 破记录的 开发项目竣工1 首轮集资 10亿美元 的ESR数据中心基金 本集团与中国进出口银行 合作在东盟的首个 10亿美元 破记录的新开发项目动工基础设施 和可再生能源基金 附注： 1.仅包括新经济资产。不包括ESR-LOGOS信托及Sabana不动产投资 信托基金。 记录创新高，正在筹备之项目稳固增长 新南威尔士Moorebank物流园区演示图，澳大利亚 转型 ESR集团继续进行业务转型和简化。本集团通过集成ARA及持续集成LOGOS带来的成本协同效应、出售非核心资产以简化业务、管理我们的资产负债表，以及将资金重新部署于数据中心的新经济重点领域，以巩固我们实现长期股东价值的承诺。 1,500万美元 集成ARA所得的 成本协同效应 高达 7.5亿美元 出售识别出的非核心资产， 将资本重新部署于核心增长领域 7.4% 平均共同投资股权 处于良好状况，承担更大的开发能力 专注于业务转型及简化 ESR尼崎配送中心，日本 可持续发展 自ESG2025发展蓝图于2020年11月推出以来，ESR集团的环境、社会及管治（ESG）框架的三大支柱–“以人为本”、“物业组合”和“企业管治表现”取得了重大进展。 本集团继续致力在持份者的统一平台上，推动一流的可持续发展实践。 过渡至低碳经济 UNPRI 于2022年6月成为联合国支持的负责任投资原则(UNPRI)的签署方 约100兆瓦 整个经扩大集团1 的屋顶太阳能发电能力 约30亿美元 至今整个经扩大集团 筹得的可持续发展表现挂钩贷款 39%2 本集团的直接管理的已竣工物业资产获得可持续发展建筑认证，总建筑面积约为1,100万平方米 ESG评级零 MSC“I A”级Sustainalytics ESR员工死亡3，除ARA “低风险” PropertyManagement已获得的ISO45001职业健康与安全(OHS)证书之外，亦正就ESR数据中心取得ISO45001OHS证书 附注: 1.截至2022年12月在整个经扩大集团中，包括已完工太阳能发电容量85兆瓦及已规划项目15兆瓦。 2.基于获得认证的直接管理的已竣工资产总建筑面积（约1,060万平方米）除以直接管理的已竣工资产总建筑面积（约2,730万平方米）计算。 3.指ESR集团雇员。 10携手迈进 ESR概览 有关ESR集团 ESR是由新经济驱动的亚太区最大不动产管理公司，以及全球第三大上市地产投资管理公司，总资产管理规模逾1,560亿美元1。我们打造全面一体化的开发及投资管理平台，足迹遍布亚太区主要市场，包括大中华区、日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度、新西兰及东南亚（占亚太区生产总值95%以上），亦正不断扩大在欧洲及美国的业务覆盖。我们透过旗下私募基金业 务，提供全面的不动产投资方案及新经济地产开发机会，让资本合作伙伴及客户把握亚太区最重要的长期趋势。ESR作为亚太区最大的房地产投资信托基金发起人及管理人，总资产管理规模达460亿美元1。我们的宗旨－面向可持续未来的空间及投资方案－促使我们进行可持续和具影响力的管理，并且将环境和经营所在的社区视为业务的主要持份者。ESR于香港联合交易所主板上市，现为富时全球股票指数系列（大型股）、恒生综合指数及MSCI香港指数的成份股，详情请浏览www.esr.com。 