三宝科技二零二二年年度报告书

年度报告书2022 目录 页次 公司资料2 董事长报告书3 管理层讨论及分析6 董事、监事及高级管理人员简介17 董事会报告书21 企业管治报告35 监事会报告书48 审计报告49 合并资产负债表55 母公司资产负债表59 合并利润表62 母公司利润表65 合并现金流量表67 母公司现金流量表70 合并所有者权益变动表72 母公司所有者权益变动表76 财务报表附注80 五年财务摘要220 1南京三宝科技股份有限公司 执行董事 沙敏先生（董事长兼行政总裁）马风奎先生（副总裁） 刘民先生（副总裁） 非执行董事 蔡丽娟女士 独立非执行董事 胡汉辉先生高立辉先生牛钟洁先生 监事 仇向洋先生戴建军先生邹涛先生 公司秘书黄礼玉女士审核委员会 高立辉先生（主席）胡汉辉先生 牛钟洁先生 薪酬委员会 胡汉辉先生（主席）马风奎先生 高立辉先生 提名委员会 胡汉辉先生（主席）刘民先生 牛钟洁先生 战略委员会 沙敏先生（主席）马风奎先生 刘民先生 授权代表 马风奎先生黄礼玉女士 核数师 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）执业会计师中华人民共和国上海市黄浦区南京东路61号四楼 主要往来银行 中国工商银行股份有限公司 （南京市新街口支行）中华人民共和国江苏省南京市汉中路95号 香港H股过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室 法律顾问 张世文蔡敏律师事务所香港湾仔港湾道18号中环广场38楼3804-05室 注册办事处 中华人民共和国南京市栖霞区马群大道10号 总办事处及中华人民共和国主要营业地点 中华人民共和国南京市栖霞区马群大道10号 香港主要营业地点 香港中环 干诺道中168-200号信德中心 31楼3112A室 股份代号 1708 公司资料 二零二二年年度报告书2 董事长报告书 沙敏先生董事长 致各位股东： 本人谨代表南京三宝科技股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）呈报本公司（与其附属公司合称“本集团”）截至二零二二年十二月三十一日止年度（“回顾期”）之年报，以供股东审阅。 3南京三宝科技股份有限公司 董事长报告书 业绩 于二零二二年财政年度，本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度之营业总收入为人民币512,665,194.01元，较去年减少约43.91%。归属于母公司股东的净亏损为人民币273,526,467.22元，对比去年同期归属于母公司股东的净亏损为人民币59,244,735.65元。 股息 考虑到COVID-19冠状病毒持续爆发对全球经济带来的影响，以及近期市场上多项不确定性风险，保持充足的流动性对本集团长期发展至关重要，因此，董事会建议不派付截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息。 业务及经营回顾 回顾二零二二年，中国经济经受了新冠疫情、乌克兰危机等多重内外部因素的较强冲击，面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。面对上述多重超预期冲击，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，保持了经济社会大局稳定。 二零二二年，本集团在智慧交通行业、智慧海关行业及新业务拓展方面面临了重重挑战。公司业务不可避免的受到了COVID-19疫情爆发（导致中国实施封锁及停工停产）、市场竞争加剧、经营成本不断上升以及中国经济的增长放缓等多方面因素的影响，经营情况不及预期。 本集团全力以赴，稳健经营，降低经营风险，缓和上述市场挑战的冲击。于回顾期内，本公司加强项目管理力度，规范项目立项管理，加强项目评审制度；制订新的项目预算管理机制，严格审批项目预算及预算执行；制定劳务施工定额标准，提升公司内控管理水平、加强劳务施工成本管控能力。 二零二二年年度报告书4 董事长报告书 未来展望 尽管短期内不确定因素尚存，但随着国内疫情趋于稳定，复工复产有序推进，市场需求有望逐步恢复。二零二三年，本集团确定了六个破局行动——资产清理、主业引战、动能转换、产权治理、实现双降、合规治理。通过以上系列行动达成公司高质量发展的目标：以更好的流动性保证主业健康成长和公司的安全平稳；以更多的产品种类扩大与消费者之间的高效互动与连接；以更强的动能完成科技的可持续发展；以更精简的组织聚焦主业发展和目标达成；以更低的资产负债率和成本费用率，提高营业利润贡献率；以更高的合规管理能力促进组织的快速健康成长。 二零二三年，本集团将继续依托智慧交通、智慧物流等领域的核心技术及解决方案开展生产经营，持续加强与战略合作伙伴的深入合作，扩大客源以提升业绩。同时，本集团亦将依托在互联网和5G应用、大数据、人工智能等领域积累的较为雄厚的技术和成熟的产业应用经验，继续探寻新商机，开拓大数据、新能源产业等新兴领域，力求在未来为股东带来更大回报。 最后，本人谨代表三宝科技，衷心向所有股东、客户、供应商以及业务伙伴多年来的支持表示衷心的感谢。同时，感谢本集团管理层团队及一众员工为本集团所付出的努力及贡献。 承董事会命 董事长 沙敏 中国·南京 二零二三年三月三十一日 5南京三宝科技股份有限公司 管理层讨论及分析 财务回顾 营业总收入 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度之营业总收入为人民币512,665,194.01元，较去年减少约43.91%，减少的主要原因是回顾期内受疫情反复冲击的影响，各地疫情防控措施升级导致的停工/停产，部分项目招标延迟或被迫取消，工程开工延缓，致使营业收入减少。 毛利 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度之毛利率约为5.70%，较去年下降约12.84%，下降的主要原因是1）受经济下行压力和疫情迭加负面冲击的影响，加剧了对智慧交通和智慧海关行业的冲击，由此导致本公司营业收入下降，毛利率下降；2）政府积极推动国有资本向重要行业和关键领域集中，相关企业深度参与智慧交通和智慧海关行业，抢占市场，对公司经营市场产生了巨大冲击，市场竞争更加激烈，进一步压缩了利润空间，导致毛利率下降。 销售费用 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度之销售费用为人民币44,130,186.93元，较去年上升约14.49%。上升的主要原因是受疫情反复的影响，为拓展业务，于回顾期内新增业务事业部，尝试低碳园区、智慧能源等新业务领域的拓展和布局所致。 管理费用 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度之管理费用为人民币46,632,855.46元，较去年下降约19.88%。下降的主要原因是回顾期内受疫情封控管理影响，人员工资、福利费、办公费用和招待费等下降所致。 研发费用 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度之研发费用为人民币23,139,593.40元，较去年下降约 52.35%。下降的主要原因是回顾期内受疫情反覆的影响，很多研发工作未能如期开展所致。 二零二二年年度报告书6 管理层讨论及分析 归属于母公司股东的净亏损 截至二零二二年十二月三十一日止年度，归属于母公司股东的净亏损为人民币273,526,467.22元，对比去年同期归属于母公司股东的净亏损为人民币59,244,735.65元。亏损扩大的主要原因是1）二零二二年度应计提减值损失金额对比去年同期增加所致；2）二零二二年由于新型冠状病毒疫情（“COVID-19”）、市场需求收缩、行业竞争加剧等外部环境冲击对经营生产工作带来的不利影响，致使本公司营业收入下降，毛利率下降。 应收账款 于二零二二年十二月三十一日，本集团之应收账款为人民币240,880,565.69元，较去年同期减少约 26.15%，减少的主要原因是根据会计政策计提的坏账准备所致。 其他应收款 于二零二二年十二月三十一日，本集团之其他应收款为人民币366,840,678.68元，较去年同期减少约55.33%，减少的主要原因是收回了一项因解除投资协议而产生的待退回款项以及收回了部分债权转让款项所致。 