1,560亿美元 建筑面积 4,500万平方米 大中华区 330亿美元 资产管理规模 韩国 150亿美元 资产管理规模 日本 340亿美元 资产管理规模 美国╱欧洲 220亿美元 资产管理规模 印度 20亿美元 资产管理规模 亚太区2 140亿美元 资产管理规模 东南亚 110亿美元 资产管理规模 大中华区 32% 澳大利亚和新西兰 250亿美元 资产管理规模 日本 11% 资产管理规模 韩国 13% 按地区划分 澳大利亚╱新西兰 19% 的建筑面积 东南亚 12% 印度 5% 新经济 亚太区 5% 另类投资╱其他 美国╱欧洲 3% 房地产投资信托基金 *资料截至2022年12月31日 ESRGroupLimited年报202211 由新经济驱动的亚太区最大不动产管理公司 策略报告 资产管理规模1组成 大中华区日本韩国澳大利亚╱新西兰亚太区东南亚印度╱其他美国╱欧洲 21% 新经济另类投资╱其他房地产投资信托基金 62% 房地产投资信托基金+核心资本5其他基金资产负债表 60% 22%9% 17% 38% 2% 25% 9% 7%1% 14% 13% 亚太区最大的不动产管理公司 由新经济驱动 足迹遍布全球，在亚太区 具有领先地位 全面的投资方案 ESR集团的强大规模、大幅扩展能力以及更丰富的产品组合将定义亚太区地产的未来 企业管治 地区行业4基金类别 全球第3大 上市不动产投资管理公司 前20大中12名 全球有限合伙人关系 730亿美元 新经济资产管理规模1 119亿美元 在建开发项目6 460亿美元 上市房地产投资信托基金1 60% 房地产投资信托基金+核心资本5 >95% 覆盖亚太区生产总值7 28 个国家; ~85%资产管理规模在亚太区 附注： 财务报表 1.按截至2021年12月31日的恒定外币汇率换算以进行同模拟较。根据截至2022年12月31日的外币汇率换算，总资产管理规模应为1,450亿美元（110亿美元外币汇率换算影响），新经济资产管理规模应为680亿美元（50亿美元外币汇率换算影响），而上市不动产投资信托基金管理规模应为450亿美元（10亿美元外币汇率换算影响）。 2.指ESR数据中心基金1的资产管理规模及资产位于亚太地区多个区域的若干ARA基金。 3.包括ESR-LOGOS信托及ESRKendallSquare信托。 4.不包括截至2022年12月31日联营公司的资产管理规模。 5.房地产投资信托基金+核心资本定义为ESR及公开市场资产（包括Cromwell及Kenedix不动产投资信托基金）的核心基金及上市房地产投资信托基金以及ARA的核心基金。 6.仅包括新经济资产。不包括ESR-LOGOS信托及Sabana不动产投资信托基金。 7.基于Euromonitor的2020年名义国内生产总值。 12携手迈进 我们的宗旨 面向可持续未来的空间及投资方案 在持续追求此愿景之际，我们将利用企业的规模、丰富的产品组合、能力和资源，提供一系列顶尖的地产开发产品及不动产投资方案，为业务、经济及环境带来具意义的长期可持续增长。我们锐意为员工、客户、投资者、资本合伙人及周边社区带来正面影响。 客户 我们位于策略地段的优越物业网络支援企业应对新经济的机遇和挑战。凭藉非凡的战略愿景、行业洞察和以客为本的宗旨，我们持续创造一流的空间并提供综合解决方案，不断在创新和可持续营运范畴上树立新标杆。 投资者 我们强大的基金管理平台提供一个独特的全面一体化闭环解决方案生态系统，为资本合作伙伴建议实现投资目标的综合方法，其中包括在全球增长最快的市场中最活跃的板块，提供针对新经济和另类资产的投资方案。 员工 我们坚信多元性并拥抱包容文化，以吸引多样的人才组织一流的团队，实现我们的目标和预期成果。我们鼓励员工在个人和专业层面上学习、成长和发展，使他们能够进步并充分发挥最大潜力。 社区 环境、社会及管治以及可持续发展是我们业务的核心，推动我们各个范畴的营运。我们的团队坚信今天所作的一切将会对行业、人们的福祉以及更广泛的社区产生深远而正面的影响。 ESRGroupLimited年报202213 策略报告 高度可扩展的轻资产业务模式 我们全面一体化的业务模式在整个资产生命 周期产生经常性收费