合同资产 于二零二二年十二月三十一日，本集团之合同资产为人民币547,320,001.45元，较去年同期减少约9.87%，减少的主要原因是受经济下行压力和疫情迭加负面冲击的影响，部分项目招标延迟或被迫取部分项目招标延迟或被迫取消，订单减少所致。 其他权益工具投资 于二零二二年十二月三十一日，本集团之其他权益工具投资为人民币502,211,599.45元，较去年同期增加约8,845.78%，增加的主要原因是本公司在完成一项投资基金的过户手续后，将持有待售资产重新分类至其他权益工具投资所致。 固定资产 于二零二二年十二月三十一日，本集团之固定资产为人民币152,999,306.59元，较去年同期减少26.73%，减少的主要原因是根据会计政策计提折旧所致。 7南京三宝科技股份有限公司 管理层讨论及分析 一年内到期的非流动负债 于二零二二年十二月三十一日，本集团之一年内到期的非流动负债为人民币6,000,000.00元，较去年同期减少93.75%，减少的主要原因是清偿到期借款所致。 财务资源及流动资金 于二零二二年十二月三十一日，本集团之股东权益为人民币1,558,592,307.71元。流动资产为人民币1,853,670,630.85元，包括现金及银行存款为人民币472,877,356.21元。非流动负债为人民币 111,677,521.78元。流动负债为人民币1,328,025,175.21元，主要包括应付账款及其他应付款、合同负债及短期贷款。于二零二二年十二月三十一日，本集团之每股资产净值约为人民币1.96元（二零二一年十二月三十一日：人民币2.32元），本集团之短期贷款为人民币729,107,789.86元。 资产抵押 于二零二二年十二月三十一日，本集团拥有下列资产抵押： (i)本集团之资产账面总值人民币330,199,656.67元（其中：投资性房地产人民币236,803,100.00元，固定资产人民币86,181,032.91元、无形资产人民币7,215,523.76元）已抵押予银行作为未偿还银行借款约人民币137,020.000.00元之抵押。 (ii)本集团已质押的银行存款为人民币163,961,528.06元（于二零二一年十二月三十一日：人民币19,435,145.68元），以支持本集团项目投标╱正在进行中的项目及银行信贷。 负债比率 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度之负债比率（按短期借款加长期借款加一年到期的非流动负债减现金及现金等价物，除以权益计算）约为0.33（二零二一年：0.32）。 外币风险 由于本集团业务位于中国，而本集团的销售及采购大部份均采用人民币结算，因此概无任何外汇风险影响本集团的经营业绩。 二零二二年年度报告书8 管理层讨论及分析 主要财务比率概要下表载列本集团截至十二月三十一日的主要财务比率：主要财务比率 二零二二年(7) 二零二一年(8) 净利润率(%)(1) -62.53% -6.29% 净资产收益率(%)(2) -19.30% -2.98% 股东权益回报率(%)(3) -19.30% -2.98% 资产负债比率(%)(4) 48.02% 47.13% 流动比率(5) 1.40 1.84 速动比率(6) 0.96 1.40 注： (1)净利润率指的是：净利润除以主营业务收入的比率 (2)净资产收益率指的是：净利润除以净资产的比率 (3)股东权益回报率指的是：净利润除以股东权益的比率 (4)资产负债比率指的是：负债总额与资产总额的比率 (5)流动比率指的是：流动资产总额与流动负债总额之比率 (6)速动比率指的是：流动资产减去存货和合同资产后除以流动负债之比率 (7)二零二二年财务比率数据来源于经审核合并财务报表中二零二二年十二月三十一日的数据 (8)二零二一年财务比率数据来源于经审核合并财务报表中二零二一年十二月三十一日的数据 净利润率 本报告期内，本集团净利润率由上年同期的-6.29%下降至-62.53%，下降的主要原因是二零二二年度应计提减值损失金额增加，营业收入减少及毛利率对比去年同期下降，导致本期净亏损扩大所致。